会企01表
填报单位：2014年01月-31日单位：元
资 产 行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金1 短期借款68
短期投资2 应付票据69
应收票据3 应付帐款70
应收股利4 预收帐款71
应收利息5 应付工资72
应收帐款6 应付福利费73
其他应收款7 应付股利74
预付帐款8 应交税金75
应收补贴款9 其他应交款80
存货10 其他应付款81
待摊费用11 预提费用82
集团 内部往来82
一年内到期的长期债券投资21 预计负债83
其他流动资产24 一年内到期的长期负债86
其他流动负债90
流动资产合计31 流动负债合计100
长期投资： 长期负债：
长期股权投资32 长期借款101
长期债权投资34 应付债券102
长期投资合计38 长期应付款103
固定资产： 专项应付款106
固定资产原价39 其他长期负债108
减：累计折旧40 长期负债合计110
固定资产净值41 递延税项：
减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111
固定资产净额43 负债总计114
工程物资44 少数股东权益115
在建工程45 所有者权益（或股东权益）：
固定资产清理46 实收资本（或股本）116
固定资产合计50 减：已归还投资117
无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）净额118
无形资产51 资本公积119
长期待摊费用52 盈余公积120
其他长期资产53 其中：法定公益金121
无形资产及其他资产合计60 未分配利润122
递延税项： 外币会计报表折算差额123
递延税款借项61 所有者权益（或股东权益）合计124
资产总计67 负债和所有者权益（或股东权益）总计135
企业负责人：财务负责人：
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