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未来两年的投资主线
冷雨雪
>《价值投资之懒惰投资者》
2024.02.19 陕西
关注
持股远方对一两个月的股价波动
毫无把握
;远方看好的公司均有两个月内
腰斩
的可能,请独立思考。
上面的申明,非常重要。
远方在2月14日的文章中说过,汇金公司提供无限弹药量,然后村委会换人修补制度漏洞,两大事件共同传递长周期牛市开启的信号。
这是在用现金和制度为牛市保驾护航。
但是,牛市永远都是少数公司的牛市。只有业绩长期大幅增长的公司才有持续上涨的动力。
短周期看,少数央国企大盘股,确定性比较高,因为低估且有国资委的市值考核。
长周期看,品牌中药和国产创新药龙头是大牛股的摇篮。
感兴趣的朋友可以爬楼看看当时的文章。
《
长周期牛市开启,两条投资主线
》
今天文章就单独聊一下央国企绩市值考核要求下的投资机会。为什么要把这块作为投资的重点呢??
带大家梳理一下。
2022年11月21日证监会主席提出中国特色估值体系的概念,然后是今年1月24日,国资委提出要进一步研究将
市值管理
纳入中央企业负责人业绩考核中。
然后大家看一下,中国石油从底部静悄悄的起来了,已经翻倍了。
中国海油、中国神华、中国移动、工商银行等大盘股涨的都非常好,完全不受近几个月崩盘下跌的影响。
所以,未来两年内,我预计国有控股的低估值的目标公司,有不错的投资机会。
这将是未来的一条
投资主线
。
因为我重点关注医药赛道的投资,所以,就兼顾一下,重点考虑
向国有控股的医药公司
靠拢。
我比较看好的央企医药公司主要是
华润系和国药系
,这两个都是央企中比较有名的大公司。
国资委决定把市值纳入央国企的领导人绩效考核。
那么
华润系和国药系
,会把绩效考核目标提高并压给他们自己控制的上市公司。
压给谁呢??
大家关注一下它们持有哪些上市公司大概率就有头绪了。
华润系控股东阿阿胶!华润三九!江中药业。
国药系控股天坛生物和国药控股等公司。
所以,指向很明确了吧。
当然啦,
好公司还要有好价格才行
。
我提到的这些公司业绩都太强势,股价也很坚挺,只有在
最最恐惧的杀跌行情中
才有便宜的买入机会。
我呢,主要谈投资思路和投资方法,不荐股。因为短期波动无法预测,我对股价半年左右的波动毫无把握。
所以,大家如果对某些公司感兴趣,
务必要先读一读相关公司的年报
,然后再给出保守的估值定价,然后等待恐惧行情出现,然后才能决定要不要参一股。
当然啦,中特估角度的目标公司还不少,这个我们以后再讲。
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