前些日子在格力跌到47元左右的时候,买了不少格力,并发表了最近买入格力的逻辑,之后在伊利遭受做空大跌之际,在27元左右买入不少伊利,并又发布了最近买入伊利的逻辑。这次在杰出公司万科大跌之际,在26元左右又买入不少万科,那么买入万科的逻辑又是什么?我想大概有几方面。
1、万科是A股老牌明星股。万科上市时间很长,是A股老牌的超级大牛股,房地产公司虽然受房地产周期的影响,但万科的龙头地位太突出,基本面极优秀,足以穿越周期,买股就要买这些上市时间很长,经受过资本市场的长期考验,能够穿越牛熊的杰出公司。
2、万科最近受到多重利空打压,出现了难得的买入机会。房地产受到政策打压,但万科作为龙头老大,根本不受影响,未来业绩依然稳定增长。万科受到宝龙减持冲击,但这种利空对万科的基本面没有丝毫影响。万科因为受到这些利空的打压,股价几乎出现了腰斩。就本人的经验,杰出公司受到多重利空的打压,而这些利空又根本不影响公司的基本面,这时候就出现了难得的买入机会。
3、26元的万科,估值已进入历史低估区间。一家年稳定增长百分之二十的公司,合理估值应该在10倍以上。在26元买入万科,减去今年分红0.9元,成本大概25元,以今年每股3.3左右计,估值7.5倍,就是今年股价上涨百分之五十,也才11倍的市盈率,仍然是合理的估值。市场出现这样的机会,当用大桶来接。
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