每日八张图：资源股突然起风了？Chiplet概念熄火！热门股上演高台跳水

摘要

【每日八张图：资源股突然起风了？Chiplet概念熄火！热门股上演高台跳水】容维证券指出，今日成交量没能跟进，反而重新跌回万亿成交之下，自然也无法延续昨日的反弹。机构赛道品种的表现将对股指运行至关重要，目前短线可以重点关注持续走强的半导体及元件板块的回调机会，对纯题材性炒作的个股要注意风险。

最新价：18.85

涨跌额：-1.35

涨跌幅：-6.68%

成交量：147万手

成交额：27.9亿

换手率：25.97%

市盈率：143.21

总市值：109亿

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今日(8月12日)沪深两市全线小幅低开，盘初股指分化，资源股走强，从而带动主板指数震荡回升，甚至一度翻红，而创业板指表现较弱，整体震荡走低；午后主板指数跟随创业板指走低，尾盘加速跳水，弱势一览无遗。

截至沪深股市全天收盘，沪指下跌0.15%，报3276.89点；深成指下跌0.44%，报12419.39点；创业板指下跌1.13%，报2690.83点。

从盘面上来看，资源类板块上涨，赛道股回调，Chiplet概念之中，大港股份、文一科技等多只热门股上演高台跳水。行业方面，煤炭、航空机场、多元金融、石油、燃气、航运港口、贵金属、电力等行业涨幅居前；题材股方面，跨境支付、可燃冰、培育钻石、天然气、租售同权等领涨。

资金面上，央行8月12日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年8月12日人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为2.10%，期限为7天。由于今日有20亿元逆回购到期，人民银行今日公开市场实现零投放零回笼。

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1、据界面新闻消息，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》。《指导意见》提出，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。

2、据央视新闻客户端报道，全国社会保障基金理事会8月12日首次对外公布境内证券委托投资组合年度考评结果。2021年度委托投资组合考评结果显示，委托投资组合总体运营稳健、业绩良好、管理规范。同时，针对考评落后组合，全国社保基金会将采取相应管理措施，督促管理人改进提高。

3、据上观新闻消息，上海临港新片区8月12日发布了“临港新片区加速壮大集成电路全产业链发展行动方案(2022-2025)”，到2025年，临港新片区的集成电路产业规模将突破1000亿元，新片区还要形成5家国内外领先的芯片制造企业、5家年收入超过20亿元的设备材料企业、10家以上独角兽企业、10家以上上市企业。到2025年，临港新片区的集成电路产业要实现芯片设计重点产品进入国内顶尖水平；芯片制造工艺进入国际前列；装备材料关键“卡脖子”技术产业化取得突破。当天的临港新片区三周年项目集中签约仪式上，共有24个项目进行了集中签约，其中，产业项目13个，协议投资额126亿元，涵盖集成电路、人工智能、高端装备制造等前沿产业领域。

4、文化和旅游部网站8月12日消息，近日，文旅部发布《关于加强行业监管进一步规范旅游市场秩序的通知》要求，各地要进一步加强旅游市场执法，依法查处“不合理低价游”、指定具体购物场所、导游强迫或者变相强迫购物等各类旅游市场违法违规行为。

机构观点

对于当前行情，容维证券指出，今日成交量没能跟进，反而重新跌回万亿成交之下，自然也无法延续昨日的反弹。机构赛道品种的表现将对股指运行至关重要，目前短线可以重点关注持续走强的半导体及元件板块的回调机会，对纯题材性炒作的个股要注意风险。

东方证券表示，当前建议配置上还是更均衡一些，“赌一头”的时间还没到。国内资金面虽然充裕，但相关低位行业景气还未到完全支撑风格切换的时间点；另一方面，景气赛道的确已经较为拥挤，但同时很多龙头公司的估值性价比依然较高。因此还是建议配置景气龙头为主，同时逐步切换一些性价比高的低位传统行业龙头股。

宏观方面，万联证券认为，预计下半年随着GDP增速企稳回升，各风格表现较为同步，市场整体风格偏向均衡，消费风格景气度有望明显抬升。从M2增速来看，M2增速与成长、周期风格走势趋于一致，且对成长风格影响较大。7月政治局会议维持宏观政策宽松基调，预计下半年社融增速回升，M2增速高位震荡，主要指数或呈现区间震荡态势，蓄力上行仍需要更多利好因素，预计成长风格景气度有望延续。

行业配置上，渤海证券提到，基于震荡行情的判断，以及二季报披露期分子端将成为行情演绎的重要驱动力，我们通过剔除板块拥挤度较高以及业绩在近一个月出现下修板块后，短期可重点关注以下主题性机会：(1)经济工作偏向于“质”下，或受新基建、数字经济等催化的计算机、通信行业；(2)受能源革命推进下，供需紧缺的上游资源品：煤炭、石油石化、有色金属；(3)博弈猪周期拐点以及粮食安全下的农林渔牧行业。

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文章来源：东方财富研究中心

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