最强的交易员心理学实战分享（下）
采访/ Aaron
本文是“交易心理”的合集，我们精选了最顶尖交易员，对交易心理学有关的内容倾情分享。主持人为Chat With Traders的Aaron。
永无止境追求盈利不等同于幸福
Q:托尼是臭名昭著的帆船集团的前华尔街对冲基金经理，他有一个些不好的嗜好，包含大量的放纵，毒品，酒精，性，金钱和权力的鸡尾酒。这段剪辑来自我们采访的结尾，托尼正在反思自己的现状，他已经从快节奏的生活中走出来了。
Tony：我的生活很简单。我每月付1300美元房租，我每个月都勉强度日，但我还是设法做到了。现在我只是想保持清醒。我在试着写作。我在尽力做最好的父亲，最好的朋友，最好的儿子。我从来没有这么开心过。
Q:你在华尔街工作期间赚了很多钱。我记得你说过你赚了一千万美元。现在这些钱还在吗?
Tony：我也不知道。假设是1000万美元，因为纳税损失了三四个点。我是新泽西一家快餐店“胖汉堡”的老板。所以我投了一百万美元进去，结果变成了零。我在2007年房地产泡沫最严重的时候买了一栋房子。我花了210万，又投入了50万。最终我以120万的价格卖掉了它，我只在那上面洗了个澡。在我30岁出头的时候，我住在一个2700平方英尺的公寓里，每月付9300美元的房租，住了好几年。一切都是一些糟糕投资的结果，我买了一栋房子，一套公寓，像个混蛋一样生活了很多年，钱就花光了。
Q:你说你从来没有像现在这样幸福过。你为什么这么说?我是说，我觉得当你住在纽约的公寓里过着奢华的生活，你当时一定认为那是一种幸福。你对自己的现状满意过吗?
Tony：不。这是我一直不满足的事情之一。当我在摩根士丹利一年挣两万两千美元的时候，我会在酒吧里对我的朋友说，“如果我一年能赚5万美元，那么我所有的问题就都解决了”。而当我赚到200万美元时，我会说，“如果我一年能赚三百万，我所有的问题就都解决了”。永无止境。所以，在我离开公司后一段时间后，我的生活重新回到了正轨，但我仍然不开心。于是我就用电脑搜索幸福是什么。
早在1776年人们写下《独立宣言》的时候，幸福曾经意味着勇气、正直和荣誉，它关乎你如何生活。当我读到这个的时候，我有点乱。因为我一直认为幸福就是快乐和物质享受之类的东西。所以那天我就想，我根本不想开心。我当时就想，管他呢。我的意思是，“我只想过美好的生活”，就像“我想做个好人一样”。而一旦我做了那个转变，我从一个想过物质上好生活的人，变成了一个想过幸福生活的人，我才恍然大悟，从那以后，我才变得快乐起来。
Q:是的。我想现在很多人在听这个，甚至是我自己，我们都能理解你在说什么，但你是否只有在经历过之后才能够说出并相信这一点呢?
Tony：是的，我会说，任何说金钱买不到幸福的混蛋都是没钱的人。好像我就是这么想的。我真的相信了。这是陈词滥调，你可能经常听到。所以这是一个很难理解的概念，除非你理解了。我不是在指责任何人，但是，没有人想看着镜子说，嘿，我可以做更多的事，或者，如果我有这些东西，我的生活就会容易得多。因为真正的钱会让你的生活在很多方面更容易。摆脱这一点是很难的。
Q:汤姆·巴索是一名系统性的期货和货币趋势跟踪者，也是一名退休的基金经理。他的公司Trend Stat从只有几个人经营的投资俱乐部成长为拥有6亿资产管理规模的基金。汤姆也在杰克·施瓦格的《金融怪才》系列丛书中被介绍过。汤姆，我想我几乎可以引用你在其他采访中所说的“心理学可能是盈利交易中最重要的方面“。那么为什么你认为这是最重要的方面呢?
