商品期货
有色金属早盘在黄金和白银大跌4%的带动下集体走弱,其中收盘沪铜下跌1.66%领跌有色。午后黄金逐步企稳回升,最终收跌2.38%。能化品种中焦煤、焦炭和PTA反弹超过1%,橡胶跌0.19%。农副品种中菜粕和豆粕今日跌幅较大,均超过2%,鸡蛋期货量价齐升强势上涨。
铁矿石
据中钢期货消息,上周港口库存环比下降,据悉主要受天气因素影响青岛港、日照港等港口出现封航和压港情况,同时华东河北地区检修明显增多。周末钢坯价格明显反弹,有助于提振市场信心。上周铁矿石期现价格均横盘整理,短线以盘整为主。另据中国钢铁新闻网报道,进口铁矿市场跌势放缓,继上周进口矿价格超跌后,当周市场迎来修复,一方面价格急速回落后获得需求支撑;另一方面,受台风天气影响,当周矿石到港情况一般,进口矿港口库存继续小幅回落,缓解了部分压力。价格方面,期货价格跌势收窄,现货价格小幅震荡。高炉检修继续增加,短期需求方面对市场难有支撑,市场心态偏弱,近期行情以弱势震荡为主。
鸡蛋
周四,鸡蛋9月合约盘中下探后尾市拉升。在蛋价突破4150元整数压力后,多空分歧加大。从持仓结构来看,周初入市的鸡蛋空头也处于上下两难的尴尬境地,多空双方等待新的方向指引。现货市场中,随着入伏节气的来临,鸡蛋现货报价震荡走强,贸易库存增加,下游需求仍较低迷。操作方面,9月蛋价4150元整数关口冲击过后,蛋价有望继续上行,在4200元以下入市的新多可持仓观望。
据华泰期货报道,国内收货逐步变得容易,走货逐步转慢,贸易状况亦持续恶化,走货-收货评分再度转负,贸易商看跌预期逐步加大,东北地区看跌预期较为强烈。鸡蛋期价本周持续震荡运行,以收盘价计,1月期价上涨64元,5月期价上涨27元,9月合约上涨36元,分析市场可以看出,鸡蛋现货已经基本确认进入季节性上涨阶段,后期梅雨天气结束叠加天气转热,产蛋率下降,鸡蛋现货有望稳步上行,这有望支撑国内鸡蛋期价。
菜粕
本周,由于豆粕价格上涨,且国产菜籽上市延迟,菜粕供应略显紧张,菜粕价格小幅上涨。截至周三收盘,郑商所菜粕9月合约报收2345元/吨,比上周上涨3.95%。安徽部分压榨企业国产菜粕销售价2050元/吨,江苏报价2150元/吨,四川2000元/吨;广东广州地区进口菜粕报价2360元/吨。
受国产菜籽价格低迷、农户惜售的影响,国产菜籽压榨量仍然有限,国产菜粕供应节奏较往年同期明显延迟。6~9月菜籽进口量预计为月均30万吨,较去年同期下降近23%。受压榨利润影响,9月之后厂商采购量有限。
金融期货
截至收盘,沪深300指数主力IF1508合约收盘大跌3.62%,报3950点;沪深300指数收4160.61点,上涨0.22%。上证50主力IH1508合约收盘报2690.4点,下跌2.88%;上证50指数报收2783.76点,下跌0.83%;中证500指数主力IC1508合约报7589点,下跌2.49%,中证500指数收8116.5点,涨幅为1.52%。
成交量持仓量方面,三大期指主力合约持仓量保持稳定,中证500主力IC1508合约成交量大幅放大。IF1508成交量为191.5万手,持仓52981手;IH1508交易量30万手,持仓15128手;IC1508成交量为18.9万手,持仓11187手。
期现价差方面,期指合约与现货走势出现背离,期指合约出现巨幅贴沪深300指数主力IF1508合约贴水210.61点;中证500指数主力IC1508合约收盘贴水93.36点;上证50指数主力IH1508合约贴水527.5点。
华鑫期货表示,从政策角度看,在政策支持、控制供给、估值优势提升的共同作用下,市场逐步企稳并进入慢牛通道的可能性较大,然而短期走势仍需值得谨慎。因为从市场角度看,市场恐慌情绪暂时过去,存在一定企稳迹象,但本周是否重新恢复周线级别的上涨,仍需进一步确认。因为企稳容易上攻难,底部仍需回踩确认,量能连续萎缩,在上有压力,下有托底的局面下,市场需要时间逐步恢复元气。个股分化行情将愈演愈烈。
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