今年前4个月,上证指数微涨1.64%,创业板指数跌5.67%,然而凭借港股和大消费股等板块的逆市走强,93只偏股基金(不含指数型)今年前4个月取得超10%的业绩增长,领头的基金业绩增幅更是超20%。
基金代码 | 基金简称 | 今年以来收益 | 手续费 | 操作 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 22.12% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
110022 | 易方达消费行业 | 18.97% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 18.39% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
376510 | 上投大盘蓝筹 | 17.97% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
206007 | 鹏华消费优选混合 | 17.62% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
110011 | 易方达中小盘混合 | 17.61% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-05-01
数据显示,嘉实沪港深精选基金今年前4个月累计单位净值增长率为22.12%,位居净值涨幅榜首位,也是今年前4月唯一一只单位净值增幅超20%的偏股基金;易方达消费行业、上投摩根大盘蓝筹分别以18.97%、17.97%的净值增长率位居二、三位。此外,鹏华消费优选、易方达中小盘、国泰估值优势3只基金净值增幅超过17%;国泰中小盘成长、南方品质优选等基金排名也在前十。
从持仓来看,上述排名靠前的基金多重仓了处在风口上的价值股,不仅有A股,也包括通过港股通买入的港股。比如收益排名第一的嘉实沪港深精选基金,就是一只投资A股和港股的基金,最新一季报重仓持股名单中,第一大重仓股就是港股市场不断创新高的腾讯控股,此外,该基金还持有港股中国粮油控股、中国太平,以及A股市场中的歌尔股份、立讯精密、格力电器等,去年底该基金的重仓股也同样是这些港股和A股的白马股。
排名第二的易方达消费行业,重仓A股大消费行业股票,完全符合今年以来的市场风格。该基金一季度末前十大重仓股,格力电器、五粮液、贵州茅台位居前三,此外,美的电器、泸州老窖、上汽集团、索菲亚、洋河股份、小天鹅A、福耀玻璃等位列其中。可以看出,前十大重仓股清一色都是价值类的消费股,且多以家电、白酒、汽车板块股票为主。
位居第三的上投摩根大盘蓝筹,该基金一季度末前十大重仓股中,也主要重仓大消费白马股。比如瑞康医药、欧菲光、信维通信、格力电器、长盈精密、贵州茅台、五粮液、老板电器(54.500, -0.30, -0.55%)等,多集中在家电、白酒、医药、苹果产业链(消费电子)等领域。此外,鹏华消费优选、易方达中小盘等也多重仓白酒等白马股。
值得注意的是,与个股严重结构分化类似,偏股基金的业绩分化也非常厉害。虽然前4个月有一批基金净值增幅超10%,却也有不少基金净值出现较大的下滑,跌幅最大的一只基金净值跌幅达15.51%,还有多只基金净值跌幅超10%。从持股来看,这些跌幅大的基金多重仓持有中小市值股票。
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