Tom:我认为一个好的交易包括三个条件。
第一个，每个人都花时间做买和卖的决策。或者叫做，买卖市场的方式。
其次，你必须回答我应该买多少钱，我应该买哪一种的工具或产品。我把这整个领域称为投资组合管理，风险管理，波动性管理领域，你必须在这方面取得成功。
第三个方面，也是我认为最重要的一个方面，也是很多人花最少时间思考的一个方面，就是你自己的心理。因为你是一个人，即使在完全自动化办公趋势的情况下也不能避免。就比如，我作为Trend Stat的所有者有权力去拔掉电脑的插头，或者重写它，或者做任何事情，这都是情绪主导的。所以如果我的心理状态不太好，那我就不明白我们在做什么以及我们创造了什么。
当我们第一次投资缩水时，也将会有第二次。我会怀疑我自己和所有那些电脑，然后我将告诉我的电脑和员工，我们需要一种全新的做事方式，让我们来研究一下这个最近的热门策略，去年它似乎已经赚了50%。我可以去买或建造黑匣子。然后一次又一次地变换，一次次地交易失败。因为我的心理是不对的。所以即使实现了自动化的，你仍然需要对你正在做的事情有一个很好的平衡。
举个例子，我听Tharp博士说过，好的交易是遵循你当天的策略。重要的不是你那天赚了钱还是亏了钱。只是按照你的策略行事，这在很久以前这对我产生了深远的影响。当我听到他这么说的时候，我觉得这太好了，这正是我每天都在做的事情，这也是我和他一起工作了几年的原因。我帮他参加了一些研讨会，而且我结识了世界各地的很多有意思的人。我们玩得很开心，直到我的日程排得太满没时间再玩了。但这是一种非常简洁和聪明的表达方式。好的交易是遵循你的策略。并不能说不好的交易不赚钱，不好的交易赔钱，但你需要好的发展性的策略。一旦你有了这个策略，你就需要遵循它并实际执行它。交易进行到一半的时候不要更改策略。
当你的处境对你有三分不利的时候，此时你不确定是否应该继续坚持。你可能已经知道结果不好，但应该坚持。当你跳出来以后，当休市以后，你会想坐下来想想刚才发生了什么，并试图想出一个更好的方案。我不是说任何人都不应该不停地奋斗。我坐在这里，其中一个原因是我完全被我正在做的一些股票研究迷住了。所以在我62岁的时候，我退休了，但我仍然在做这件事。我认为必须持续工作，变得更好。但是你必须坚持你的想法，除非你能找到更好的方法，我想很多人不会像我这样做。我觉得他们要么拔掉插头，要么买下黑盒子。六个月后，他们把它扔了，他们改变了他们所做的一切，他们添加了很多层过滤和优化。
Facebook上有人给我留言，问我问题。他们会问'告诉我你在做什么？'然后我会看看我能不能回应点什么，我会深入讲解所有不同的优化方式，而他们只在不好的情况下才会这么做，然后不断地重复。我很好奇他们是怎么做成交易的。他们有很多种过滤和优化方式。他们试图达到完美。这很复杂，这是不可行的。他们可能会错过两三个将会带来非常大回报的交易。因为他们以某种方式过滤掉了这些交易。所以我鼓励人们真正理解自己的想法。我认为有些人比其他人更擅长交易。他们有时非常理智，非常聪明，他们认为自己比别人都聪明。但他们有时会遇到很困难，因为他们知道的太多了，想太多了。
还有一些最好的交易员。如果你看看那些交易员，那些刚从街上走出来的人，他们真的对投资一无所知，当然也没有MBA或任何东西。但他们是成功的交易者，因为他们找到有用的东西，并坚持下去，他们不让市场打败他们，因为他们没有太多精神层面的顾虑，他们也没有想要分析和从理论上理解一切。他们只想赚点钱然后回家。这就是他们的工作。所以这是一件值得思考的事情，每个人都需要研究自己的心理，并试着问问自己，他们可以做些什么来更好地平衡自己。当他们在做实际的训练时，他们可以停留在当下，他们可以分析他们想要什么，保持相当冷静，并且反应迅速。这才是好的实践。这就是心理学。学会了前两条，你可以做任何你想做的事，但如果你没有第三个，你就永远无法执行前两个。
Q:当杰克·施瓦格为《新市场奇才》采访你的时候，他实际上给你起了个绰号叫“宁静先生”，因为你的交易风格是冷静沉着的。那么，你是如何做到这一点的，并且即使是在失败的时候，也能保持这样的心态的呢?
