前面两篇稿子,量化兄介绍了几种暴跌的原因,有的是侵占资产的,有的涉嫌犯罪的,有的是财务有问题的,有的是核心业务失败的,有的是被监管层盯上的。今天,量化兄给大家介绍几个庄股暴跌的案例。
什么是庄股
既然是庄股,那一定有庄家了,只不过这里的庄家,跟一般我们说的主力还是有区别的,一般股票里面都有主力,具备一定引导股价走势的作用,但是并不能完全控制盘面。而庄家就是完全控盘,股价走势全凭一己之力控制。
当然,既然有庄家操控,其走势肯定不自然,其实也还是很好发现的。光看K线是不是就非常不自然,一连串的十字星和连续的小下影是不是太工整了。而随便打开几天的分时,又太不工整了,分时走势非常生硬,忽上忽下,很不流畅。这就是典型的庄股。
浪莎股份:顶部无法出货,质押股票遭遇平仓危机
2017年12月4日,浪莎股份从最高的47元开始了下跌模式,中间有三个跌停,并不断下跌到22.54元,股价跌去一半。
股价暴跌的原因,有监管的利空。原来监管层谴责长期不现金分红的“铁公鸡”。浪莎股份位居A股纺织服装业“铁公鸡”之首。无论是浪莎集团2007年借壳前的长江控股,还是浪莎集团借壳后更名为浪莎股份,在上市长达19年的时间里,公司从未有过分红行为。
还有一个原因是大股东质押股票面临强平,私募机构出货等。西藏巨浪通过二级市场大举买入浪莎股份,连续三次举牌。与此同时,多只“身份模糊”的资管计划、信托产品占据了股东榜大部分席位。
浪莎股份连续跌停,让西藏巨浪面临质押股票遭遇强平的危机,为了不被强平,西藏巨浪连续追加保证金,但最低价格连续被击穿,不知道西藏巨浪的资金链是否能经得起。因此,很多流通股东纷纷抛售。
步森股份:三年换三个实际控制人,股价用三次闪崩回应
闪崩、停牌、复牌、再闪崩、再停牌,这就是步森股份最近在二级市场的节奏。
步森股份的闪崩,跟股权质押接近警戒线、改选董事会失败等问题有关系,但更为重要的是杠杆资金的压力造成的。
虽然安见科技所质押的股权接近警戒线,而且已经通过筹措资金、追加保证金或追加质押物等措施降低风险。但市场并没有买账,今天继续跌停。
步森股份的闪崩,还跟公司实际控制人变更有关系,在过去三年,公司已经保持了每年换一个实际控制人的节奏,经常变换实际控制人对公司的经营也带来了不确定性。
宜宾纸业:庄股之王,两次闪崩两次自救
说起庄股,不可不说宜宾纸业,它两次暴跌,两次v型反转自救,既看出该股庄家有实力,有看出有点“良心”给散户逃跑的机会,如果散户抓不住,就没辙了。
宜宾纸业走势虽然有规律和节奏,但被资金强势控盘实在太明显,吸筹出货,砸盘,洗盘、对倒调仓等操作都留下很多痕迹。比如,有一次砸跌停的过程中,只有700万的资金,就能让股价闪崩。
但从另一个侧面也反应出,庄家出货的困难,也就是没有流动性了,散户都不跟它玩了,它只能自导自演了。
资金为什么选择宜宾纸业,有两个重要原因,一是股本较小,二是一直被外界认为存在重组预期,这些因素或许促使资金参与操作。但至今没有重组,但股价却跌了下来。
总结
1、庄股有自己的特征,一般从盘面上就能看出来,这种股票走势比较有规律,但一旦动起来波动也比较大,人为控制比较明显,当然风险比较大,介入前要仔细观察。
2、庄股的暴跌一旦出现,自救的不多,或者能够自救的不多,虽然量化兄没有写太多的案例,但经验告诉我,庄股一旦暴跌,趁早离场,最好出现危险信号时就出来。
3、庄股对资金的需求比较大,因为要高控盘,质押股票等方式,是解决资金的主要方式,一旦资金链出现问题,对庄家来说,往往是雪上加霜,不但没有过多的资金自救,还要面临质押股票被爆仓的风险。
4、庄股一般会侧重于资本运作,而对公司的经营注意的不多,这跟价值投资是相背离的。因此,庄股更多是投机,而不是投资。
只要乐视网不开板,量化兄就一直写暴涨暴跌的股票。看看是乐视网的一字跌停板多,还是量化兄的货多。
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备注: 个股案例不作为买卖依据,仅作逻辑分析研究,请勿随意跟风买入,风险自负,股市是有逻辑和规律的,只有多发现规律和逻辑才有利于交易。
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