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主持人:大家好,欢迎您继续收看每天四小时为您直播的,由加加食品赞助播出的大型财经互动节目《交易日》,这里是《远观今盘》,我是主持人任远。
从今天开始,《交换日》为了回报观众、回报投资者,发起“股民爱体验”重大招募活动,具体内容,有请利娜给我们介绍一下。
利娜:好的,任远。从本周开始,《交易日》将联合中国首家上市公司产品专业运营商——聚上汇,邀请你那免费去上市公司体验一把。每一家公司,我们都会从报名的观众中选出2位幸运观众,有什么条件吗?没有!不限年龄,不限职业,不限性别,只要你想参与,就可能成为2名幸运观众中的一位。
我们这次要去的公司,是著名的海珍品养殖上市公司——东方海洋。东方海洋有三大看家宝那就是海参、三文鱼及胶原蛋白。如果你有幸成为《交易日》股东爱体验的幸运观众,那么这次您将体验到什么呢?可以跟着我们的主持人一起出海!到深海去捕捞海参,参观世界首个三文鱼养殖基地,还能亲身试用野生鳕鱼萃取的胶原蛋白面膜!那吃海参吃三文鱼就更不用说啦!
昨天我们的活动招募启动,一看我们后台的报名记录,我发现好多交易日的观众还真是不折不扣的吃货啊,上午到现在这点,就又有450多个报名电话,一眼扫过去,真不夸张,十个就有八个问,真的免费吃三文鱼啊?三文鱼肉质细腻美味,是很多朋友的至爱吧?不但好吃还能美容养颜抗衰老!真的可以有机会去到东方海洋大吃特吃一通?东方海洋的养殖厂有罕见的海底森林,那儿养殖的三文鱼可是品质相当棒的!东方海洋还是世界上首家成功进行工厂化规模养殖三文鱼的企业。
最最重要的是,吃、玩、体验全都是免费的,您还等什么? 我们的报名热线0571-56503689,当然也可以通过微博和微信抓紧报名,这一次东方海洋的招募报名截止到4月30日,小长假之前,在5月4日上午,我们将在《交易日》直播节目中,现场抽出两位幸运观众的电话,机会就把握在您自己手上,别错过哦!好,接下来把时间交回给任远。
主持人:谢谢利娜的介绍。同时,《交易日》“摇一摇”活动正在进行当中。拿出您的手机,打开微信-发现,点击“摇一摇—电视”之后,对着屏幕摇一摇,就可以参与我们的有奖猜涨跌活动,凡成功参与一次,将有可能获得詹姆斯酿奢藏赤霞珠红酒,由三诺生物提供的安易血糖仪,或者由漫步者提供的蓝牙耳机。奖品越来越丰富了,快快拿出手机,一起摇一摇赢大奖吧。
2点16分了,看看今天市场有什么重要特征。第一个特征,个股普跌,目前合计上涨家数400家左右,跌停板个股创最近纪录,目前14只跌停板,跌幅超过5%个股两三百家,如果再进行精确计算和统计的话,目前跌幅超过5%个股788家。
沪综指上午还在创新高,创业板指今天冲高回落,大幅度调整,跌幅超过2%。在这过程当中,今天之所以个股跌幅这么巨大,指数跌幅有限情况下。第一,央企“601”中字头个股上午普遍冲高动作,使得大盘并不难看。但同一时间看到一个现象,300元个股又一次消失了,全通教育、安硕信息今天大跌,特别安硕信息前天300元之上,今天跌停板。今天中午有一位观众发微信吐槽“恨死两油了!我准备卖股票了,认为风险来临了,但我看到大盘向上,两油把大盘拉到4500点之上,我的票可能没事了,结果暴跌。”
市场热点还是央企为主,10点半之后银行出现半小时冲高,但可惜南京银行、光大银行现在破板了。最强央企整合概念股还是中国远洋,昨天我们讨论过央企整合,两位嘉宾对龙头个股统一标的中国远洋。
好,接下来有请来自于广州证券北京复兴路营业部首席投资顾问金梓,请他为我们分析后市。
金梓:好的,现在把所有焦点放在一个拐点,这个拐点什么时候来?经过一周多跟踪,我们发现融资数据没有出现明显减少,融券数据也没有大幅上升。这种数据平稳无异常,说明鼓励机构参与融券暂时没有效果的,或者机构还没有做好参与融券的准备。所以,融资融券数据上,资金上没有给出市场拐点的特征。
