近期A股最耀眼的板块无疑就是新能源汽车板块,尤其是龙头比亚迪的涨势雷厉风行。大洋彼岸的中概股蔚来汽车更是风驰电掣,新能源汽车板块迎来主升浪。
关注我的朋友应该知道,3周前我就发了多篇原创长文,详细讲解了新能源汽车板块迎来主升浪的投资逻辑。个人认为,目前这个板块的主升行情仍未走完,大家可以趁下跌回调进场。
下面是本人前边写的文章,详细论述了本轮新能源汽车板块主升浪的投资逻辑,直接点击文章可以跳转阅读。
1,10月16日文章,美股蔚来汽车暴涨,A股新能源汽车股能否迎来主升浪?
2,10月20日文章,市值3800亿的比亚迪涨停;A股新能源汽车产业链全解析
3,10月22日文章,被市场低估,比亚迪投资价值的深度解析
抓住一个板块的主升浪,收益是很丰厚的,主升浪期间,有些个股短短几周就出现翻倍行情。
我是怎么抓住这波新能源汽车板块主升浪的呢?个人认为以下几点尤为关键:
1、要有A股全局板块意识
2、要有紧盯行业龙头股意识
3、要有产业基本面景气度意识
4、要有投资产业链上下游意识。
下面具体来阐释,也欢迎大家一起来交流探讨。
A股新能源汽车板块指数走势:2019年12月至今
这个可以参考10月25日写的文章,全面梳理了A股重点指数,情况不乐观,未来两周尤关键
上图就是新能源汽车板块指数走势图。可以看到,该指数10月初迅速突破压力位,跳出了7月-9月的震荡区间,突破后行情往往并不急于上攻,选择了震荡整固,这也跟当前整个市场较弱有很大关系,在震荡一段时间后,整个市场有所反弹,新能源汽车板块本周就迎来连续上涨行情,主升形态完美。
所以,能走主升浪的板块前面一定是上升趋势,缓缓抬升。接下来,我们再来看下面几个板块指数的走势图。通过对比,我们大概就能提前判定新能源汽车指数最有可能走主升浪。
芯片指数一度跌破上升趋势线,目前在趋势线附近得到支撑,如果再度跌破,意味着下降趋势将加速。
芯片指数:2019年8月至今
生物医药指数,下降趋势线压制十分明显,近期反弹又到压力位,应该减仓,行情已经走弱。
仿制药指数:2019年2月至今
食品饮料指数,同样也跌破了上升趋势,且下降趋势线同样压制明显,近期反弹也到压力位,应该减仓
食品饮料指数:2019年11月至今
券商指数,处于一个整理三角的末端,但已跌破支撑线,选择了向下,行情将走弱。
券商指数:2019年11月至今
上面是A股最核心的几大板块指数,可以发现走势都岌岌可危。
这里提一下军工指数。军工指数有下降趋势线压制,但也有上升趋势线支撑,震荡区间下沿线支撑,整体看军工板块仍保持了强势,相比于上面的其他板块,更有行情可做。
军工指数:2019年2月至今
除了新能源汽车指数在走上升趋势外,还有个指数也是保持着上升趋势,它就是电气设备指数。看下图,电气设备指数的上升通道保持了完美。电气设备板块主要是一些输配电气公司,如光伏,风能,充电桩等行业。也值得我们关注。
电气设备指数:2020年2月至今
这波新能源汽车板块的涨势,最早的龙头是长城汽车。看下图
长城汽车2020年6月至今
长城汽车的凌厉走势引燃了整个板块。长城汽车7月至10月,股价从8月涨到25元。长城汽车短短时间里股价翻三倍,吸引了市场的广泛注意,彼时滞涨的比亚迪才真正进入到主流资金的法眼里。毫无疑问,与长城汽车比起来,比亚迪才是国内新能源汽车当之无愧的王者。
比亚迪2020年6月至今
我们再来看同期比亚迪走势,同期的比亚迪在7月至9月中旬之间,一直处于震荡走势,真正的主升浪是从9月下旬开始的至今,随着比亚迪主升浪的开启,市场不断挖掘产业里其他个股。
还有个龙头就是美股蔚来汽车,蔚来汽车的启动是从今年5月开始,启动之初只有3元,等到9月时已经涨到了20元。
蔚来汽车2020年4月至今
这样投资逻辑就梳理清楚了:中美股市联动,投资逻辑相互映射,美股新能源汽车暴涨,还是个中概股,就随即联想到A股的新能源汽车整车,资金最先挖掘了股价较低市值较小的长城汽车,然后才真正到龙头比亚迪,然后蔓延到整个产业链。
本人在10月16日写过一篇文章,美股蔚来汽车暴涨,A股新能源汽车股能否迎来主升浪?就提到了龙头股的映射效应,中概股蔚来汽车的暴涨,一定会吸引资金来炒作A股的新能源汽车板块。
本人的10月22日文章,被市场低估,比亚迪投资价值的深度解析,把蔚来汽车和比亚迪做了深度对比。从目前市值来看,蔚来汽车相当于0.6个比亚迪,显然比亚迪是被远远低估的,具体逻辑可以点击文章题目来看。
其实在今年光伏板块行情中,龙头股份隆基股份也起了这种作用。这篇文章主要讲新能源汽车板块,光伏板块这就不论述了。大家可以自己思考。
主流资金做一个板块一定不是盲目炒作的,纯题材热点板块的炒作往往来得快、去得也快,像长城汽车这样市值上千亿的大蓝筹企业,持续两到三个月的持续翻倍上涨行情,一定是公司基本面出现了变化,一定是产业基本面发生了变化。
