中式快餐收银交接管理制度！

1．目的

为规范收银台交接程序及明确其责任。

2．范围

各分店收银人员、交接人、监交人。

3．权责

3.1财务部、营运部负责监督管理；

3.2各分店相关人员负责遵守执行。

4．内容

4.1负责监督交接的责任人即监交人：店负责人

（如店负责人休息，由厨师长代理，代理人负同等责任），店负责人不参与直接的收银交接等具体工作，负责全面监督并负主要责任；特殊情况须报财务部批准。

4.2负责直接交接的责任人即交接人：外场主管（外场主管休息，由储干代理，代理人负同等责任）。

4.3清箱时，由当班主管关闭收款机的操作并由收银员、交接人、监交人一同将抽屉拿出清点钱箱，如发现有一人不在现场罚款该人100元。

4.4清箱时，现金必须由收银员、交接人、监交人三人亲手点过，点钱顺序：先由收银员清箱，点出总数，再交于主管清点，最后由监交人核实。（点钱时先点总数，再拿出备用金，备用金也必须再由收银员点好交给交接人，不可先拿出备用金再清点现金）清点完毕后，将实际清点的现金由收银员记录，交接人和监交人确认签字，最后由监交人核实，同时填写《备用金交接本》和《现金交接单》，一次无记录扣监交人、交接人、收银员各100元（如发现不实情况，各有关人员可直接向财务部发映），如发现有贪污行为，行为人解雇并送派出所，其余交接人员负连带责任。

4.5交接人交接时核对刷卡、现金收入与经理报表金额数字是否一致，如不一致，以金额高的数字为准，差额部分按下列比例赔偿：

4.5.1单餐营业额在3000元（不含）以内的，实收金额大于报表金额时，赔偿差额的90%；

4.5.2单餐营业额在3000—5000元（不含）的，实收金额大于报表金额时，赔偿差额的85%；

4.5.3单餐营业额在5000—6000元（不含）的，实收金额大于报表金额时，赔偿差额的80%；

4.5.4单餐营业额在6000元（含）以上的，实收金额大于报表金额时，赔偿差额的75%。

4.5.5所有实收金额小于报表金额时，全额赔偿。

4.6每班交接完毕后，交接人将《现金交接单》、营业日报汇总表、现金、备用金、餐券、酒水日报表等一同上交店负责人。

4.7每日营业结束，店负责人必须将当天发生的所有餐券、银行存单、《营业日报汇总表》、《做卡记录》、每餐《现金交接单》、酒水日报表、现金和备用金存于保险箱中。报表于次日上次财务部，现金存到银行。

4.8收银交接后，备用金统一由店负责人保管（早餐交给早班主管）开餐前交于收银员，收银员收到备用金后再次清点，核对无误，每餐备用金为500元（如有变动需上报财务部及营运部）。

4.9收银员上岗时身上不准带任何物品，并在监控摄像头下接受检查，发现有现金应委托他人代为保管，否则视同贪污，作解雇处理并扣罚所有工资。

4.10收银上岗后，不得离岗，主管、店负责人不能以任何理由让收银人员离岗，否则一次扣主管及店负责人各500元。

4.11店负责人不可以任何理由代替收银岗位，发现一次罚款500元。特殊情况报财务部批准。

4.12《备用金交接本》、《现金交接单》、《营业日报汇总表》等必须用规定的格式填写，必须保持完整，如发现填写错误的单据也要交给办公室，所有经手人必须于次日到办公室重新填写。如有遗失或缺页，扣店负责人200元。

4.13消费卡、发票严格管理，领用和使用要做进行详细登记，各店不允许相互借用，特殊情况上报财务部，否则扣店负责人100元/卡。

4.14店负责人在保管备用金时，不可与自己的钱放在一起（包括垃圾费）营运部及财务部将随时抽查备用金情况，如发现有挪用情况，店负责人罚款500元；如发现有异常多余情况视同舞弊行为，解雇并送派出所。

4.15收银机钥匙严格管理，收银交接时一同将钥匙上交店负责人，除店负责人外，其他人无钥匙。

4.16未经允许，不得私自开启钱箱，发现一次扣罚200元。

4.17收银员不得打印任何报表，发现一次扣罚200元。

4.18收银员、交接人、监交人相互监督，如有相互包庇、循私舞弊行为，扣除所有工资并送派出所。

4.19各表单签字必须由本人签字，其他人员监督，如有代签现象，扣所有交接人员及监交人各200元。

4.20 开设2个收银台时,其中一个收银台特殊情况离开时,如去收台时先关闭,钥匙放另一收银柜里,交接时单独做报表,程序参照交接程序。

4.21本制度发扬正义之气，凡举报情况（举报者资料会严格保密）经查属实，奖励100—1000元。