我们再来看一下大盘。也是从上上周乃至更早时间,我们就提醒大家了,5天均线,今天大盘从高点回落有100点,不要轻易讲跳水,也不要轻易讲上涨结束。最近将近40个交易日以来,我们发现跟07年惊人一致的是,每天的收盘价都站在5天均线之上,这就表明了一种强者恒强的特点。5天均线目前还没有跌破,没有跌破5天均线的话,请大家在节前暂时安心一下,因为节后第二天,下周二是本轮行情从3049点开始第55天,同时也是下一轮打新高峰日,今天守住5日均线的话,下周二再看市场是否出现拐点。如果今天收盘跌破4450点位置的话,虽然5天均线强支撑,但由于是一轮完整地逼空的过程说任性地上涨,一旦5日均线跌破的话,表明10日和20日均线力度比较弱,大家在5日均线被有效跌破的时候可以采取一定避险动作。
同时告诉大家,市场不是没有利空,这段时间利好利空交错的。监管层风险警示从未停止过,包括今天中午的警示,只不过没有像当年530印花税上调一样一锤定音,但大家不得不防,就是我说的5日均线。
对于中石化,之前长达两三个月时间里,急性子散户基本磨掉了,随后进入补涨期以后,开始给套牢的人解套,但是请神容易送神难,每天都有上影线,其实是把慢性子送走。作为中石油、中石化这样的股票,在07年有怎样的表现?特别提醒大家注意,5月31日中国石化涨停,两油走势可能有一定休整,之后会创新高。一个涨停不休息,连续两个涨停板出现,结果,不但招揽急性子买入,还吸引慢性子。
我们再看一下今天银行股,为什么涨?两油都能涨停,为什么银行不能涨呢?昨天二八效应,今天转换一九效应。最后,还是两句话:关注5日线,下周二,如果5日线没问题,进行避险。主持人。
主持人:好,谢谢金梓,金梓还是在提示风险的,如果5日线不破,风险最终释放在下周二,如果破了,风险可能在今天了。沪深300股指期货方面目前已经深度贴水,贴水了有20个点,2点一刻贴水幅度更深一些。个股下跌的家数进一步增多。
接下来请节目现场两位嘉宾对市场进行重要的分析了,他们来自于东方证券北京学院路营业部高级投资顾问王丽颖,民生证券北京北蜂窝路营业部投资顾问左奇明,两位好。不知道两位是否看到了,中午证监会在官方网站的投资者教育一栏发了风险提示的问答,标题:中国证监会关于“全民炒股”风险的问答,这种形式来提示,希望投资者,特别是新股民,要做足功课、理性投资,尊重市场、敬畏市场,牢记股市有风险,量力而行,不要被市场上“卖房炒股、借钱炒股”言论所误导,不要盲目跟风炒作。
在上周五下午证监会发布过同样的问答,今天中午突然再次发了出来,这点让我很奇怪,不知道市场这次会对证监会再三提示风险做何反应?两位嘉宾你们会有怎样的判断呢?王丽颖?
王丽颖:我们结合一下今天分时图来看,今天午后刚开盘时候上证指数有一个翻红动作,之后急速跳水,我想这个急速跳水跟你刚才说的信息有相关性的。但提示投资者的是,无论监管层提出来什么风险警示,只是风险警示,而不要做过度解读。
证监会所说内容上周五基本提到过了,告诉投资者:市场有风险,投资需谨慎,其实就是这么一句话。
另外,我再想说一下中石油、中石化的问题。当我们对比历史数据的时候要考察一点,条件有没有变化。07年没有融资融券盘的,每次涨停意味着大盘的一次见顶。刚才在主持人说的时候,我查了中石油、中石化融资融券数据,中石油、中石化4月27日融资额都达到了历史上限,融券额也达到了历史上限。这里边机构在里面,中石油中石化无论上涨下跌都是赚钱,但是散户不一样,你一定要做好功课,做好手里标的基本面分析,然后进行操作,我认为这个风险提示非常有必要,但不要过度解读。
主持人:市场会不会过度解读?
王丽颖:市场会过度解读。上次周一来做节目的时候非常难看的那一周,对于降准的预期。大家认为降了那么多是不是经济面非常非常不好?当天的跌幅非常得大,第二天收回来了。目前市场仍然处于强势市场,今天这个下跌,基本没有超出6124到1664点黄金分割位。分时图上是急速下跌,然后是急速反弹。其实就是情绪上纠正,目前投资者情绪过分波动。我认为大盘目前还处于强势当中,后市只要不跌破4420点位置,依然处于强势。
主持人:那么左奇明,证监会类似的风险提了几次吧,最近?