我们一定要有产业基本面意识,对产业景气度有所了解。本人前面文章讲了本轮新能源汽车板块主升浪的重要产业逻辑:汽车销售逐步复苏,新能源汽车的销售复苏更为迅速,新一轮国家产业规划出台,带来行业景气周期的到来。
如果一个行业开始走向复苏,有先知先觉的资金先进场,有人持怀疑态度,但如果国家权威部门发布的产销数据证实了行业在走向复苏,甚至有所火爆,这样就成了资金的共识。
10月13日,中国乘联会公布的9月份我国新能源汽车销量大增。这成为本轮新能源汽车行情的重要基本面投资逻辑。新能源汽车行业景气周期到来,板块迎来了最好的投资时机——股价低位,行业复苏,市场广阔,股价弹性大、空间大。
看下图。9月份新能源汽车产销分别完成13.6万辆和13.8万辆,同比分别增长48%和67.7%,刷新了9月历史纪录。其中,新能源乘用车领域的批发销量突破12.5万辆,同比大增99.6%。
9月车企新能源汽车销售情况
新能源汽车销售情况:2018年至今
看上图,我国新能源汽车销售趋势图发现,我国新能源汽车销量从今年2月份开始逐步回升,近几个月明显加速,同比增速在不断地加快,预示着未来产销恢复到高增长。巧合的是,这个销售同比增速曲线也就是新能源汽车板块的走势图。
这就是产业基本面意识,主流资金不会瞎炒一个没有业绩的板块,只有行业景气度抬升,公司业绩不断好转,股价才能走出主升浪。
本人在10月20日发过一篇文章《市值3800亿的比亚迪涨停;A股新能源汽车产业链全解析》里面重点梳理了新能源汽车产业链上下游企业的情况。
很显然一个板块主升浪的到来,产业链上中下游各个环节的龙头股都会受到资金追捧,有时候行情集中于上游,有时候集中于下游,有时候集中于中游。如果上游产的过热了,应该有意识地选择中下游。可以在上中下游中切换,吃尽整个行业的主升行情。
新能源汽车产业链
新能源汽车产业链大体如下:
整个上游行业有:锂矿,电解液,正极材料,负极材料,隔膜,其他金属等行业。
典型的企业有:锂矿:赣锋锂业 (002460.SZ)、西部矿业 (601168.SH)、雅化集团 (002497.SZ)
其他金属,主要是钴:寒锐钴业 (300618.SZ)、洛阳钼业 (603993.SH)、华友钴业 (603799.SH)
正极材料:当升科技 (300073.SZ)、杉杉股份 (600884.SH)
电解液:新宙邦 (300037.SZ)、天赐材料 (002709.SZ)、
负极材料:杉杉股份 (600884.SH)
隔膜:恩捷股份 (002812.SZ)、航天彩虹 (002389.SZ)、星源材质 (300568.SZ)
中游有:电池、电控、电机、电路系统、热管理等行业
典型的企业有:电池:欣旺达 (300207.SZ)、比亚迪 (002594.SZ)、德赛电池 (000049.SZ)、国轩高科 (002074.SZ)、宁德时代 (300750.SZ)、亿纬锂能 (300014.SZ)
电机:方正电机 (002196.SZ)
电控:蓝海华腾 (300484.SZ)、汇川技术 (300124.SZ)
热管理:三花智控 (002050.SZ)、松芝股份 (002454.SZ)
电路系统:比亚迪 (002594.SZ)、万里扬 (002434.SZ)、中航光电 (002179.SZ)、汇川技术 (300124.SZ)、宏发股份 (600885.SH)
下游有:乘用车、商用车、充电桩等行业
典型的企业有:乘用车:比亚迪、吉利 (0175.HK)、上汽 (600104.SH)、广汽 (601238.SH)、长安 (000625.SZ)、江淮 (600418.SH)
商用车:宇通客车 (600066.SH)、东风汽车 (600006.SH)、福田汽车 (600166.SH)、金龙汽车 (600686.SH)
充电桩:和顺电气 (300141.SZ)、特锐德 (300001.SZ)、奥特迅 (002227.SZ)、易事特 (300376.SZ)
其实关于产业链投资,本人10月10日,就写过一篇光伏的产业链投资文章《光伏板块上演涨停潮,产业链上个股有哪些值得关注?》,大家可以看看光伏产业链条上都有哪些公司。
抓住一个板块的主升浪行情,首先需要我们要有大局意识,对A股主流板块指数的走势了然于胸,要选择那些处于上升趋势的板块,尤其是那些向上突破的板块。
其次,要有龙头意识,这里的龙头不是妖股的那种龙头,而是行业里面业绩市值数一数二的龙头公司,这些龙头个股的走势,引领整个板块行情。
再次,要有产业基本面景气度意识,能走主升行情的板块绝不是瞎炒的,而是有业绩支撑的,对于那些景气度开始反转提升的行业,要重点重视。
最后,要有投资产业链上下游意识。研究行业龙头的供应商,吃准产业链上下游的各个环节,对各个环节的优质公司集体布局,让投资利润最大化。
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