现货交易基础培训第三篇

一、现货分析之指标篇

 

相对强弱指标  RSI

定义：它是以一定期间内商品价格的变动关系为基础，去推敲其未来价格的变动方向。

基本原理：利用在正常市场中多空双方的力量必须取得均衡，价格才能稳定。

          RSI值会介于0——100之间。

行情研判：

1、RSI为50时，为买卖点均衡点，正常的波动区域为30—70点之间。

2、RSI大于80时为超买讯号。

3、RSI小于20时为超卖讯号。

买卖讯号：

1、 单一RSI大于80时，可以伺机采卖出策略。

2、 单一RSI小于20时，可以伺机采买进策略。

3、 短期RSI由下向上穿越长期RSL时，可以买进，短期RSI由上向下穿越长期RSL时，可以卖出。

4、 RSI呈现背离时，可以采取对应的操作策略。

 

随机指数  KDJ

行情研判：

1、当D大于50为多头占上风，当D小于50为空头占上风，当D=50 为多空势均力敌。

2、当K值大于D值时，市场属涨势行情，做多较有利；当K值小于D时，则属跌势行情，空头观望或做空较为适宜。

3、当D小于20进入超卖区，随时可能出现反弹或回升，可伺机买进。

4、当D大于80进入超买区，随时可能出现回档或下跌，可伺机卖出。

买卖讯号：

1、当K线自上向下跌破D线，为卖出讯号，等D大于80可积极卖出。

2、当K线自下向上突破D线，为买进讯号，且D小于20时可积极买进。

3、KD线亦具有趋势线与形态的功能，当价格走势出现背离现象，是原来趋势即将反转的征兆，为买进或卖出时机。

 

平滑异同移动平均线  MACD

基本原理：平滑异同移动平均线MACD是通过对指数型平滑移动平均线（EMA）的乖离曲线（DIF）以及DIF值的指数型平滑移动平均线（DEA）这两条曲线走向之异同、乖离的描绘和计算，进而研判市势的一种技术方法。

行情研判：

1、0轴以下：DIF若上穿DEA为买入信号；DIF若下穿DEA为反弹结束信号，也为卖出信号，但适于多方平仓，空方新卖单不适于入场。

2、0轴以上：DIF若下穿DEA为卖出信号；DIF若上穿DEA为回档结束信号，也为买入信号，但适于空方平仓，多方新买单不适于入场。

3、与市势的M头（或三头）以及W底（或三底）形态相仿，高档区DIF二次以上下穿DEA可能大跌；低档区DIF二次以上上穿DEA可能大涨。这两处交叉若与价格走向相背离，则可信度极高。

4、由柱线图拐点的变化更见敏感，虽可捕捉先机，但需小心因小失大。

 

布林带指标 Ｂｏｌｌ

布林带有三条轨道，上轨中轨和下轨，对于商品价格而言，上轨是技术压力位，下轨是技术支撑位，当价格从上往下跌时，中轨会对价格产生支撑作用，一旦跌破中轨，中轨又会变成价格从下往上涨的阻力。

布林带可以作为常见的止赢点的选择。

当价格处于上涨趋势时，每次回调碰到布林带的下轨处都会成为买多的好机会。

当价格处于下跌趋势时，每次反弹碰到布林带的上轨处都会成为卖空的好机会。

当价格在布林带的中轨和上轨之间运行时，保持多头思维。

当价格在布林带的中轨和下班轨之间运行时，保持空头思维。

当布林线指标开口逐渐变小代表价格的涨跌幅度逐渐变小，多空力量趋于一致，价格会选择方向进行突破，而且开口越小，突破力度越大。

当布林带开口打开，出方向时，及时调整仓位，建顺势仓位

 

逆市操作指标CDP

反映短线进出的作法，即在一天内同时买进卖出或卖出买进。

指标五条线，分别代表AH（高价突破点），NH（卖点），CDP，NL（买点），AL（低价突破点）。

最高值，近高值，平均值，最低值，近低值

运用原则

在波动并不很大的情况下，即开市价处在近高值与近低值之间，通常交易者可以在近低值的价们买进，而在近高期的价位卖出；或在近高值的价位卖出，近低值的价位买进。

在波动较大的情况下，即开市价开在最高值或最低值附近时，意味着跳空开高或跳空开低，是一个大行情的发动开始，因此交易者可在最高值的价位去追买，最低值的价位去追卖。通常一个跳空，意味着一个强烈的涨跌，应有相当的利润。

功能分析

1，CDP最适合于上下振荡的盘局行情，选择高卖低买的区间赚取短线利润。

2，对于大涨大跌的行情，尤其是冲破阻力价和支撑位时，为避免轧空或横压，需设停损点，防止突发性利多或利空的影响。

 

二、现货分析之形态篇

在震荡行情中我们将通过一些形态来掌握起价格变化的后市，着就是在巩固形态中的一些依据。

旗形	上飘旗	上升趋势		图形上可以刊出高点不断抬高，低点也不断向上，代表买方不断加大其实力，还是受到卖方的阻力，但明显买方力量强于卖方。后市向上的比例要大的多。
	下飘旗	下跌趋势		行情分析正好和上飘旗相反，代表卖方实力强于买方。后市看跌。
矩 形 ︵ 又 称 箱 体 ︶		平衡趋势︵盘整趋势︶		多出现在单边行情后的调整中，也是表示买卖双方势均力敌，等待单方的突破向上或下跌。
三角形巩固形态	上升三角形			价格的高点趋于不变，但价格的低点却不断抬高，这就表示买方不断加大成交量，买方的力量也不断加强，等待突破卖方建立的阻力位，一经突破则涨势确立。
	下降三角形			正好与上升三角形相反，也是卖方在等待向下的突破，等待下跌的成立。突破点就是最佳卖出点位。
	等边三角形︵敏感三角形︶			图形中买卖双方不断加力。高点不断向下代表卖方加强阻力的力度，同时低点不断抬高也代表买方也在不断加大支撑力度。就形成不断压缩价格变化的波幅，也是等待行情突破的最好时机，这就是密切关注双方量的变化。
	喇叭三角形			刚好与等边三角形相反，高点不断抬高，低点不断降低，价格的波幅也越来越大，代表买卖双方都在减轻阻力和支撑为不久将来发动的行情积聚力量，后市有大的行情出现。

 

 

其他通道，形态