又一击过去了,空头们很矛盾。明明看到很多传统利空,怎么就不跌还大涨?每周看到IPO数量,很多空头就兴奋,但市场总是连续走出了上涨格局,每每有些小震荡,空头刚笑几分钟又大涨了。为何如此,死空们基本上,也永远不知道原因,因为看空跟生活中的悲观主义是一样的,永远都在抱怨和消极悲观,思维时常总是在矛盾之中,又不看好市场,但又天天看市场。
本周IPO整体跟上周相似,且近一年多创业板上涨行情中,新股数量和上市企业的规模都是增加趋势,大盘股IPO也一样增加趋势,这对于看空者来看,这是过去熟悉的偏空因素。但是对于较高格局的投资者来说,他们看到的是背后有更大的力量在推动。价值投资的市场不怕IPO,因为分层后的市场,机构集中在龙头,集中在价值投资,市场无形当中不是变大,而是变得更小了,因为机构可投资的目标正因退市制度的成熟而缩小了可投资的范围。
为何大涨?国际化市场都有T+0等高效机制。全世界都相信中国会超越美国,那相应的股市等市场也将对国际开放,即中国将有更多的开放,建立全球开放的国际市。即国际化时代到来!国际化是什么样子?常规都需要有国际规律,别人高效,我们得更高效,国际化就是更高效。股市也一样,为什么跌跌又大涨,且是蓝筹大涨推动?以前蓝筹一样,市场行情就差不多了,但现在蓝筹频频持续上涨,远远涨超小盘题材。这背后就是一个大趋势的崛起,即中国时代的崛起。
国际的股票市场,整体都是做空做多平衡,T+0是基本标配,甚至美股期指还有他们的夜盘,即我们所说的亚盘。除了T+0还有成熟的杠杆机制。如个股期权等等,这些杠杆高,但有市场需要,国际需要,常规未来都要有的,现在只是小小放开,未来国际化推动下,常规都要放开。面对这些规则改革预期,其实就一个又一个的成长空间。换别的国家,这些成长条件是没有的。
如果中国是未来世界第一大经济体,相应的资本市场也将是世界第一,但不代表人人都能发财,第一大资本市场说的是市场大小,不是所有股都能涨,美股涨百年有超2万多家退市。但价值投资控制方式其实也是有规律可循的。常规就是各行业龙头跟着国家经济慢牛,跟着公司业绩增长慢牛,龙头长牛常规指数即偏多格局。而其它题材,有故事炒一下,炒完没业绩变化就下来,题材就是怎么涨上去,怎么跌下来。只有未来的公司,有业绩跟着成长的公司,才能涨下去跌不下。粗暴的说,不要去做空龙头,但可以做空很多很多题材股。
T+0短期会来吗?常规来说,放宽涨跌20%之下,采用T+1常规有产生下跌吸力,下周将非常重要。因为创业板首批新股,下周将进入20%涨停,如果能平稳,那预期T+0则没这么急来,如果万一产生下跌吸力,则有可能提前思考的可能了。因为放宽涨跌20%之下,追涨怕高开低走,T+1第2天才能走。对于博反弹,万一买了不涨仍跌,还是第2天才能走,这种情况下整体对高位题材产生压制。
目前只是首批新股,预期影响不是很大,但如果未来成百上千的20%涨停股,如有些担忧出现20%跌停潮,那T+0的欲望就会更强烈。平稳平稳是重点,市场的改革和推进,都是以平稳为基础。哪怕国际化需要T+0,也需要平稳推出,如果推出过早,产生过大投机炒作也不利于平稳。所以对于国际化改革的规则改革,整体预期都是稳健稳步推进预期,平稳主线不会改变,所以节奏上不能听风就雨,急不来,但可淡定!
全球放水趋势下,常规是干大事的好窗口,总不能等干旱了才想种地。现在因为疫情,因为国际因素,美元持续放水,常规全球都进入放水周期,这种周期是最好推进改革的好窗口。同时放水也有产生通胀担忧,所以黄金,农业,大宗商品们也都有活跃预期。去年涨了猪,今年涨了牛,整体全球放水趋势下,接水排水是重点,而A股国际化开放即预期是正常之时,水源充足,市场庞大,基本上可以像海绵一样,吸得了水,并留得住水。因此,对于全球放水对我们经济来说是难得转型升级机遇。
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