Tom:我已经问过自己很多次这个问题了。我能想到的唯一一件事就是，我太忙了，做了那么多不需要坐在电话旁的事情。我在市场交易之外有很多不同的兴趣爱好。我遇到过一些人，他们半夜醒来，想看到床边的报价机来了解欧元今晚的走势。这是强迫症。我喜欢高尔夫球，或者我今晚要做晚饭;我也喜欢帮其他交易者;昨天我在修剪我的前院,我喜欢做一些意大利式的景观设计，所有的东西都开花了，我亲手修剪我所有的灌木和树木，自己动手。我有很多事情要做，交易只是众多事情中的一件。
这样一来，我的大脑就不再关注金融市场的一举一动。。比如，“哦，我的天啊，黄金涨了10美元”，你知道所有这些事情可能会抓住你的思想，并突然把你拉下一个心理黑洞。因为我太忙了，我让电脑自己运行，因为我花时间给那些电脑编程让它们做我想让它们做的事，而且我知道它们正在这么做。
这就给了我一种内心的平静，让我去想我那天晚上要做什么晚餐，或者其他什么，或者集中精力打高尔夫球，或者去某个地方度假。我不需要每天都被消息迷住，看报纸，看报价机器，看图表，为每件事苦恼。这就是我认为包括杰克在内的很多交易者对我感到有兴趣的原因。当他采访我的时候，他非常喜欢喝咖啡，纽约人，风风火火的性格。还有很多他采访过的市场奇才，其中一些现在已经不在这行了。他们很快就变成了高风险的人，有些人爆仓了，没能撑到最后。相比之下，我很无聊，但我不同寻常的地方是我的系统性。保持简单，不要为此感到压力。我想这在某种程度上吸引了杰克。因为他自己与我恰恰相反吧，我认为他觉得这在某种程度上很有吸引力。那一章大概就是这样写出来的。那是一个有趣的过程。我很喜欢杰克，他是个好人。
Q:詹姆斯谈到了建立弹性的目标，这是一种扩大你的舒适区的方法。我们在这里讲了很多关于心理弹性的内容，你使用了一些非常先进的心理弹性训练或测试方法。对于在家里的交易者，有没有什么方法或练习可以帮助他们建立自己的弹性?你在这里提到了它，这是一个关键的特征，它可以非常有利于交易者建立他们的弹性水平。你对在家办公的交易者有什么建议，或者是一些他们可以尝试帮助的事情?
