从2023年元旦大消费复苏来看,新年热点首选大消费产业链,然后是年报高增长方向。另外指数若要回升,需要上证50为代表的低位价值方向进一步走强!
1、赛道方向:新能源汽车产业链符合扩大消费逻辑,年报高成长方向也离不开新能源。
—— 储能方向:2023年有望是大储能爆发阶段,大储能将是后续新能源电力系统最核心的环节。 储能方向-核心在光伏逆变器+储能公司:龙头企业-固德威派能科技德业股份;活跃品种-科士达科华数据盛弘股份金盘科技等。
—— 光伏风电:光伏TOPCON电池,风电整体产业链,年报行情有望进一步刺激股价回升
—— 锂电池产业链:碳酸锂价格持续回落,利好动力电池方向-亿纬宁王鹏辉-德方纳米;年报行情来袭,锂矿方向业绩冠绝市场,-继续追踪蓝晓天华方向,融捷赣锋天齐!
2、题材方向:重点以大消费为主,旅游景点、机场航运、酒店餐饮、免税、商超零售方向
—— 旅游景点方向:上周分析的 曲江文旅 连续涨停后,又分析了-张家界,上周五封板,九华旅游 ,后续曲江文旅、长白山、峨眉山可追踪。
—— 机场航运,海南旅游火爆,海航控股、海南机场 和免税方向-众信旅游、海南椰岛、南宁百货等。
—— 商超零售:上周五多只个股封板,中兴商业5连板,人人乐、有通程控股、新华百货 再度两连板,徐家汇封板,这个板块可以深度挖掘,关注明日实战直播发布。
3、主板方向:重点看上证50对标的低位价值,大消费大金融、中字头重新走强。
—— 2023年央企估值重估将是牛市特征之一,所以中字头方向,应该逢低积极关注低位筹码。
—— 2023年大金融估值修复也是主线之一,表现在银行估值修复,券商迎来财富管理成长性逻辑。保险+地产迎回升时机,大保险是目前A股金融板块走势最强方向,比如 中国人寿 已经创新高。
—— 大消费方向:白酒食品医美依然是重点,这个方向依然是走中线逻辑,新年初始,可率先关注乳制品方向,该板块已经出现了龙头效应- 光明乳业、妙可蓝多、新乳业等方向。
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