1.7匿名止损会
偶尔喝酒的人偶尔喝一点是一种享受,但是酗酒者渴望喝酒。在他遇到个人危机之前,他不承认酒已经控制并破坏了他的生活。这个危机可能是危及生命的疾病,失业,被家人抛弃或其他难以忍受的痛苦事件。匿名戒酒会将这种事件称为“达到的人生低谷”。
达到低谷后的痛苦让酗酒者看清事实真相。很显然他面临两个选择,那就是要么就此沉沦,要么改变自己奋勇向上获得新生。戒酒的第一步就是要承认自己面对酒精无能为力。正在戒酒的酗酒者也再不能喝酒。
损失之于输方就好比酒精之于酗酒者,一丁点损失就好比一杯酒,大损失就好比狂饮;一连串的损失就好比酗酒者在饮酒作乐。赔钱的人不断奔走于各种市场,大师和交易系统之间。当他准备重新体验赢钱的快感时,他的资产却在缩水。
除了说话不打卷之外,赔钱的交易者的思维和行动与酗酒者很相似。这两种人是如此类似,以至于你可以根据酗酒者的行为来预测输方的行为。
酗酒是一种可以治疗的疾病,同样赔钱也是可以避免的。如果输方尝试采用匿名戒酒会的条律,情况就会有所改变。
1.7.1 交易的冲动
成功的交易者看待下跌就像偶尔喝酒一样,他们适可而止。如果连续几次出现重大失误,就会认为出了什么问题;这时需要停下来重新思考自己的分析或方法;赔钱的人却停不下来,他们不断交易是因为他们对此上瘾,总想着赚大钱。
一位著名的交易顾问写道:交易带来的快感要超过zuoai或坐喷气式飞机带来的快感。赔钱的人越赔越想下大注,就好比酗酒者从偶尔喝酒发展到酗酒一样。他们分不清商业风险和赌博的界限。许多赔钱的人甚至根本就不知道这两者之间还有界限。
输方有交易的冲动,就像酗酒者想喝酒一样。他们做冲动型交易,以交易为乐,总想找出一条出路。
输方不断输钱,大多数输方都被市场淘汰出局,但有些人输光了自己的钱后转而替别人理财;还有的人转而提供咨询服务,就像一文不名的醉鬼在酒吧洗酒杯一样。
大多数输方都会隐瞒自己的损失。他们不断的把钱倒来倒去,赚钱记录很糟糕,大笔支付成交价差。就像酗酒者不愿知道自己喝了多少一样,输方也不想知道自己赔了多少钱。
1.7.2 进洞
输方从来都不知道自己为什么会赔钱。如果他知道,就会采取措施成为赢家。他在困惑中不断交易。就像酗酒者试图控制喝酒一样,输方也试图控制自己的交易。
输方努力想找到出路。他们不断更换交易系统,买新的软件,或从一位新大师处打听消息;他们心存幻想,想着圣诞老人会来救援;他们对神奇方法深信不疑使得许多咨询师得以向公众出售咨询建议。
当损失增加资金缩水时,输方的行为就像受到驱逐或解雇威胁的酗酒者一样。输方变得绝望,把全额交易换成了差价交易,结果赔的更快。反过来又建立反向头寸,如此反复。就像酗酒者将烈酒换成白酒一样,输方从中获得很多好处。
不断赔钱的交易者失去了控制,总想控制那些无法控制的事情。酗酒者最终死去,大多数交易者最终也被市场淘汰出局,再也没有机会重返市场。除非你学会了如何控制自己,否则新的交易方法,热门消息和改进的软件并不能给你带来帮助。你必须改变你的思维方式,以便不再赔钱,并开始康复。
输方赔钱就像酗酒者喝醉一样,他们赔钱成瘾。交易者都想赚钱,但赔钱也有无穷的乐趣,交易的乐趣就是情绪高昂。只有极少数输方是主动想赔钱,就像只有极少数酗酒者是有意想喝醉跌倒阴沟里一样。
当输方的资产缩水时,他从交易中得到快感。这时跟他说在赔钱就像要拿走醉鬼的酒瓶一样。输方开始不赔钱之前,必须先遭受大挫折。
1.7.3 大挫折
遇到重大挫折让人恐怖。这是件痛苦而令人羞愧的事。当你输掉了输不起的钱时,当你把积蓄赔光了时,当你向朋友吹嘘自己有多聪明后来又不得不向他们借钱时,当市场大声对你吼道“你这个笨蛋!”时,你就遇到了重大挫折。
有些人交易几周就遇到了重大挫折;还有的人不断往账户里增资,从而延长了最终受挫的时间。剖析输方是件让人痛心的事。
我们一生都在建立自尊。大多数人对自己很高看,一旦受到重大挫折,对聪明而又成功的人是一种打击。你的第一反应可能是隐瞒实情,但是要记住,市场上不止你一个人,几乎所有的交易者都在场。
大多数交易者受到挫折后死了。他们从市场上销声匿迹,再也没有回来过。经纪公司的记录显示,今天交易的人中,一年以后90%可能会被市场淘汰。他们会受到挫折,被击垮,然后黯然离去;他们将忘掉交易,就像做了一场噩梦一样。
有些输方会舔好自己的伤口,等待痛苦消退;然后他们会重新交易,学到了一点点教训。他们会很恐惧,他们的恐惧将伤害他们的交易。
只有极少数交易者会着手进行改进。对这些极少数的人来说,受到重大挫折的痛苦将帮助他们走出赢了高兴然后输光的恶性循环。当你承认自身存在的问题导致赔钱时,你就能开始创建全新的交易生活。你可以开始设计赢家的纪律。
1.7.4 第1步
