想在股市一直保持谨慎是一件很难的事，大赚之后一般都会经历回撤，不少人已经发现了自身的这个规律，尽管他们有预感接下来马上会亏损，可是仍然改变不了这个事实。原因在于，人类的自信增减机制很难被自我意识影响，连续成功必然会增加对这个事物的自信强度，这是认识（对自身市场理解力强弱的认知）增强的过程，当认识坚定后，要接受否定信息才能够使得这个认识强度减弱，也就是要体验到真真切切的失败。
并非所有大赚的人都会经历回撤，当他们认为大赚不是依靠自身能力取得时，那他们对自身市场理解力强弱的认知便不会产生变化，不过很多人并不清楚自己大赚的能力成分和运气成分占比，除非是那种很明确的运气比如突发利好消息导致的大赚，一般都会把赚钱归于自身的能力，那这样就会严重高估自己的能力，具体表现就是不仅敢于下手，对自己的判断更有把握，还会提升自己的收益目标，主动去寻找下手机会。一旦运气因素消失后，亏损就自然产生了，当体验足够多的失败后，对自身能力的认识会发生改变，开始变得谨慎。
有部分人的性格天生就比较谨慎保守，谨慎的人更关注风险和不确定的一面，因此他们更能清晰地认识到自己大赚的能力成分和运气成分，那高估自身能力的程度就比较小，也不会有那种自信膨胀后的表现了，他们的资金曲线不管是向上还是向下应该都是比较平稳地那种，不会是大起大落。这类人在市场里应该不多，谨慎的人本身就不会轻易进入股市，更别说来做短线了，如果机缘巧合让他们进来了，那这个性格是一个很大的优势。
若自己不是这种谨慎的人，难道就没有办法改变这个循环了吗，我觉得是能够得到改善的，可以养成一个发现风险和运气因素的习惯，不要让自己产生错误的认识以高估自己赚钱的能力，当自己已经进入高估阶段时，尽量控制仓位以最小的损失回归平常。虽然我很早就发现了这个现象，但用了两年时间才真正有所改变，这个过程是循序渐进的，并不是某天突然就变了，目前自己作为一个业余投资者，心态更加平和，在交易这方面能一直保持着一定程度的谨慎，不过这并不意味着我已经改变了自信周期的心理机制。
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