左奇明:没记错的话,第7次了。昨天盘面已经看出了一些个股跳水,到今天市场也是表现出了加速跳水的状态,说明个股分化程度相当严重的。这个时候提示风险,投资者手中有点破位股票止损,短期涨幅较大个股止盈。现在这波上涨还处在3049以来上升通道中,至少没有破通道,这波说趋势走完为时尚早,只要在这个上升通道,还有一个反弹,甚至强势反抽,给一些个股还带来机会。
主持人:市场,说实话,这样的阴线,3月底以来,现在看到每跌好几十点中阴线已经见了5次,过去每一根中阴线出现的时候如果来看空的话,就指数而言过去四次都错了,今天第五次。刚刚所有分析师针对沪综指,今天中午有观众吐槽:指数挺漂亮的,这两天赚指数不赚钱,亏了钱。沪综指没破位,形态很好,我的票破位了,走还是留呢?王丽颖?
王丽颖:我认为两类股票要走。第一,前期涨幅比较大,5日均线角度超过60度角,笔直向上类似南北车走势,这样标的出现一根急速放量大阴线的要走掉。另外没有业绩支撑,出现上涨,尤其一季报出现预亏或者低于预期的,下跌时候要离场。
主持人:左奇明?
左奇明:只要支撑位破了,肯定出局。
主持人:你给投资者建议,如果手中个股破位,不管大盘状态,也应该先出局?
左奇明:对。
主持人:今天还有几个事。第一个事,沪市单边成交金额目前到9700亿元,鉴于现在才2点36分,意味着今天全天沪市单边成交金额再度破万亿成为大概率事件,待会儿看看会不会爆表。第二点,有的券商开始下调融资融券担保品的折算率了,就是开始降杠杆了。南车、北车、中国中铁、中国铁建、中国船舶以及近期涨幅较大的,全通教育、西部证券担保折算降到0,这些品种不能作为担保抵押物了。这是部分券商的做法,这样对于南车、北车,中国中铁、中国铁建走势会不会有影响呢?王丽颖?
王丽颖:对标的股不会产生太大影响,作为担保品短期内不能卖出的,实际上一种锁仓动作。不能作为担保品之后,对投资者长期持有价值不再有了。
表现在个股身上,换手率会提高,不作为担保品可能会卖出,尤其涨这么高获利盈利之后出局,上下震荡也会加大,并不是不能够作为担保品了就一定会下跌,这种逻辑关系是不成立的。
主持人:这个事对相关个股不会形成直接的股价涨跌影响。沪综指最低点在5天均线位置,更多市场热点,比如银行股、昨天大涨央企改革概念后市如何操作,广告回来之后详尽进行分析。
最新看到相关的重要的央企改革的标的,中国远洋封住涨停板,跟它同一板块的中海集运也是封住涨停,最近的妖股中国一重9个交易日8个涨停,沪综指现在开始走平。
而在市场热点方面,第一,我们要谈一谈银行。今天10点半之后南京银行、光大银行拉升,但下午南京银行破板了,目前涨幅8.7%。相信银行股的上涨还是担心,银行经常涨一天震荡好几天,今天单日上涨会不会又是一日游呢?左奇明?
左奇明:其实银行板块先于指数进行调整的,上周周初银行板块在前期受到降准影响下冲高后快速回落,这种回落看到有资金流出,但由于前期有一定深蹲之后,现在出现机会,银行板块还能持续。当然,未来政策面的变化可能也是导致走强的因素,也有消息面未来有新一轮QE,这对银行板块构成利好。
技术面上,银行板块跟我们的中小板、创业板形成相互地支撑。如果全面走弱的话,不排除银行股未来还有一波回踩,这个提醒一下。短线是看好,如果市场全面回落,再强板块也有回落。
主持人:王丽颖,银行板块后续怎么判断?