James:对的。这是我有争议的地方，我想说的是，韧性是每个人都有的东西。如果这是你一直在努力解决的问题，那么你可能需要研究一些更深层次的根源问题。这一切都回到了第一点：确保你在一开始就追求正确的目标。确保你在发挥你的优势。确保你做的是你真心实意觉得有意义的事情。确保你清楚你知道你从这样做中得到了什么。
同样，当你处于最佳状态时，你就会立刻以你体内最高水平的适应力进行最佳操作。因为如果你没有足够的动力去追求目标，你就会找到借口变得不坚强。你会不断地分心，你会不断地想要尽量少做。如果你发现自己在这么做，那么我肯定会提醒你，那不是真正的你，你没有弹性。但是在这种情况下会发生什么呢?对我来说，这是一个明确的信号，表明你可能在追求错误的目标，这并没有真正让你全速运转。第二，弹性是通过走出你的舒适区建立起来的，确保你开始小步前进，这是一种能力，是可以扩展的。另一件可能发生的事情是，如果你发现，弹性对你可能是一个问题，那是你的步伐可能有点太大了。所以我鼓励大家这样做：第一个是确保你一开始就追求的是正确的目标。然后再检查你每一步的大小。
比如，如果你在沙发上坐了三个月，你突然想出去跑马拉松。然后第二天你说每天我要出去跑5英里，然后你会发现自己已经放弃或者你中途想放弃，给自己找借口。我的意思是，你可能试图在短时间内做太多的事情，你需要建立自己的能力，缓慢而稳定的小步骤会更好。你给自己设定了一个小目标。你完成它们。然后你的潜意识就会告诉你:我说过我要这么做，我就这么做了。这再次肯定了，成为了一种提升的螺旋，一种成功。这就是你建立自我认同的地方。例如：我是中国人，我自信，我有动力。所以要确保你的进度是合适的。
我认为我们生活在这样一个社会，人们看广告或卖东西，然后很快从0到100。我认为在你追求任何目标之前，认真反思是非常重要的，确保你真的与目标一致，然后再一步步来，然后这些进步很快就会复合在一起，你会发现自己的发展呈指数增长。关于工具，我的意思是，很多人都在谈论冥想，这对一些人有用，对另一些人没用。我觉得不试试这些东西就太傻了，可以试试。像Headspace这样的应用程序非常棒。我想几乎我遇到的每个交易员都有这个应用程序。
Q：我过去听你说过一个叫“拉伸目标”的事情。我不确定这是你们自己想出来的还是大家都知道的。但听起来挺有趣的。(我想多了解一点。)我的意思是，什么是拉伸目标?和你共事过的交易员是怎么使用的?
James:有弹性的目标。如果你能想象出三个区域，第一个是你的舒适区，在这个区域里你知道自己在做什么。在你的舒适区，你不会学到任何东西，也不会适应或改进任何东西，它充其量只是维持，尽管当你在那里呆得太久时，可能会出现一些熵值。下一个区域是拉伸区。拉伸区域是指为了成功操作或在该区域执行而必须打开的区域。这样做的结果是，它在你当前的能力和那一刻成功所需要的能力之间制造了一个缺口。正是这个间隙让你的身体和大脑在生理上和神经上做出改变。这将使它能够成功地完成这项任务。然后你的舒适区扩大了最初被拉伸的部分会变成舒适区。这就是学习和成长的过程。
在伸展区之外就是恐慌区，在这个时候，基本上，你没有任何线索，你真的只是你自己，你的身体完全充满了肾上腺素。正因为如此，这实在是太难以承受了，以至于让你没有学习的机会。所以重要的是要让你所采取的这些步骤都是小的迭代，然后你就可以随着应对更大压力的信心和适应能力的提高而进步。
Q：我是在你为曼达拉制作的一个视频中听到你谈到这个拉伸目标的。试着回想一下你在视频中给出的例子，这很酷。
James:好吧。这又回到了我们之前讨论过的问题。当你看到这种思维模式：好吧，我很清楚我现在的状况，我知道一切都是怎样运作的，一切看起来都像是跟我想象的一样。当我们谈到弹性目标时，比如：你去年赚了一百万，我们希望你今年赚120w。大多数人的解决方案是：好吧，我今年做的再多一点。而如果你要的是这个的10倍，人们会觉得:好吧，我希望你明年能把这个数字翻倍，我也会把这个资源从你这里移走。你不能那么做。还有，他应该每天四点离开办公室。因为工作时间是不可持续的。它突然迫使个体以一种完全不同的方式来看待问题，他们可能突然变得更有创造力，但他们的横向思维也突飞猛进。
Q：你会用什么方式鼓励他们重新思考?我只是在想，如果有人在家里或者听这段视频的人想要尝试并制定一个目标，一个为他们自己制定的目标。我的意思是，有什么好方法可以让我们思考或者尝试应用这种方法呢?