酗酒者必须承认他无法控制自己喝酒,交易者也必须承认他无法控制自己赔钱。他必须承认精神上就倾向于赔钱,正在破坏自己的财富。匿名戒酒会的第1步是说:“我酗酒,我对酒无能为力。”作为一名交易者,你第1步必须说:“我赔钱,我对赔钱无能为力。”
运用匿名戒酒会的条律,交易者状况就能好转。正在戒酒的酗酒者努力保持清醒,一次一天;现在,你必须努力不赔钱,一次一天。
你可能会说这是不可能的,如果你买进去后市场突然掉头向下怎么办?如果你在市场底部卖空随后市场却反弹了怎么办?即使最牛的交易者有时也会赔钱。
答案是在商业风险和赔钱之间画一条线。交易者必须承担商业风险,但不允许承担超出预定风险的风险。
小卖店的店主每次进新货时都会冒风险,如果货卖不出去他就要赔钱。精明的商人只会承担不至于让他破产的风险,哪怕是连续出错好几次。囤积两箱商品可能是一种合理的风险,但囤积一卡车商品可能就是赌博。
作为一名交易者,你是在从事交易。你必须明确你的商业风险,即你在单笔交易允许输掉的最大金额。对于这一数目并没有统一标准,就好比经营没有标准一样。商人能够接受的风险首先取决于交易资金的规模,它还取决于你的交易方法和忍受痛苦的程度。
商业风险的观念将改变你管理资金的方式。明智的交易者不会让单笔交易的风险超出资金总额的2%。例如,如果你账户上有3万美元,那单笔交易的损失就要控制在600美元以内;如果你有1万美元,那单笔交易的损失就要控制在200美元以内;如果你的资金量很小,就尽量买那些便宜一点的品种,做些小额交易。如果你发现一次很有吸引力的交易机会,但止损点必须设在超出总资金量的2%的价位时,那就不要做。避免单笔交易损失超过总资金量的2%,就像酗酒者避免到酒吧一样。如果你对该冒多大风险没有把握,那就过于谨慎了。
如果你将损失归因于经纪公司的佣金和场内交易员的成交价差,那你就等于放弃了对自己交易生活的控制权。既要努力降低佣金和成交价差,也要对交易负责。一旦损失哪怕只比所定商业风险额度多了1美元,包括佣金和成交价差,那你也是赔钱。
你的交易记录保存完好吗?交易记录不完整肯定是赌徒和输方的标志。精明的商人都要做好记录。你的交易记录必须记下交易日期,每次买卖价位,成交价差,佣金,止损位,止损位的所有调整情况,买入理由,目标价位,最大浮盈,达到止损位后的最大浮亏以及其他必要的数据。
如果你在设定的商业风险内结清交易,那就是正常的生意。不要讨价还价,不需要等到下一次达到止损位,也不要指望市场发生变化。如果损失哪怕只比所设定的风险额度多1美元,那就好比酗酒者喝醉了酒,找人打架,胃疼着回家,醒来时发现睡在沟里,头还疼--永远也不要让这种事发生。
1.7.5 一个人的聚会
当参加匿名戒酒会的聚会时,你会看到多年没有喝酒的人站起来说:“(。ノ゙嗨,我是某某某,我酗酒。”为什么多年不喝酒了还要称自己酗酒呢?因为如果他们认为自己战胜了酗酒,就会再次喝上。如果一个人不再认为自己酗酒了,他就可以不受限制地喝一杯,然后是第二杯,最后可能再次醉翻在沟里。想要保持清醒就必须记住,在他的余生里,他都是酗酒者。
交易者将从自主组织中获益,我将这种自主组织成为匿名止损会。为什么不叫匿名交易会呢?因为尖刻的名字有助于人们关注自己的自毁倾向。毕竟,匿名戒酒会也没有叫做匿名喝酒会。只要你自称为输方,你就会避免赔钱。
曾有好几位交易者提出,他们认为匿名戒酒会是一种“负面思维”,不妥。一位来自德克萨斯州的退休妇女,也是一位相当成功的交易者,向我讲诉了她的方法。她是虔诚的基督徒,认为如果她赔钱主就会不高兴。因此她每次都会迅速止损。想想我们的方法有类似之处。目标是根据一些客观的外部规则来减少损失。
在商业风险范围之内做交易就好比不喝酒的生活。交易者必须承认他是输方,就好比喝醉的人必须承认他酗酒一样,然后他才能开始康复之旅。
因此,每天早上开始交易之前,我都会坐在办公室的报价屏幕前说:“早上好,我是亚历山大,我是输方。我内心深处有自毁倾向。”这就好像在匿名戒酒会上,它使我集中注意匿名戒酒会的第1步。即使我当天从市场上赚了几千美元,第二天我还是会说:“早上好,我是亚历山大,我是输方。”
有位朋友开玩笑说:“当我早上坐在报价屏幕前,我说:我是约翰,我要割断你的喉咙。”他的想法让人紧张。“匿名止损会”的想法让人平和。心态平和,放松的交易者才能集中精力寻找最好的,最安全的交易机会。紧张的交易者就像在方向盘前发抖的司机一样。当一个清醒的人和一个醉鬼一起比赛时,你当然知道谁赢的可能性更大。醉鬼偶尔赢一次是由于幸运,但要赌还得是清醒的人赢。在比赛时,你必须保持清醒。
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