下周黑马穗恒运15.3元 百亿证券收益0.94元+小盘举牌一触即发

——穗恒运（000531）：这些区域股股一触即发！穗恒运堪称集广东自贸区建设（津粤闽自贸区挂牌在即这些概念股持续大涨）、电力改革和持有百亿券商金融股等热点题材于一身！而且最新年报每股收益竟高达0.94元、总股本已全流通仅68509万股。是两市已经非常罕见的小盘绩优低价+丰富热点题材股！仅15.30元股价左右严重低估。在目前大盘新高不断市道下，该股滞涨横盘长达半个月！即将强力突破修复低估！公司持有广州证券67839万股，按保守的20元/股，估值超过百亿！而且其整体业绩也超越目前的券商股和大多数的电力股。公司每股净资产高达4.61元；每股公积金和未分配利润高达3.17元；已有10派2.2元高分红！公司作为广州第二大电源热源能源型企业，直接受益降息和汽、油、煤降价、电力改革、广东自贸区建设，更受益其参股的券商在目前市场持续万亿成交量的大增，以及券商创新和广州证券即将IPO等——随着去年以来的申万宏源、国信证券、东兴证券和东方证券这些的上市速度加快和借壳上市成功，广州证券上市也已经箭在弦上，而穗恒运被举牌和借壳也将一触即发——其全流通市值不足110亿元！因此黑马相十足！公司今年重要的市场热点包括： 1、 2011年5月，以15.53元/股非公开发行7602.01万股，购买恒运热电(C)厂50%股权和恒运热电(D)厂45%股权。公司现持有恒运C厂95%的股权，恒运D厂97%的股权，新增权益装机容量48万千瓦，权益装机容量达98.1万千瓦，并实现长距离供热扩大供热同等，综合毛利率高达32.6%，火电业务毛利率较粤电力、华电、华能等都高；时将推进恒运D厂优质资产的整体上市。 2、 以14亿元多巨资（账面）参股广州证券：占24.48%，持有67839万股：按照目前二级市场小盘券商股最保守股价20元/股计算，市值高达135.67亿元）。且广州证券正冲刺上市。 3、以1.5亿元设立全资公司东莞恒运新能源公司，从事集中供热包括：燃煤炉清洁能源改造、光伏发电、蒸汽空调等项目服务；以及开拓公司在东莞的投资等。同时，公司全资公司恒运热力和控股70%的东区热力公司，分别以不超过3684.35万元及1579.01万元参与设立中新广州知识城（定位建设属于进入国家战略的中国知识经济乃至世界级的高地）北起步区分布式能源站项目公司，分别持有其35%及15%股权。设立分布式能源站项目，即通过对可再生能源、新能源、清洁能源的综合运用，向知识城北起步区及周边地区提供蒸汽、热水、空调冷冻水等各种形式能源，以能源综合梯级利用提供城市级的最新的能源解决方案（包括长距离的新能源汽车充电、加热、制冷等），达到提高能源利用率、降低能源成本、提高供能安全性，实现节能减排，发展低碳经济的目的。这是穗恒运实现进入中新广州知识城高新区和新能源领域的两项重大突破性题材。4、巨资参股金融-宜春农村商业银行：投资8800万元持有江西宜春市农村商业银行5500万股股权。5、 建成全国首台单塔双循环机组，拥有环保题材：公司子公司恒运C厂与恒运D厂共同出资3000万元成立了恒隆环保钙业有限公司（公司持有99.3%股权），跨出了环保产业的重要一步。6、 供热业务：公司控股子公司恒运热力公司（控股98%）和东区热力公司（控股70%）主营业务为生产、供应蒸汽。7、 房地产开发：公司控股广州锦泽房地产开发有限公司58%的股权。2013年锦泽公司的锦泽园等开始实现销售（原来仅占主营2%左右）；同时积极拓展新项目，积极介入“三旧改造，储备土地资源，已并拍得广州科学城KXC-I4-3-1地块的用地，打造新的利润增长点。