实盘选手
上证周线收下影线,在前低附近震荡。创业板在破250周线以后一直是下跌趋势,继续新低,日k跌破了去年4月27日的2122点后反弹。成交量相比上周整体持平。
活跃股
AI板块指数上周反弹到新高附近,这周总的基调是在新高附近反复震荡。
这个阶段板块的特点是,主要赚钱效应在投机风格
抱团(如鸿博股份、金桥信息等妖股辨识度)或补涨支线/补涨个股(支线如边缘计算、算力租赁等,板块内补涨个股如光模块中的铭普光磁等)。
而大多数趋势核心的品种,大多滞涨或者连续调整,如光模块的高位、大模型、游戏等,传媒部分运行到前高也被砸。
周五,情绪风格的调整,趋势风格的再走强,如光模块中中际旭创新高,游戏大涨,板块指数也随之新高。
2.MR
炒事件预期的标准节奏,事件即将兑现前连续走强,周一晚苹果正式发布MR产品,隔日板块集体兑现大跌,隔日修复。
硬件大多都是兑现的节奏,修复新高的仅清越科技
走强的主要是发布会中的增量,空间计算,作为小题材活跃了几天。时空科技、亿道信息,蕾奥规划等
3.复苏线
复苏类上周五启动,隔日走弱,但后续却在慢慢在分歧里面走出来。各个分支细分都走出了带高度的小龙头
地产:京投发展5天4板
饮料:威龙股份6天5板(但食品饮料联动非常一般)
汽车消费:上海物贸7天6板。独立走了好几天,周五跟汽车消费线共振。
三、接下来的思路
指数方面,上证上周补上方缺口日内砸阴线,但后续即使创业板一直砸,也守住了前期箱体下沿的位置,这一段的走法类似3.10~3.31。
科创50,此前先于上证、创业板反弹,但这一波也跌回前低,跟上证一样也守住了箱体下沿。
最弱的创业板在去年4月份的低点浅破一下就开始反弹,但另一方面大多数资金有点一致性地锚定这个低点,并没有什么恐慌的感觉。这个角度看短期止跌-反弹之后,后续可能还有反复的过程,不过短线风险也不大了。
板块方面。
1.主线类。主线依然是ai,以及衍生的各种泛科技类题材。chatgpt指数周五新高,其中高位里面继续新高的还是算力类(光模块、服务器)。
同时需要留意一个变化,周五前ai主要是情绪抱团类/补涨属性的支线和个股更强,周五机构趋势类走强而情绪类调整,如果板块指数要在新高位置继续走强,主要驱动力还是硬逻辑的趋势品种,否则依然还是震荡。以及依然要关注已经新高或在前高附近品种的反馈。
2.轮动类。一个是超跌板块,跟指数强相关的新能源、医药、消费等,这些往往锚定的是指数的节点,在周五反弹日多少已经兑现;其他有逻辑预期的一些板块,ccer重启、半导体、高温、复苏相关的政策博弈。
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