之前我写过一篇关于新手尽量不要碰期权的文章,有兴趣的朋友大家可以看看,大概意思就是不熟悉期权的新手很多都是拿期权去赌博,全仓玩期权,大起大落,最后大多一场空,算下来真的不如在正股稳定。
那天发帖后,和一些朋友交流了一些很有收获的内容,外加之前很多朋友说我判断的很准确,如果做期权会更好等,给了我很多启发,我也又拿出时间去学习了一下期权,有了一些新的收获,但只是阶段性的小收获,拿出来与各位期权新手分享。
首先要说明,关于我之前赌博心理玩期权的论点,我依然没有改变,我依然认为全仓去玩期权是赌博,而赌博在我的思维世界里,就是不够聪明。你们也知道,我都叫“大聪明”了,肯定是无法忍受自己不够聪明去做愚蠢的事情的,哈哈。
那么,不全仓做期权,我们就设定一个比例,比如不超过3成,我认为这是一个非常稳妥的边界。而且我只做我非常擅长的股票操作手法,就是做几天到半个月左右的波段,而且坚持做可以安心睡觉的波动,非常少的做超短线和日内交易。开始我以为期权无法这样操作,后来跟朋友交流,加上自己学习。发现也一样可以,只不过就是加了杠杆。
这样问题就来了,不超过3成的仓位,你加了杠杆对全仓的盈亏比例影响是如何呢?我粗略的算了一下,和全仓做正股的盈亏比例差的不太多。最主要的就是因为我的两个风险控制:1,仓位不超过3成。2,不做日内短线大起大落的交易,做中线(盈亏相对较低)。
那这样的话,和做正股差不多的盈亏下,为什么还要做期权呢?我发现还是有好处的,最大的好处就是占资金很少,同理可以理解为用很少的钱办了原来更多钱的事情,比如你一共有3万块,拿出一万做期权,实际等于差不多10万块的资金,这样资金灵活度变得更好。我自己最近被天然气套了4成仓位,再想买其他的就不敢太施展手脚,因为可能还要留出一些钱做T,这时候又想买别的就就有点施展不开了,期权就是很好的帮助。
另外,有一些大市值的股票我是不愿意买的,因为涨跌幅太小,时间太久,不如同样钱买波动大的划算,这就是为什么我经常买三倍做多和做空纳指。像苹果这样的股票我都很少关注,就是因为不符合我做正股的逻辑。但有了期权就不一样了,等于是加了杠杆,如果我对这个股票判断很有信心,大盘股我也可以操作了。
还有更多的一些帮助,比如我为了追求大一点的波动去玩天然气和石油,很显然,这两个东西对我来说太陌生,远不如我股票的操作得心应手,吸引我的就是波动比较大,做好了可以赚的多一些。有了期权后,波动达到我要求了(既不能太低,也不能太高)我就可以稍微我不熟悉的这些,而去玩我更熟悉的股票。
当然,期权还有对冲风险的功能,也是很好用。我目前学的还不是很深入,要继续学习,也会和更多有经验的朋友请教交流。
最终,其实期权只是一个工具,万变不离其中,归根结底还是你对一个股票的判断是不是有自己的逻辑。你判断不对,不管正股还是期权都一样的是赔钱,把这个根本抓住了才是关键。
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