程序化交易通俗来说就是用固定的策略反复运用在实践中的过程,运用程序化交易的前提是这套策略必须要有比较高的成功率,否则程序化是失败的。程序化交易不但固定了选股,甚至在进场、出场、止损都是固定的。程序化交易让交易机械化,简便化,考虑的因素更少,在市场上交易能更轻松。
程序化必须要通过大数据和实战的反复验证才能确定它的可操作性。
程序化交易不是单一的,只要是能够稳定盈利或者能大概率盈利的炒股思路或者策略,反复运用,并且可以量化的,都可以称为程序化。每个有固定盈利模式的投资者都有一套自己的盈利方法,在实战中反复的运用就形成了程序化。
程序化操作前期必须是行情不是连续暴跌阶段,因为在连续暴跌的行情,任何技术和理念都是失去意义的,只有在安全的环境下任何方法才能保持高的成功率。
那么如何打造出比较高成功率的程序化交易呢?
以下是本人程序化交易的历史统计数据,通过券商交易软件统计,今天把我的思路分享给大家希望对大家有帮助。
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从交易的频都和交易的次数可以看到,我的程序化交易的频率相对比较高的,属于短线性质,胜率也是相当可观的。 数据统计与去年11月份。
程序化大多是偏向中短周期为主,复返的去运用。
那么我的程序化是如何研制出来的呢?我把我的思路给大家做个分享,大家在空余时间可以去研究研究。
1:拉出自己平时的所有交易记录,回顾所有操作过的股票,接下去理出亏损股票和盈利的股票。
2:亏损的股票做反思,逐个去回顾,反思亏损原因,是因为没有及时止损,还是追涨套牢了,还是股票选错了。
3:重点在盈利股票,理出盈利股票成功在什么地方?因为每只股票买进我想你们都是按照特定的思路去选取的,所以找出符合自己风格的特定思路
4:特定思路就是程序化的基础,比如有些人是通过macd底背离选取,有些人是通过板块最强个股选取,有些人是按照固定形态选取,有些人通过涨停板选取,每个人风格不同方式很多
5:找出特定思路,打比方,某人就按照特定形态选取,打比方:有位投资者就买前期上攻3次以上没突破的股票,在第4次即将突破的时候他才会买入,他买的都是这一类票。
6:那么接下去就要通过大数据来和实战来验证成功率了。如何验证?
首先把股票所以都看一边,找出去年一整年出现突破三次未突破的股票。
其次,计算成功率,把找出来的股票做一个输一局统计,有多少只是第四次成功突破的,有多少只是没有突破的。打比方,60%以上成功率,能突破,那么你还可以继续专研下去,否则,就停止研究,因为50%以下的成功率的方法我们是不做研究的。
然后:计算每个成功突破股票的平均涨幅,若有回踩计算平均调整幅度,在excel都做好数据统计,甚至仔细观察该类型个股是跌破10天线还是20天线就会调整,这也就是寻找该种类型股票的止损位置,也做一个统计。
7:如果统计出来去年一整年的数据,该类型股票的成功率是高的,并且止损位置都明确的,并且涨幅客观,止损空间不大(所谓的盈亏比),那么这种模式就成立,往后可以运用到实盘。
8:实盘验证,复盘数据统计毕竟是复盘,还需要把这种方法带到实际操作,那么接下去在实际操作中就寻找该类型的股票去反复运用。实际操作效果是好的,那么恭喜您,一套固定性的程序化交易模式就形成了,以后就按照这套思路买卖就性。
9:在操作的过程中要不停的跟新程序化模式,尽量将交易模式固定化细化,甚至升级。固定化就是明确买入哪一类股票,细化就是明确进场点止损点。升级就是精益求精,可以附带一个其他条件
以上是我自己程序化的研究里程,我把我自己的程序化研究历程分享给大家,希望大家也能在往后找到一套属于自己的高成功率的盈利模式,能够在市场长久生存。当然我自己的程序化没有在文章中细说,有想了解的可以关注我,慢慢的我也会和大家分享我的程序化模式,如果对大家有帮助的给我点个赞,谢谢大家啦
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