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和讯期货
由宏源期货主办的第二届中国操盘手大会(期货)今天(6月18日)在北京召开,大会主题为“资管时代”。参会嘉宾有国内知名期货操盘手,私募基金、投资公司高管及高净值投资者,分享成功交易经验,探讨期货资管发展思路。 与期货大佬共话期货,与交易高手探讨交易,与资管行家合作资管。和讯期货参与本次会议直播。
言程序:期指获利关键在于方法的选择
言起投资总经理言程序围绕“量化交易给主观交易者的启发”进行主题演讲。他认为每次大行情后,第二天行情大概率出现震荡。量化交易需要先完善条件,当行情满足条件才可进场,被设置止损点。另外在量化交易的角度上,需要提快交易速度。虽然速度不是获利关键,但时间越快能确保策略的实施。当然,他也表示量化交易需要急速的运算处理,需要选择适合的电脑设备与报价处理。
对于当前期指市场,因为期指限仓10手,并且面临高额手续费。言程序表示可以将开仓替代平仓,将多单空单个开5手。期指能不能获利,主要是方法上选择的问题。
他称交易的源头是信念之战。战场不在交易市场,而在交易者的心田。金融交易界的金钱流转,是从内心狂躁的人手中,最终流入到内心宁静的人手里。实际的建议是请人彻底、有纪律的执行。
青泽:投机者精神世界的截然不同引发投机结果差异
他表示这只是成功投机者几个品格特质的集合,而且有相互矛盾只存,把这几个不同身份的人格特质组合在一起,我们会神经错乱,无所适从。青泽从哲学思维层面,心理、情感、行为层面,信仰层面等三个角度来表述了他对交易者精神世界的理解。
他说按照先验哲学的看法,只有有了理论、概念作为市场观察和理解的基础,投机者有了明确的市场观,通过给市场立法,才能理解和把握市场。
王兵:顺趋势交易始终是最容易成功的投机理念
固利资产总经理王兵以“控制风险与回撤的策略与技巧”为主题进行演讲。他说,通过对09年亏损情况的反思,他认为期货与现货会发生背离,需要将基本面与技术面结合。另外他详细介绍了控制风险与回撤的的策略,表示通过对多品种交易为主,资金分散,靠多品种多胜率来获取收益。他表示交易逻辑与交易体系是交易核心,执行力是第一要素。
在投资市场,盈利的方法很多,而长期的交易经验告诉我们,最为重要的就是顺应市场,按趋势交易。因为顺势交易时成功率最高的交易,只有在这种前提下,才能获得相当的利润。无论国内还是国外,早期还是现在,顺趋势交易始终是最容易成功的投机理念。
同时,他也提到了风险控制,设置止损点是一个重要手段,在上升趋势中,止损点应是一个通道下方的支撑点,这可能是上升浪中的一个小浪之后的回调的低点,也可能是调整浪的最低点。
他表示也需要选择适合的交易品种,在同一个市场中,每个品种所具有的影响力是不一样的,要重点弄清楚他们之间的联动效应。
孙鹏:在交易体系里技术面和逻辑面不可或缺
北极星文艺复兴总经理孙鹏在讲话中分享了以下几个观点:其一、他认为跟随趋势的人研究图形与技术,制造趋势的人研究政策与逻辑。做期货纯碎研究技术,研究的是主力行为。做期货研究逻辑,研究的是主力的侍卫。期货私募要想提升自己对趋势的把握能力,定力,不犯方向性错误,不在错误的方向上下赌注,一定不能只研究技术,一定要上升到对主力趋势行情的逻辑、思路、政策的把握上来。
其二、他说用技术来做期货,可以解决一个赚不赚钱的问题。只要建立起明确而正确的多空开仓规则,仓位分配规则和止盈止损规则。赚不赚钱这一关就可以顺利通过。但是,大资金(单账户亿元以上级别资金),如何持续稳定的把握趋势机会,多赚少赔,就需要提升对各个大宗商品的多空行情逻辑,主流资金思路,产业和国家政策的把握。
他分析,技术面和逻辑面是期货私募操盘两个最好的武器,是一枚硬币的正反面,是整个交易体系里不可或缺的两个有效的有机体,把他们结合起来,才能做到期货私募收益率,回撤率与业绩稳定性的三者平衡与兼顾。
王刚:私募策略存在多方优势 散户应向其靠拢
宏源期货机构部总经理王刚围绕“散户该向私募经理学习什么”展开主题演讲。他在发言中说,现在去散户时代来临,散户的出路在哪?他分析有三条出路,第一是做专业化程度高的散户,由散户逐渐过渡到机构;第二,购买公募、私募、集合理财产品;第三是离开市场,或者挣扎在市场边缘慢慢转化为专业化程度高的散户。
王刚说散户之所以需要向私募经理学习而不是公募经理,这是因为私募的盈利模式,决定了私募经理的责任心与使命感更高更强,具体来说,私募基金的报酬主要来源于盈利后的业绩分成,因而私募产品往往有着更大的动力,产品盈利越大,才能有更大报酬,私募基金追求绝对收益,且一般没有认购费用。另外私募经理有全面的分析与决策,以及可执行的交易计划,并且私募基金有稳定的盈利模式,耐心等待并保持一致性交易。其四、散户亏损缺乏规则,一是买卖规则,二是风控规则,而针对交易种可能出现的黑天鹅的预案,私募都准备齐全,然而散户通常在这方面准备不足,股灾中,散户平均亏损远大于私募。
他还介绍了盈利的6项内容及5个步骤。详细来说既是确认趋势、入场条件、风控与止损、加减仓原则、目标位分析、出场条件6项内容与模拟检验、优化、实战检验、跟踪分析和调整及评估5个步骤。
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