“三十年前,我还是刚参加工作,在数字庞大的财会人员中,我必须从出纳起步。那个时期,没有老会计的指导,只能经历令人沮丧的一次次碰壁之后,才能总结出经验。”会计汇财务总监陈健老师这样告诉我们。
周五傍晚,陈健老师口述,会计汇整理——出纳工作大全,纯干货分享。
一、出纳应该做什么
1、收、付业务
①收付现金
②收付银行款项
2、保管现金、有价票证、网银U盾、印鉴等;
3、检查、核对单据;
4、登记日记账——日记账包括现金日记账和银行存款日记账;
5、编号、传递原始凭证;
6、报告资金情况;
7、领导交办的其他事项。
二、收款业务
1、收取的现金;
2、收取支票;
3、收取其他银行票据;
4、通过网银收款。
三、付款业务
1、 现金;
2、 网银;
3、转账支票;
4、 电汇;
5、 公务卡;
6、银行汇票;
7、无承付的委托付款。
四、其他工作
1、提取现金;
2、盘库;
3、银行企业对账;
4、单据的保管、传递;
5、长短款的处理。
在一个激烈竞争的社会,在传道授业解惑这件事上,陈健老师比绝大多数同行都认真,他认为这样真的值得。
新手出纳们,「上岗」距离「胜任岗位」还有几十条街,能提前获得的经验请不要错过。
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