 即日起，外汇交易者均可来免费体验电信高速服务器24小时运转智能交易。这是应广大外汇爱好者要求阳光化的体现。这样，对于什么是程序化交易，程序化交易表现如何？究竟能不能赚钱，都可以一目了然。我们都知道，偶然一两次的盈利，几乎人人都能做得到。而非偶然性盈利，正是职业化与非职业化的区别，前者是有技术含量的，后者运气得来的。有人一个月能赚100%，有人赚10%，有人赚1%，这都不重要，重要的是这个比率能否稳定。能把风险牢牢控制，盈利目标是可以预期的，那这个项目就是值得投资的项目。 没有经验的人，炒股也好，炒其他东西也好，全是凭直觉的，而投资市场，是非常复杂的，有许多不确定因素，任何一种信息，都有可能影响到我们的决策。我们永远也猜不到市场究竟会如何变化，价格会如何波动。外在的因素不可控，而我们只能控制自己。形成自己的一种交易习惯，一种模式，以不变应万变，从直觉交易者变成系统交易者。从几千元做到上百万，从几万做到上千万、上亿的，看看专业杂志，就会发现大有人在，因为他们形成了一套自己的交易法则，靠这个法则，复杂的事情简单做，简单的事情重复做。他们并不一定要比巴非特有名，因为人家圈钱的本事大，管理的资金比较多，平均每年复利26%就很了不起了。是的，很多投资项目年回报20%-30%，并不是什么难事。但难的是，能否按周期需要，把时间划分成固定的等份，在这个周期内按计划不断地复利。 关于什么是程序化交易，什么是EA，我想不用多向大家介绍。其实讲白了，程序化交易就是一个百分百执行你自己计划、策略的技术图表派。为什么做保证金的人对股票不感兴趣。股票要想要赚钱，是要做很多“基本面”功课的，普通的投资者，没有能力去获得真实的信息，“图表派”根本不可能赚到钱！而程序化交易，则是完全是“图表派”所为了，根本无须去理会市场出了什么消息，一切都按既定的程序不执不扣地执行。因为程序已经根据过去的历史统计数值进行了概率分析，只要满足设定条件，就毫不犹豫地下单了，以电子的速度、钢铁的纪律来做它该做的事情。历史总是不断重演，把“历史”吃透了，把“现在”抓住了，“未来”也就成功了。之所以金融市场大多数人都赚不到钱，原因是大部分人总是去猜想、预测未来会怎么样。而“分析师”们的工作就是来帮你分析将来可能怎么怎么，其实“将来”大多数情况下，还不是跟过去差不多么！ 其实每个交易者都有属于自己的一套交易方法，我们不去判定谁的交易方法好谁的交易方法差，每一种模型的交易策略是不同的，在关于对多与空的处理上，有顺势法和逆势法之分。顺势法俗称右键交易法，也就是追涨杀跌法则，一开仓就会出现盈利，一有盈利，就快速平仓，风险低，收益也小。顺势安全性较高，从报表统计看，盈利次数远高于亏损次数，但平均单次盈利小于平均单次亏损，也就是说，每次盈利都不很大，以积小胜多来取胜。而做错的时候要等价格要涨破或者跌破了某一个趋势支撑（阻力）位置，才被认为是改变了趋势，采取止损平仓。而逆势法俗称左键交易法，也就是高抛低吸法则，高位做空，低位做多，风险高，收益也高。会出现较多的连续小亏损，因为每到一个支撑（阻力）位置，就会被认为趋势可能发生反转，即向那个方向开仓，但价格没有在此位置停留而是继续沿着向上（向下），即采取止损，而遇到下一个支撑（阻力）位置，继续进行同样的操作。而价格总会要发生大幅反转吧，总有一次会遇到大反转，这样盈利就长了。有的可以使盈利高达300%/月，但也不排除一上来，就使净值先向下去，直奔接近你的的亏损限定，差不多快要被定义为“失败”了，再突然开始出现大额盈利，一次性获得大额盈利，不光把前面连续的亏损全部赚回来，还使帐户总体净值大幅上升。无论是何种策略，但多次交易下来，总的盈利必须高过亏损的总和，那才有利润。那么在投资市场，到底那种方法更好呢？其实我们认为左右侧兼顾的做单方法准确性是比较高的，实际上就是突破交易法，突破趋势线，突破支撑、阻力，突破压力区间，突破各种高点或低点等。