海阔天空 来自那些年我们一起做期货 00:00 05:26
1.短线和长线技术图形在价格走势上是一致?我不断强调这一点,它是我的首选交易原则。如果周线、月线、日线(有时是分时线)走势不协调,我通常会放过这一次交易。一般来说,我是趋势交易者,在投资之前,我必得弄清市场走势。“顺势而为“
2.这笔交易是否在我的风险承受范围之内?想要做一名成功的投资者,你不仅要有盈利,而且还要忍受可能遇到的为数并不少的亏损,你必须想到自己所能承受的风险额。如果我发现一次潜在获利的交易机会,但是市场巨烈震荡,我很可能仍会放弃这次交易。因为市场的巨烈震荡会导致我大幅亏损,经纪人甚至让我追加保证金。几年前的能源市场就是一个例子。能源市场价格走势大幅震荡,当然能源市场有时涨跌幅度都很大(某种程度上讲也是交易良机)。但是,当原油市场日波幅达到75%或者更大而习以[replyview]为常的话,那么该市场就波动太大,远远超出了我的风险承受范围之外——特别是在单纯进行期货交易时。
3.潜在风险回报率是多少?我在期货市场的风险回报率至少应在3:1。换句话说,如果我的亏损风险在1000美元,我的潜在利润就应该至少在3000美元。少于这个数就不该去做那笔交易。实际上任何所获得的最终利润不可能总是符合1/3的风险回报率。但是这里的问题在于,交易过程中,“潜在”的利润应该大于所投入资金风险额的三倍。
4.交易区间是否出现价格突破?我喜欢的一种交易计划就是当价格陷入区间波动时——界于主要的支撑和阻挡价位之间——持续时间较长(越长越好)。这种区间交易也叫做盘整或者筑底阶段。如果价格出现区间突破(上穿主要的阻力位或者下破关键的支撑位),我喜欢入市交易---向上突破就做多,向下突破做空。在价格突破之后,为了安全起见,要观察跟进力量的强弱,以免假突破。这样做所付出的代价是,由于等待特定的交易时机,因而坐失一些价格波动带来的投资机会。
5.假如市场机会就在眼前,是否有潜在的入市最佳点?多数交易点位应该设于某些支撑和阻挡价位。如果我看到市场存在潜在的上升势头,我会等待价格向上突破阻力位,上升趋势初具规模。然后,如果我真的做了多,我会在入市点附近的支撑位稍下设置卖出止损价。如果市场趋势变卦,转而南下,我就会止损出局,亏损不致太大。入市的另一高招就是在价格趋势运行的过程中(最好是趋势初始阶段),如果是上升趋势,就等待小的回撤;如果是下跌趋势,就等待向上修正。市场不会总是直上直下,趋势中出现的修正恰好是最佳的入市点。关键要确定它是真正的修正而非原趋势的终结。
马加斯的交易原则是三位一体:
1. 基本因素
2. 图表分析,必须发出相同信号
3. 市场基调要与大市走势互相配合时。
只有在三个因素都相互配合时,始重注出击,马加斯大部分利润均来自三位一体的交易。其中市场基调与市场市势是否想配合占有重要的地位。
马加斯认为顶尖的投机家需要依赖天分,上天赐与的条件,既如一位出色的音乐家。但要成为一个具有竞争力的炒家,并且以投机维持生计,我相信努力学习,亦可踏上成功路途。对于经常输钱的炒家和初入行的学徒,马加斯给予珍贵的忠告:
1. 每次买卖只可以输去本钱的5%,这样你可以容许出错二十次,始会全军尽墨,只要能按正常的50%的分析正确率,赢利时有风时使尽帆,最终是会获利的。
2. 未入市之前必须摆下止损盘,止损盘要切切实实的,不能自欺欺人的心中有止损手中无止损,入市的交易单要伴以离市的止损单,以确保在一定价位立即斩仓离场。即使入市后只有五分钟,当时你感到有危险的时候,亦要毫不犹豫平仓,即使你的经纪认为你的神志有可能有问题亦在所不计。
3.必须独断独行。事实上,不少出色的投机家,每人均会有特别的专长,同时会有不同的弱点,假如四出访问之后,始决定下注,结果集合个人的缺点于一身,后果自然不堪回首。很多专家本身并非实际入市的炒家,“子非鱼,安知鱼乐”。另一个缺点是令到自己自信心下降,而形成畏首畏尾,使自己的交易系统不能保持前后一致,三心二意,输得莫名其妙。
4.同时要坚持限制入市买卖的次数,正所谓上得山多终遇虎,做多错多。要把握最好机会才放手入市。能否守株待兔的等待入市时机是投资者成功的关键。
5.为了了解自己的交易状态,投资者可以对自己户口的净值每日画图表,观察净值的走势,了解自己的进退,这是一条可行的办法。对炒卖成绩有帮助,好处无穷,当你的净值江河日下,自然构成值得注意的警号。为了确保在投机市场生存下去,别无其他途径,当你感到前路茫茫,莫衷一是的时候,最佳的处理办法便是暂时离开市场放假休养,到恢复灵感后才加入战斗,根据以往的经验有百利无一害,小休之后,头脑清醒,战绩多数有良好的进展。
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