James:从白板开始。忘记你现在正在做的一切，只看目标，然后问自己我该怎么做?然后考虑你有优势吗？在哪里我可以利用一些东西来产生一个新的结果。这可能是典型的思考方式，每个人都跃跃欲试。然后会想，我们雇更多的人来做吧。还有些其他的领域是开箱即用的。所以可能会有这样的事情发生：“好吧，如果我设计一个新的工具，如果我利用技术，如果我分享一种资源，如果我和这个人合作呢，如果我看的是完全不同的领域呢，如果我开始交易更多的产品呢，如果我开始交易新的时区呢，如果我把我正在做的事情的一半自动化呢。在每个领域都要问这类问题，如果我从这里或那里的个人那里获得专业知识，或者如果我去找以前有过这个问题的人谈谈会怎么样。但这些都是一般性的问题，这就需要人类的聪明才智，这也是我们善于集思广益解决问题的地方。清楚工作流程，在纸上写下你每天是如何度过的以及你是如何设计结果的，这些都会很有帮助。
Q:从他记忆里开始，交易就已经是查理生活的一部分了，因为他的父亲是一名专业交易员。今天查理是圣露西的合伙人，也是心理学和生物黑客的狂热分子。我想问，是什么让你着迷？是什么让你认为它是一个交易者盈利和成功的重要组成部分呢?
Charlie:我想就是这样。心理学一直是我看待世界的方式，它解释了事物如何作用于我。这样就说得通了。我认为每个人在一定程度上都有一种天生的倾向，当他们试图理解为什么事情会以现在的方式发生时，他们会掌握一些规律。这对某些人来说可以解释为物理或经济学。对我来说，心理学是有意义的。很多经验来自于我的爸爸,很多其他的交易商，他们的熟人们，他们的心理,他们的一致性。
他们倾向于更好地交易，他们倾向于使自己不会崩溃，他们倾向于不会做出糟糕的决定，冲动的决定，不会出于错误的原因做出决定。他们往往更有纪律地执行自己的策略。而那些经常有其他问题的人，这些问题真的影响到了他们的交易。很多时候，那些人非常聪明，非常有才华，你知道，不管他们脑子里有多少知识，如果执行它的过滤器坏了，如果他们有情绪障碍，或不会管理情绪，不管有多聪明或者对市场的理解有多好，就是没有机会的。
我有时会有一些心理健康方面的问题，但通常情况下并没有那么严重。就像，如果你睡眠不足，如果你一晚上只睡两个小时，你的决策能力，快速反应能力和执行能力就会下降。还有很多人我都听过无数遍了，他们说:“我只睡两个小时就够了，这对我没什么影响。”当一天结束的时候，它会影响到你。也许此刻的肾上腺素能帮你渡过难关，让你回到你本来的状态，在五到十分钟的时间里，你总会倒下。我只是部分从个人经验来说,看着这种事发生过一遍又一遍。从我的个人生活中，不论是一起共事的人还是谁，当人们说'好吧，这就是我不能持续交易的原因'时他们通常会转向心理方面。他们就像在说“我不能专心地搞什么事情，我真的不能集中注意力，因为什么什么”。所以除了很多个人经历和观察之外，我没有任何其他东西。我认为这也取决于我自己，以及我自己对它的痴迷，就像指南针效应,。以如果你有一个指南针，你站在树林的中间。指南针指向北面，你要往这个方向走的话那么就沿着指针一直走就行了。
如果你把它移动一度，你迈出一步，你也不会离你应该到达的地方太远。但你走的是正北吗?但如果你这样走一英里，那么你离你将要到达的北方就会很远。如果你推断“好吧，如果我能，如果我有自己的睡眠周期，如果我做这个，如果我做那个，如果我列出我能做的事情……” 每一件事都可能提高我的表现，可能提高我的能力1%到2%。假如我每天做10件这样的事情，我就多给自己10%到20%的正确率。复合效应会影响到20到40年的职业生涯。这就是我看待事物的方式。不要从日常生活的角度去思考这个问题。这更像是一个长期的过程，比如当我回首往事时，我想说，我很高兴我这么做了，因为它给了我更多，它让我获得了更多。所以我认为在我自己的生活中，我一直在努力培养适应能力，就像我刚刚学到的那样，在创业的环境中，我真的必须在照顾自己方面发挥自己的能力。否则我就不能在匆忙中做出最好的决定，我就不能与员工或合作伙伴进行艰难的谈判。