为什么说突破法则既是左侧又是右侧，可想而知，突破的时候，市场总是伴随着巨大的成交量，行情以非常快的速度拉升或者打压，拉升的时候我们做多，打压的时候我们做空，此为右侧交易。而突破什么样的地方？趋势线，支撑、阻力还是高点或者低点，这个就是左侧交易了，因为这些东西需要你从左边已经走过的图表来分析出来某某个地方是突破点。那些我们的交易方法相比上面说的两种交易者来说是不是稳妥一些呢，顺势交易者，等待行情，追涨杀跌，但一般来说都没有去判断是不是该追，是不是可能买到天花板，空到地板，且止损和赢亏比例并没有考虑得很周到，而逆市交易者，跌到支撑就买，涨到阻力就卖，谁又知道这行情不会跌破支撑，冲破阻力呢。所以，我们认为，突破交易法相对来说是比较安全的，即是追涨杀跌，又是左侧交易，并且，突破的时候，行情大，速度快，利润会很快出现，不用等待多久。而突破里面，又有假突和真突，当然，我们也有我们处理的办法，这个就不细说了，有兴趣的朋友可加QQ13947006一起交流讨论。 做股票的朋友可能搞不懂，怎么“追涨杀跌”风险低呢？是的，在期货和外汇交易中，因为是有放大杠杆的，不允许被套很久很深，所以最好是一开仓就出现盈利，这样心态会保持很好。这就是经典教案所强调的“顺势而为”的由来。但那只是对传统的人工交易，人工交易，保持良好的心态是至关重要的，压力过大，人就很难保持客观理性的思维，所以一定使自己处在“一开仓就赚钱”的良好状态中。而程序化交易，就没有“心态”这一回事了，因为一切都是自动计算过的，在计划范围内，输盈都是可接受的，避免了做交易的最大风险——“心态”。 随着社会分工细化，委托专业人士替自己交易，已经成了很多人的选择，也有很多人开始从事替他人交易的职业。但是，怎么样判断一个操盘手有无这个能力呢？如果你想找个操盘手替你做交易，他怎么称他自己能赚钱，都一律无效，要看到他的交易记录，最起码，要有数百次、以及数月的操作交易而不是一两单。没有真实的记录，那就模拟做3个月时间吧，3个月时间里，无论是震荡、单边，不死不活，什么样的行情都会出现过。非专业人士，盈利一般都不会超过两周时间。但模拟做得好，真钱未必就这么好，因为“心态”的不同，结果可就大有不同了。而程序化交易，模拟实盘测试如何，真仓也就完全可以预期是怎么回事。所以，通过我们服务器长期对EA的挂仓测试，不管是需要我们提供EA还是你自己提供EA，我们都可以免费为你在服务器上24小时挂一个账号，让您真正体会程序化交易的过程和见识它是否能真的赢利。当然，我们也在不断地修正、优化我们的程序，不掩饰任何瑕疵，给出一个客观的依据。 有了程序化交易，再“资深的“交易员，他的“铁布衫”功夫练得再好，也终究敌不过全自动步枪。所以，很多交易员，主观上甚至就不愿意相信有人能开发出程序化交易能比他炒得好。是的，我们不否认，好的交易员，确实了得，但这种功夫是他个人独有的，他本事再高，又关你什么事呢？人家自己有上千万钱，也愿意炒别人的钱，这样，赚了，他可以分一点，亏了，自己也没什么风险。但你没个几百万资金给他，他是没啥兴趣的。而程序化交易，是走群众路线的，可以满足大多数中小客户的需要。这是因为相对应的，中小操盘手极不可靠，所以程序化是不错的选择。 公开智能交易过程，同步为投资者提供实时演示服务，在众目睽睽下让所有人看到自己是亏是赚，需要勇气与实力！区别于传统由分析师、操盘手，或者“高手”的喊单，总是模棱两可或者放马后炮，我们以负责任的专业态度和经得起晒的结果来和大家分享金融交易的乐趣。也籍此向一些伪大师、烂经纪、假高手发起挑战，倡导理财行业的阳光化、透明化，我们热诚欢迎同行批评指导，恳切地希望发烧友们提供宝贵意见。赚钱，是人人都关心的事情，但是，数字、数学并不是人人都会喜欢。