王丽颖:南京银行、光大银行为代表的小盘银行上涨,其他招商银行、民生银行都属于落后的走势。所以,这个角度讲,我并不认为银行板块具有整体效应或具有持续性,更多来源于业绩或者小的游资的一种交易性,冲动性的机会,因为整个银行板块具有估值优势。
近期发了很多以银行为标的基金,这周开始,对银行板块有冲击作用,对广大散户投资者来讲操作性不强,还不如跟随银行类分级基金更好一点。
主持人:说到分级基金,王丽颖昨天把分级基金母基金赎回。今天只有一位嘉宾模拟盘进行操作,东北证券刘经操加仓1成玉龙股份,加完之后利马冲高,但受大盘拖累,目前百分之二三浮亏。昨天买入的广聚能源低开,卖出,一天盈利大概5%左右。王丽颖的模拟盘房地产B,昨天减仓,盈利5%左右,今天母基金的赎回。越来越多人发现杠杆基金很不错盈利机会,但多数人不明白什么是上折,怎么操作?王丽颖给我们谈一谈操作。
王丽颖:好的。我为什么选择房地产B,并且选择上折这么一个敏感时点呢?通过这次模拟操作告诉大家无风险套利,可以规避大盘剧烈波动无法选择标的风险。这个收益怎么来获得呢?通过精确计算,拿房地产B举例。我第一天加仓位置是降准,降准受益板块是房地产板块,认为房地产板块会上涨,选择房地产B,因为它受益政策会上涨,这是第一点。无风险加了一个确定性因素。
第二点查一下150118对应母基金,21、22、23日,23日累积净值出现溢价。一个从分级基金自己净值表现,另外盘面或者政策表现,确定我做这个操作是没有风险的机会。
基金上折什么意思?分级基金从母基金一分为二,B向A借钱来做股票赚取差价,B要先向A付一定利息。房地产基金是4%收益回报,折算下来,上折概率是可以确定性的,我在这里做无风险套利操作。上折之后还是保持原来数量,同时对应给你一部分母基金,账户盈亏1份B份额+2份母份额。
投资者卖掉AB,第二,等待上折,24日停止交易,27日10点半恢复交易,恢复交易之后在大盘向上动情况下,基本所有B类都有上涨。最典型的例子3月26日,创业板B。
上折当天开盘上涨概率基本100%,这个时候无论盘面怎么样表现,获利走人,所以当天出局,并且把母基金赎回。
主持人:好,谢谢丽颖。通过这次模拟盘操作,想告诉大家,如何通过杠杆基金B份额操作来实现在上折时候去操作,上折前一天买入,实现一次无风险套利的机会。昨天卖出房地产B几乎在最高点,如果不卖的话,现在少赚8%,希望大家能够学会。沪综指现在横盘震荡状态。此刻为大家电话连线场外嘉宾申万宏源的袁晶,袁晶你好,今天各大指数出现不同程度下跌,个股普跌,目前跌幅超过5%个股再次接近1000家,你如何判断目前市场环境?
袁晶:目前投资者不妨关注一个要素,指数还算比较顽强,但个股出现比较明显的下跌迹象。因此,我们认为未来即使指数还有震荡向上空间,但大多数股票不要跟随了,投资者看手里股票是不是目前热点,如果不是的话,减仓为主。短期震荡,就是今天跌明天涨,指望指数出现大幅上扬不现实,但短期内大幅度下跌也是不可能现象,横盘走势中,投资者掉以轻心情况下,你的股票在不知不觉中又损失了不少。特别今天银行股拉升,只有一个板块拉升,其他板块不跟随,表明市场犹豫心态加速。
主持人:袁晶提示未来沪综指不会大跌,但手上个股还得跌。今天中午1点半招商证券张涛给我们编导打了一个电话,讲出自己最新观点:创业板指数中期顶部已经开始,不排除做一个顶背离,再创一个新高可能性。他提示创业板的风险。
还有一个重要群体,就是央企整合,昨天风生水起,那么今天已经出现了分化,涨停板个股比较少了,目前中国远洋等少数个股涨停,两位嘉宾,对央企改革后期机会多还是风险大?王丽颖?
王丽颖:未来一两个月或者时间再缩短一点未来一两周,我认为中字头涨幅偏大,风险大于收益,涨幅不大并且确定性的,还是可以关注。比如,我认为央企改革更多分行业,通信、石化行业整合如果确定性比较多一点的,机会还是存在的。
主持人:左奇明的观点呢?
左奇明:今朝有酒今朝醉,把现在短期行情做好,未来两个月会有一些事实被证伪,提醒大家注意一下。
主持人:可否理解要做就做短线操作,未来两个月这些公司可能都不会发生相关整合?
左奇明:对,我们做了产业链调查,石化整合概率非常低,银行整合概率也是相当低,主要看好的是建材类,包括一些物流类,这类央企整合走在市场前列,我们看到中储股份混业经营,对整个行业推进,包括中国亳玻纤等,建材系按混改在做的。
主持人:好的,谢谢你的分析。
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