你不能选择那些时刻何时到来，这是最痛苦的。如果你能，说好吧，我所有的难题，比如市场问题，只会在周一给我带来麻烦，那样的话事情就简单多了。但事实并非如此，你需要随时做好准备。我和我爸爸一起长大，我不仅看到了他的波动，他的性情和心理，还看到了他生活中的其他人。我对市场有深刻的体会，如果你没有在自己的周围筑起一堵墙，如果你没有准备好，如果你的心理对它不是很坚强，那么市场的数量和程度完全可以左右你，可以真正地支配你的生活，影响你生活的每一个领域，而不仅仅是你的职业生活。所以我认为，从企业家的角度出发，告诉其他交易员，我不想让任何人失去对自己的感觉和日常工作能力的控制。如果你能建立起一种强大的心理分析方法，那么你就给了自己一个更好的机会来掌控自己的生活，并在更高的水平上执行。
Q:彼得是一个很有天赋的交易员。然而，当谈到他的心理和对交易的影响时，他也相当坦率地谈到了他的弱点。我们再深入一点。我觉得这很有趣，你居然接受了一个事实：你并不是你所描述的冷血杀手。你的确会让你的情绪在某些方面影响你的交易。在我们接到这个电话之前，我正在看你的博客，没有看过你博客的人，我强烈建议你们去看看。你在这方面做得非常出色，你说过在2015年底，你在交易中中断了最长的时间，你对自己所做的事情失去了信心。你想跟我们说说发生了什么事吗?
Peter：这真的不是什么疯狂的事，事后看来，它真的不像我做的房利美交易那样疯狂，那是我最受欢迎的博客文章，也是我最大的损失。发生的事太疯狂了。
Q:这种损失从何而来?
Peter：在2015年11月我休息的时候，我认为这只是一个逐渐积累的过程，我会有间歇期，我只是开始交易，筋疲力尽，然后再开始交易。我会休息一周，几个月后休息两周，几个月后休息三周。到了11月，我的情绪就像同时处于高潮和低谷。所以它加剧了这种效应。因为我在11月的前两周做空了Avxl，这是我做得最好的一笔交易。然后我愚蠢地把一半以上的钱还了回去。然后我就产生了各种负面情绪，当时我根本无法处理这些情绪。我起床后会对交易感到恐惧，我会想今天会睡个懒觉，我只是不想处理昨天的错误。这是我的弱点之一。
我崇拜很多优秀的交易员。我非常嫉妒他们，他们会发推特说:哦，我输了，我输了很多钱，但是第二天是新的一天，对吧？我可以在推特上这么说，我可以这么说，但那永远不会是我内心真正的感觉。我会背负很多，这就是为什么一致性对我来说非常重要，就像几乎所有时间都保持良好状态，因为一旦掉链子，我就会对自己很严厉。我开始感到自我怀疑，慢慢地，变得不会交易。所以我决定休息一下。我再也受不了了。我讨厌交易，你知道的。这是一种爱恨交加的关系。我讨厌它。所以这并不是什么疯狂的事情，只是糟糕的交易而已。普通的糟糕的交易。
Q：休息是你有意识地决定你要这么做，还是，像你说的这些错误的发生后,你只是不想面对它们？你的休息是你提前安排好要休息，还是说因为不做交易而去休息呢？
Peter：当一个拳击手被一拳打昏的时候，他会决定先躺下吗?我也想这么说。这只是我脑海中浮现的画面。你达到了极限，然后你就完蛋了。我没有冷静下来，坐在一边说好：吧，我只是列个清单，然后一切都会好起来的。我做不到。就像我不知道什么时候回来交易一样，我真的不知道。也许我永远不会交易，我开始担心我永远不会再交易，我想这是我再次交易的原因。所以我总是处于情绪的边缘。事实上，我现在就在那边缘。今年十月我确实经历了最糟糕的一个月。这是我唯一的红色月份。所以我实际上在边缘徘徊，但现在好一点，因为我今年还不错。但就在我们说话这会儿，我还在处理这件事。
Q：那么为什么你认为十月是你最糟糕的月份呢?