只有置身于金钱之外，热爱事业，着迷技术的人，才有可能掌握印钞机的按钮。 金融的魅力就在于可能复利增长，象滚雪球一样使原始不多的钱变成象天文数字一样。关于如何看待盈利率的问题，真正是“外行看热闹，内行看门道”。在保证金交易中，很多时候，只要你肯弯下腰，就能捡到钱，只要敢满仓，别说一年了，就是几分钟都有机会赚个翻倍。可是，为什么绝大多数人长期下来，都是输家？因为它象一个魔鬼，很容易诱发人的赌博心理，而十赌则九输。事实上，计划与纪律正是长期稳定盈利的保证。在高度刺激中，绝大多数人，都很难冷静地把握自己。而长期稳定交易需要象狙击手一样，要耐心等待、果断出击，需要大量的精力和体力。即使经过长期专业训练的人，也经常会因偶然的情绪失常，把前面辛苦赚来的利润一次性还给了它，搞不好还要倒贴出去。作为一个职业炒手，区别与普通投资者，并不是看短时间里挣得多少，而是长期的稳定盈利，长期的职业生涯，使人们一接触到他的交易记录便一眼判断出，这样的盈利是用了多大的风险度来获得。 目前，我们的工作室已经开发出几套赢利能力都比较高的模型系统，已逐步告别看盘盯盘的传统模式，主要精力用于程序化交易模型的研发测试和完善。人工操作，除了分析、下单，还需要有风险监督，而程序化交易则全自动操作。当我在睡觉、喝茶、打球的时候，电脑象一台印钞机，全天候地、24小时默默干活。它严格地执行每一个信号，没有恐惧、没有贪婪、不知疲倦、不会焦虑、永不烦躁，因为它没有”心态“！这就是全部的秘密！至于它是按什么规则来操作，只要你有兴趣，我都完全可以免费告诉你的，正如有情趣或者很热心的医生，可能会给你讲一大堆血管啊、组织啊等专业知识，这都不是什么秘密，书上都有的。可是你当不了医生，只有他是！你也可以注册一个模拟账号来操练，跟它来好好比一下。我碰到很多新手都说过，自己的心态极好，肯定能赚钱。呵呵，是的，你在别的行业因为心态好而赚到了钱，可是，隔行如隔山，玩这个你一定输！ 平时，我随时会被人问到：“你对什么某某品种怎么看？”其实我对这类来自初级人士，又带有考验意味的问题很不耐烦。我也很看不起一些同行，以为经常给人家一些具体的分析建议，就能揽得到业务。再好的分析师，也不一定的是好的交易员，优秀的分析师对行情的判断，准确率会高达80%，但是，操作的失误率，超过20%，就很危险了，可能不能盈利。事实上，我们绝大多数交易，胜率都在60%-70%之间，可是，如果平均盈利不能超过平均亏损，那帐户未必是盈利的。我们要解决三个问题：方向，即做多还是做空；波长，止盈和止损位置多少；仓量，何时量多何时量少。要长期盈利，需要所有的问题都处理好，而只要一个问题没处理好，就是亏损。前文我有论述过分析师与交易员的不同，大部分分析师，只是帮人解决第一个问题的。优秀的分析师，是经常说“暂时观望”的，这样，他的错误率才会比较低一点。所以，那些老是要去问别人该怎么做单的人，不能形成自己风格的人，都是玩不长久的！人们总是相信自己的感觉，事实上，要真正找到感觉，是要基于理解并大量实践的基础之上。 程序化交易在执行的问题上是人工无法比拟的，一个优秀的分析师，看盘水平真的很准，可是他自己做了交易吗？接受他指导的人赚钱了吗？非也！假设某人的对涨跌判断的准确率是70%，而计划执行率也只有70%，那么平均胜率只有49%，长期下来，一定是个亏损的结果。平均胜率只有稳定在50%+X%（手续费率）以上，才有长期盈利的可能。事实上，我们知道，绝大多数人的这两个乘数都很低，得出的积数就更低了。而程序化交易，对于信号的执行却是100%不打折扣，已经在我们这里开始体验的朋友就知道，我们有一个编号为“日内趋势线交易法则1.7”的交易模型，胜率只有62%。但盈利率却是133%/月！虽然这个模型的胜率不高，但它的执行率确是100%。