【主力资金悄然变向 预测神图这次会灵验吗?】周二(3月29日)沪深两市跌均超1%,创业板跌超2%,可以说出现了3月反弹以来的较大的跌幅,东方财富Choice数据发现,在今日之前的6个交易日里,主力资金净买入动向开始发生悄然转化,不再倾向于中小创,而是转向主板个股。
周二(3月29日)沪深两市跌均超1%,创业板跌超2%,可以说出现了3月反弹以来的较大的跌幅,东方财富Choice数据发现,在昨日之前的6个交易日里,主力资金净买入动向开始发生悄然转化,不再倾向于中小创,而是转向主板个股。
昨日我们在“A股主力开始调仓换股 接下来如何跟风”一文中提到,从3月14日以来,沪深两市中反弹幅度超过40%个股中,中小创占据绝对主力,其中多数个股呈现大单或机构席位资金净流出的状态。
而我们利用东方财富Choice数据梳理发现,在昨日之前的6个交易日里(3.21-3.28),龙虎榜机构席位、游资席位、和主力资金均呈现净个股共计有13只,其中仅3只是中小创,它们分别是光力科技、名家汇和山河智能,其余10只均属于沪深两市主板公司。
3.21-3.28主力资金各渠道净买入个股
(数据来源:东方财富Choice数据)
当然上述表格并不是为了说明这些股有多么好,实际上昨日这些股跌幅超大盘的大有人在,而是为了反映一种趋势变化。
实际上,A股15年以来呈现的是主板蓝筹股和中小创相互轮动的格局,这一点我们在3月14日发表的“周期股OR中小创?问题不是选谁而是何时选”一文中早有提及,需要指出的是,当时正是中小创位于低谷期,而周期股正火的时候,随后中小创展开了气势如虹红的拉升走势。
那么我们现在再来看一下当时文中可能被很多人忽略的图。如下图所示,该图反应的是截止今年2月29前一年中沪深两市周期股等大蓝筹和中小创的对比情况,其中蓝线是中证100指数,代表周期等大盘蓝筹股;而红线则是中证500指数,代表中小创等小盘股。
观察可以发,截止2月29日的往前一年中总共经历了三次大的暴跌,每次暴跌,总会令周期等大蓝筹和中小创展现极端的分化态势;比如去年下半年开始的暴跌初期,中小创表现要远好于大盘蓝筹,但随后出现修复行情,中小创整体开始回落,而大盘蓝筹走出了一波强劲的反弹。
而开年以来的暴跌中,两者再次开始展现极端分化的情况,但这次位置互换,可以看出,以周期股为代表的大盘蓝筹整体走高,而中小创跌入谷底。随后我们在3月14日的该文中指出,短期似乎中小创爆发的机会更多一些,果然随后中小创从3月14日至3月25日期间爆发了一波气势如虹的上攻走势。
而现在情况再次发生逆转,那么通过该图总结出的规律会再次应验吗?当然历史数据只能代表过去,我们只是想在大盘方向不明之际,通过梳理历史数据和图表来给后市指明一点可能的方向。