Peter：我又开始做这些场外交易OTC。他们曾经很赚钱。我感觉已经有两年没交易了，因为订单流已经没了，人们都离场了。然后现在他们又开始交易,他们挺疯狂的,像做市商拿走这些渠道,你只能通过arca路线. 买卖股票是如此的困难，而就像在场外交易市场上交易过去曾经是一种优势一样，它突然变成了负担，我陷入了困境，而我却无法摆脱困境。所以我认为如果我冒着一倍的风险，最终会意识将损失三倍。这种事总是在发生，让我情绪激动，于是我开始了复仇交易，这就变成了可怕的漩涡。所以我之所以亏损是有结构性原因的。我觉得我在某些情况下遇到了阻碍。但从另一种意义上说，我的损失中有一些不确定的成分是我自己造成的，我已经承受了一些损失，而我可能让情况变得更糟了。
Q:Jared在第一部分中，谈到了各种类型的倾斜。在这段视频中，他谈到了更多关于做决定时的情绪。我们开始进入情绪层面了，你是把情感从决策中移除的专家。和我们谈谈这个问题，比如，你为什么想要消除这种情绪，这样做有什么好处?
Peter：我想我应该限定一下，是负面情绪，或者从某种意义上说，过度的情绪。因为你也可以过于乐观，几乎太高兴，太自信，太兴奋，都有问题。原因是，这会影响你的决策能力。这不仅仅是我的观点，这是一种神经层面的现实。这来自于某种东西，来自于对大脑的一些研究，也来自于100年前人们意识到的一种模式，一种叫做“表现压力曲线”的东西。所以把这两个概念放在一起，你的大脑中就有了一个很多人认为是战斗或逃跑机制的过程。
但这只是把反应的过程简化了。但基本的想法是，当你的情绪高涨时，它们实际上有能力关闭大脑的高级功能。所以人们经常思考他们的决定和他们脑子里的想法。他们以一种不准确的方式在脑海中思考。当你的情绪高涨时，它实际上开始吞噬你能想到的事情的数量，以及将这些想法转化为行动的力量。所以如果你曾经遇到过这样的情况，你知道不应该退出这个交易，你知道不应该强迫去做某个交易，但你的手仍然移动，点击，退出或进入。你想知道怎么会这样吗,这是因为情感系统变得活跃,这是减少你的思想的力量,以及把它变成行动,这就是主要的原因，我们要消除不良情绪是为了能够保留全意识的控制,清晰的思维,然后精确的执行。
这个性能压力曲线看起来有点像一个倒着的u。如果你看左下角，在那个场景中你的情绪很少，你的表现也很差。你可以把它想象成你超级无聊，或者你真的很累了。另一方面，你的情绪会非常高，你的表现也会非常差。你很兴奋，你已经赚了很多钱，现在你打算继续交易；或者你非常生气，非常害怕或者贪婪被控制了。所以在这种情况下，你也一样糟糕。因为情绪系统对你的决策过程做了大致相同的事情。从某种意义上说，当你爬上一座山，到达中间的顶峰时，你的情绪最平衡，这就是你处于“心流”状态的点，也就是你表现状态最好的点。在这一点上，你几乎没有任何阻力，你可以搭载你多年来获得的技术能力，将其与你对市场的感觉相匹配，并能够创造出那些直觉下的反应，你可以知道发生了什么，你可以毫不犹豫地做出闪电般快速的决定。就像我说的，没有任何阻力。所以我的工作就是，在本质上消除这些摩擦点，我喜欢玩心理游戏，或者说，我的工作就是研究发动机里的机油。
引擎是真正让你获利的东西，这是你的技能，但如果你没有足够的油，就像太少或太多的情绪，那么引擎要么会过热要么会卡住，很明显会表现不好；而当引擎有些嗡嗡作响时，那便是您赚钱最多的时候，因为您的决策过程已经到了巅峰。
Q:我们怎样才能达到你所说的那种巅峰状态呢?你和你的参与者和交易员一起做了哪些练习来帮助他们保持情绪平衡呢?
