临近春节,股市的走势一反常态,不断创出新低,继上周的大跳水之后,本周上证指数又跌去了近10%.如果说前一阵我还算幸运的话,那么这次我也未能逃过劫难,短短几个交易日,市值蒸发了10%以上,顷刻间利润灰飞烟灭.这次拖累市值的主要是航信,尽管我年初已经按照熊市的思路来进行战略布局,但航信在这次大调整中还是有些出乎我的意料,没有完全走出独立的行情,当然其抗跌程度还是明显强于大多数股票.航信的下跌有多方面因素,一是从去年10月份开始累计有了60%以上的涨幅,有不少的短线获利盘在大势不明朗的情况下会考虑出局,造成一定的抛压;二是近期大盘持续走熊,一些机构和股民基于盘面的担忧暂时清仓观望,也对盘面形成了压力;三是主力提前顺势打压洗盘,从航信的特点来看,不管其年报好坏,公布年报后往往会出现一段时间的调整,主力与其在3月底开始打压,不如顺势进行浮筹的清理,这样为今后的进一步上涨也奠定了坚实的基础.应该说,航信目前的这种跌法大多数人还是能承受的,而如果现在横盘或者拉升,到了3月底再连续出现高于大盘的跌幅,只怕很多人就会不堪忍受了.从基本面的情况来说,60元的航信还是具备较高的投资价值,面临的风险并不大,最近的补跌似有加速赶底的迹象,相信很快股价就能回到其应有的位置.所以即便在70元上方的相对高位买入航信的朋友,你们也不必过于担心,航信的调整只是暂时的,不管今后大盘何去何从,航信应该都会有再创新高的机会,峰回路转的景象也许很快就能见到了.另外有些在40多买入航信的朋友,最近也在为利润的缩水而整日叹息,对这样的人我只能摇摇头,你们自己去对照一下这几个月大盘和航信的表现,如果还不满足的话只能说明你们太贪心了,相信迟早也会为你们的贪心付出代价的.
如果说股市投资有三分是靠运气,七分是靠实力,那么用在我的长园上一点都不过分.应该说,长圆的逆势走强,对我的市值稳定做出了巨大贡献,直到1月31日收盘,我的08年投资收益仍然为正,仅仅是2月1号才开始出现负值,假如没有换入长圆的话,估计目前至少有5%以上的亏损.我对长圆的建仓既有偶然性也有必然性,如果没有小马和航信的拉高,我可能就没有足够的资金在低位接长园,小马和航信的减持价均在73元附近,而当时切换长圆时小马和长园的差价超过50%,目前已经缩小到10%左右,这不能不说是我的运气.但另一方面,我能在长圆持续走弱的时候接盘,更大程度应得益于我对公司基本面的研究和股票的合理估值,倘若做不到这点,我绝对是不会有胆量持续买入的.不仅仅是出了小马和部分航信,中长线帐户里也全部换成了长圆,当长圆的股价跌到45元多的时候,我甚至想过卖出得润继续买入.长圆后期能否出现补跌我目前无法预料,但已经做好了心理准备,毕竟这只股票我是从长线的角度来买入的.至于得润,虽说目前的走势有些难看,但丝毫不改变我对他的看法,目前的价值被严重低估,由于07年的业绩只有4毛多,表面看目前的股价好像有点偏高,估计在出业绩快报时还能有一次探底,不过那时候可能也会成为最好的买入机会.
月度盘点:
截止2月1日收盘,2008年航信的涨幅为 -5.6%,得润的涨幅为-16.2%,交大博通涨幅为-12.5%,马应龙涨幅为-8.9%,长圆的涨幅为12.7%.同期上证指数的涨幅为-17.9%.
长线帐户持仓:
600271航天信息 58%
600525长园新材 29%
002055得润电子 13%
截止2月1日收盘,该帐户08年收益率为-2.15%,跑赢指数15.7%.由于该帐户每年的1月份为利润快速增长的时节，已经持续数年账面利润为正。2月1日出现了罕见的负值，值得反思。不过由于远远跑赢大盘，加上我本身是从长线出发，所以心态上没有任何影响，相信该帐户很快就能再度盈利。
中线帐户持仓:
600525长园新材 98%
资金: 2%
截止2月1日收盘，该帐户08年收益率:20.04%，跑赢指数37.9%。由于17日果断清仓全部换入长园，因此在保住原有利润的基础上市值再升了10%.不过由于该账户市值不大，如果与长线账户合并后，08年的收益仍略有亏损。春节前后将依据盘面表现，计划找机会将该账户的长园切换为航信。
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