交易的两大核心:止盈与止损。
很多人只懂得止盈,但不管你是选择投资股票,还是选择投资基金,这两个东西都要学会。
止盈我就不必说了,就是盈利了就卖出去嘛,关键就是看谁赚得更多,这个得看个人的投资能力了;而止损,这是很多人忽视的操作,特别刚入市的股民与基民,跌了就死扛,结果持有了一两年,账户还是亏损的。
所以,这里就特别讲一下有关止损的两个方面——
先看三道交易数学题:
①收益波动大。第一年赚了100%,第二年亏了30%,如果1万元本金,这两年的最终收益却只有4000元,两年收益率是40%。
②收益很稳健。第一年赚了20%,第二年也赚了20%,与①的方式相比真的很平常普通。如果同样1万元本金,两年下来,收益却是4400元,两年收益率就是44%。
③下跌-10%,需要涨+11%才回本……依此类推,下跌-50%,需涨+100%才能回本。如果是下跌-80%,或-90%呢,基本上回本无望。
所以,股神巴菲特就说了,“投资的第一条原则是保住本金,第二条原则是记住第一条原则。”
学会止盈是徒弟,学会止损与空仓才是真正的交易大师呀!
①跌幅止损
一般就是从最近的高点跌到现在的幅度,超过设定的止损幅度,就可以止损。举个例子:某基金极速、连续下跌了10%以上,就止损。
注意哈,这个跌幅止损要一定要加上时间比较,对于一只指数来说,在上涨趋势中突然连续两天下跌,且在3.0%以上,这个时候真的要注意顶部大跌风险了。
比如:中证煤炭等权指数,这是在下跌大趋势的情况。
②均线止损
均线止损也是常用的止损方式,最强有力的压力均线,就是120日均线以及250日均线。
比如:医疗器械指数。如果自己前面追高了,或者有些人是20年底追高的,看到这里来,左边第一个圈看到没120日均线,这就是一个止点;右边250日均线,多次被压在250日均线之下。
③K线形态止损
这个就是要看K线图了,有各种反转各样的反转形态,比如伞形态、吞没形态、乌云盖顶形态等等。
比如:科创50指数。看到那个圈圈了吗?那个是“看跌捉腰带线”20所示),是一根长长的黑色蜡烛线,它的开市价位于本时段的最高点(或者距离最高价只有几个最小报价单位),然后市场一路下跌。
④趋势线止损
两个底部或者顶部就可以画出一条有效的趋势线,但是需要三个顶部或者底部才能确认。趋势线越陡,该趋势线就越容易被击穿。和水平阻力支撑一样,被测试过很多次的趋势线就是强趋势线,相对难以突破。最重要的,千万不要强行迎合市场而画趋势线。如果趋势线不符合市场的话,那么这根趋势线则不是有效的。
比如:电力指数。那个绿色的箭头线就是下跌趋势线。在这个位置,止点或者轻仓比较好,这样稳。
其实,没有哪个技术是绝对有用的,很多时候都是综合起来使用以及分析,就好比上面的三个例子,当两个以上的止损技术相互认证的时候,那么这个止损点的力度就越强。
当然,最重要的是,在这个过程中积累经验以及形成一种投资确定性的直觉。
“纸上得来终觉浅”,在书上学的,真的没有亲身去体验感受那样深刻。
但愿我的回答能够解答您的疑惑,如果您还有什么问题的话,可以在评论区留言;如果您满意的话,希望您赠人玫瑰,点个赞👍🏻
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