Peter：这不是一件简单的事情，但也不是太复杂。我之所以说这不是一件简单的事情，是因为我的部分工作并没有采用传统的运动心理学，而是把它应用到扑克，交易，甚至高尔夫中。我这么说的原因是因为很多运动心理学会说：屏蔽这种情绪，或者试着用你以前的经历，你曾经大获成功过的地方，作为一种参考点，现在试着重现这种情绪。我不认为这是长久之计。它可能在短期内暂时有效。但我们可能无法证明的东西不仅仅是安慰剂，就像糖丸，并没有产生任何真正的效果。这只是暂时的，对思想的操控。所以我真正想要的是挑出所有的具体原因。为什么你的情绪要么太高要么太低？例如愤怒，或缺乏焦点，或缺乏动机。
实际上，我们试图系统地去理解为什么你生气。为什么你会在其他方面失去动力或注意力。并对这些地方进行具体的修正。作为纠正的副产品，你的情绪会自动变得更加平衡。这并不意味着你将永远保持情绪平衡和兴奋，因为在你的技能和心理游戏中存在着不断的进化，所以你需要不断改进交易的各个方面。但至少，所有正在听的人，你能做的第一件事，我认为最重要的事，是开始研究你自己一整天的情绪反应。所以当我开始和新的交易者合作时，或者不是新的交易者而是新的客户，他们对自己的情感技能的了解非常少。
他们会说，你知道，我在这里损失了很多钱，嗯，我觉得自己有点犹豫，我在这里很勉强，我在这里失去重点。但当你真正开始分解它时，他们并不真正理解为什么会这样，他们不知道它发生的具体情况，他们无法识别自己内心在那些点上的想法或反应。这是一个开始。所以，最简单的方法就是从识别你的交易错误开始。你的交易错误可能会在你身上有一些情绪反应，无论是过高还是过低。我说的是“可能”。这是好事。有一点很重要，要知道，有时一个交易错误仅仅是一个战术错误。我不会过分强调心理游戏的重要性。
但在这里，我几乎可以保证交易错误是由心理因素造成的。当你年复一年不断地犯同样的交易错误，你不断地尝试去了解市场，或者更多地了解股票，或者了解你所关注的公司，你以为改正交易错误的方法是更多的技术知识，那么现在你知道了，这是精神上的。现在你就明白了，是由于一些愤怒，一些犹豫，一些缺乏纪律。
在扑克比赛中，人们只考虑他们的a局，但他们很少考虑c局，这是他们做决定时最糟糕的方面。这是一件非常重要的事情，就是更多地去关注你在哪些情况下很糟糕。你可以很轻易地说，哦，你知道，那只是市场疯狂了，我损失了一大笔钱。或者说：哦，你知道这一个月才发生一次，没什么大不了的。对吧?但问题是，如果你不纠正这些错误，你就会限制自己继续作为一名交易员进步的能力，更不用说损失的钱了。我知道我还没有讲到如何解决这些问题的具体细节，但希望这个框架至少对入门有帮助。
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