2019-07-02 15:07 |
1. 不要亏损; 2. 永远不要亏损; 3. 记住前2条;
这句话据说是巴股神说的。已经成为经典。但这句话这种亏损观让很多人从一开始就走入交易的误区。而树立正确的亏损观(即对亏损的理解、防范及控制亏损的手段、面对亏损的态度、接受亏损后的反应)是每一个交易者成功的必修课。
所以不管是谁说的,这句话无论从逻辑上、事实上、理念上都是完全不可行并极其错误的。
首先,无论什么模式什么手法什么流派,只要交易,亏损就是不可避免的。
就以说这句话的巴股神为例。他最为得意的投资之一是买入《华盛顿邮报》最后收益超过一百倍。但老巴买入邮报后几乎是立即出现亏损,-10%→-20%→-30%,最多时接近腰斩。
如果按照他自己上面的3条规则,那他这时应该怎么办呢?随后还会有这一笔收益超百倍的伟大投资吗?
因此,老巴自己成功也是因为没有遵守这几条扯蛋的所谓规则。如果谁还紧紧地傻傻地抱着这个错误的亏损观,失败几乎是注定的。
正确的亏损观应该是:
1. 首先,要明白亏损是不可避免的。只要进行下单操作,无论什么模式、无论水平高低。在某一笔交易或某一时点亏损必然会发生。
2. 应该有一个成熟的交易系统及资金管理规则,来把亏损控制在自己能够接受的范围之内。(当然,可能偶尔有1、2次因为意外或极端情况,亏损会超出你的控制,这是不可避免的。但是大多数时候你的亏损应该是在可控的、合理的范围之内。如果做不到这一点,请重新检查、修正你的交易系统及资金管理规则)。
3. 出现亏损后,你要理解这只是概率问题:你确信你的交易系统从长期是能够获利的,单次交易的亏损仅仅是这一刻概率对你不利,从长期看只会是获利过程中的一点小波折。
4. 理解以后,就是应对。正确的应对就是完全理性平和的接受亏损。
比如我的成交量战法,你不管用哪个战法,总有失败的时候,这个时候你就要止损掉,但如果你抓住了一个牛票,你就可以把亏得全部赚回来。举个例子,比如你在电魂网络是龙头的时候追进,可能追晚了,在6-24那天追进去,你想着它继续封板给你带来利润,但后面一天没有继续封板,就应该果断离场,不然后面越亏越多,就更加不想止损了。
聚灿光电在5-31符合战法,但进入第二天就失败,这个时候不止损,后面几天就面临亏损十几个点,违背了战法的初衷—止损小,盈利大的原则。长期下去你就会越亏越多。下图雪迪龙亦是。
完全理性平和地接受亏损包括2个方面:
A. 如果这个亏损是你建仓后暂时的正常的反向波动,没有触及止损点,则继续持仓;如果这个亏损触及或超出你系统设定的正常范围,则止损出局;
而要是你无法理性平和的接受亏损,你就会在不该止损的时候斩仓出局,然后眼睁睁的看着随后的大幅盈利离你绝尘而去;或者在应该止损的时候却抱着侥幸的心里放任自流,然后痛苦的看到原本的一点点小亏损却一步步滑入深渊。
B. 接受亏损的时候你没有愤怒、痛苦、后悔、恐惧等负面情绪,而是平静的像接受盈利一样。(当然,这是理想状态。人非圣贤,都基本不可能心如止水。你可以有一些轻微的发泄,比如可以骂几句、拍一下键盘等等。但在亏损之后绝对不应该有强烈的负面情绪,如果你因为亏损过度恐惧、痛苦,下一次机会来临时就不敢下单,错失盈利;如果你因为亏损极端愤怒,就会想报复市场而冲动交易,导致更大的亏损。)
这些例子太多了,主要举了几个不止损的例子。还有没到止损点提前离场的,或者提前止盈的,这里就不一一举例了。总之,认识、理解、应对亏损的态度,决定了一个交易者最后的获利能力。
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