在金融交易方面，许多人在经纪人的鼓动下，看到一些赚钱的个案，总是迫不及待地开始交易，懒于学习，疏于管理，只是一味寻求刺激。我碰到的多数人，只是简单关心会涨还是会跌的问题，却对仓位控制、波长设置、止盈止损毫无概念。很多人经常是用十倍甚至更多的风险去博那么一点蝇头小利，如果中途风险经常高于总资产50%以上，那么你的交易生涯都不会维持太久，想延长的方法只能是每天求神拜佛。还是就是一些聪明人，喜欢不断尝试新的交易策略，不愿意按步就班，总想尝试一些新手段，新方法，但是创新也意味着风险，胜利的果实总是被改变带来的损失吃了去。金融行业，胜者不是赌徒，而是遵纪守章，不断重复概率，用以时间换空间的“笨蛋”方法，慢慢积累盈利。相比炒股的靠天吃饭、“七分运气，三分努力”来说，炒外汇正好相反，是“三分运气，七分努力”，当你学会了技术方法，并保有持之以恒的纪律性来巩固正确的模式，天道终将酬勤，会给你相当高额的回报，而如果把握不好心态，陷入赌博状态，没几下就会输得精光。 我本以为，与其授人以鱼不如授人以渔，我免费为大家准备了很多关于市场分析的研究报告，还有关于金融交易的电子书籍，但基本上，没什么人愿意仔细去享用，客观上，能完全读得懂的人也真的不多。要认真回答他们，其实并不是一两句话能讲得清，不回答嘛，又何以证明水平？所以想到上述方法请大家一起来参与我们的智能交易24小时高速体验，当然如果你可以自带EA，只需要我们提供服务器也是可以的，请大家观看我是如何做交易的，在什么位置开仓、平仓的、交易法则是什么、仓量如何控制、如果设定风险水平。希望能给朋友们一些帮助。有些朋友觉得，这样可以参考我们做的交易，及时跟单，其实是跟不上的。 如果想讨论有关程序化交易方面的话题，我在QQ群25013450和大家交流，或加13947006讨论，设计的过程，并不象你想象的那么复杂，当然也不是一件人人都能办得到的事情。这项技术革命，也为我的工作室降低了人工成本、提高了时间效率，水平高的交易员总是难找，高手的要价也总是很高！我对高手采取的风控管理制度又可能束缚他们的水平发挥，而高手又往往有脾气、交易员的品德也是很重要的，特别是在对待亏损的问题上，有亏损的情况下，人们总是寄希望于运气回来，在没有纪律和监督下，会抱着侥幸心理，不肯停下手来，越做越输，越输越做，心态越做越坏，直到把帐户玩完为止。 如果你有交易经验、你的交易策略被证明胜率很高时，并懂得数理分析还会编写程序，就可以用机器代替人工，将它机械地、重复地运行，以概率来取胜。更需要的是掌握科技的工程师来设计系统，而不是骁勇善战的力士去肉搏拼刺刀。程序化交易在国外不是什么新鲜东西，但国内在这一领域研究的人还非常少。进入程序化时代，就象用全自动枪械来替代少林僧兵。一些操盘手甚至主观上就不愿意相信这玩意儿能胜得过他。是啊，正如武林高手练了多年的功夫，在火枪和炸弹面前，变得十分儿科了。经常有人来问我如何提高交易水平，怎么样才能变成赚大钱的炒手，我的回答是：要浪费很多钱，才能准上那么一点点。有现代交通工具，去远地何必徒步。正如远离了冷兵器时代，在现代战争面前，武术只是强身健体的手段。我也曾以过来人的身份劝戒过一些年轻人，不必走交易员这条充满艰辛崎岖的道路。本是一个好吃懒做的赌徒，想快速致富，但很可能这辈子都富不了，真有这份意志，做哪个行业都成功了。不一定要亏上很多钱才能买到教训。不要象某某一样，几十岁的人了，还一无所有，没房没妻，还在用原始的方法找投资者，还在幻想自己可以成为东方不败。 本文抛砖引玉，重在能够吸引到一些程序化爱好者的出现，国内这是一个很新的领域，也是全世界的难题。需要复合型人才，一般会做交易的不会编程，会编程的没有好的交易思路，看看大家有没有机会合作互补。再次感谢您花时间阅读，欢迎批评指正。 |
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