不知不觉,石头老师的直播已过去好几天,这一周该是丁伟锋老师中短线进场技巧的直播课了。作为本次易家精品课的学员,赶在本周直播前,我想写写自己对上一周直播的感悟,和大家分享一二吧。
上周四直播当天因为有事外出,没能及时参与。后来看到交易之家公众号题为《兄弟,守着5分钟格局,甘心吗》的文章,心里就有些不舒服了。本来想着完整看一遍石头老师的视频后,再找些理由和老师较一较真,但在完整看过回放后,却不得不说两个字——精彩!
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看完直播后的感悟与收获
通过直播不难看出,石头老师是国内为数不多的实战派研究员,圈子也够,观点也很全面,整个课程讲述了自己成长的经过,以及自己和身边大佬们的实战逻辑。视频中讲的内容都是接近实战的,其中,石头老师提到有身边大佬做铁矿石的“钢厂补库逻辑”,并将其背后的原理、价格变化的过程作了详细剖析。尽管个人以为这样的操作方法不适合日内短线,但相信做黑色大周期的朋友们听了,一定是如虎添翼。
至于补库存逻辑本身,石头老师算是给出了一个很有价值的交易模型,通过对季节、钢厂利润空间和铁矿价格三项条件的确定,来判断当前价格的合理性。在此基础之上,加入背后逻辑的支撑,对于趋势追踪交易者来说可谓是如鱼得水。就像交易之家微访谈中请到的磁性战法刘跃那样,利用期现套利加比价关系加季节价格周期来捕捉趋势行情。
除了“钢厂补库逻辑”外,石头老师还讲到了“螺纹、钢坯的期现货比价逻辑”。钢坯属于螺纹的半成品原料,如果钢坯价格高于螺纹价格,那么不合理的因素就出现了,很明显缩小价差也将成为预期。其中,基于此逻辑的具体操作方法,石头老师也做了精彩的分享。很多东西对于现阶段的我而言,理解起来可能会有些费力,但对于想要转型的交易员,这些都是值得认真思考的知识点。
这里补一句个人认为的重点:了解了基本面逻辑后,会发现一些大周期的突破可能是陷阱。
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浅论5分钟以下交易格局
本人仍在摸索学习阶段,下面所谈的认识来源并非自身的知识结构,多为诸多前辈的交易体系和观点分享,供大家参考。
一次向上的突破交易在不同人眼里会怎么看呢?
● 基本面派说:库存利润比不合理,所以这是个陷阱我要在某个价位空;
● 高频说:进场,停就走;
● 动量交易员说:长期的平台收敛调整后,多空双方有了一个方向,跟随多头突破进。已开仓的多头会加仓,空头会止损;
● 微波段交易员说:看量,有人来了;
● 波段交易员说:顺日线方向突破,在五分钟周期内贴近20日均线进场,争取拿成日线波段;
● 钢厂说:我们要做50亿套保,空。
当上述市场参与者进入市场后,行情又会发生怎样的变化,各自又会如何应对?
●基本面派跟随钢厂开空单进场,他们会赚钱,因为他们跟随了巨头的力量;
●基本面派和一部分钢厂套保空进去,上涨的动能衰竭,第一个离场的是动量交易员,拿单不到1分钟,获利20跳止盈;
●因为5分钟周期反破一根K线,但没有破掉20日均线,所以波段交易员先会平掉一部分仓位;
●上涨后一波回调,因为动量交易员和高频都已经平仓,但第二波空头又没有接上,下跌暂停,所以微波段交易员开始进场和一些普通小散开始进场;
●突破回调结束专门做回调的波段交易员又来了,同时第三浪展开;
●此时,钢厂和基本面派,以及决定做空钢厂利润的散户进场,行情再次回调;
●微波段、波段双双平仓离场;
●本次突破逻辑上库存利润比不合理,最后也以假突破告终。
不难看出,对于同样的机会,对于同一波行情,不同的交易手法有他自己的盈利空间,也有他自己的限制因素。你的资金和你的性格决定了你的周期与格局。还在摸索学习中的我们,就应该像石头老师说的那样,找一个好老师,打好技术基础,然后选择喜欢的品种,学习基本面。技术分析和基本面并不冲突,而是一个循序渐进、相辅相成的关系。
石头老师这堂课教会我们的是,正确的思考方式、科学合理的分析逻辑,而不是让我们生搬硬套、邯郸学步。其中,石头老师举例:“一夜盈利400万,人家小账户1000万资金。”这里不能只看到盈利的数额,更应该看到“小账户”三个字,这样的资金保持60%仓位隔夜,就算有突发事件也是无所谓的。“基本面和长线没有必然的关系,基本面是工具,应该把它的作用发挥在适合你的周期里。”
基本面是工具,应该把它的作用发挥在适合你的周期里。
新人容易亏损,亏在止损不坚决,系统不清晰。如果你用基本面加长线的方法做交易,你一年能做几次?怎么训练自己的心态?基本功训练有比没有强很多。你见了佛祖菩提树下7天成佛,你可知他过去走了多少路,学了多少法门?没有渐悟哪有顿悟。交易就像取经,只有脚踏实地地走过十万八千里,才能拜得真经。
如果盖住k线的时间,只看结构做单,1分钟和日线没有区别,周期越短,atr越小,你的止损也越小。如果严格坚持一个正向的交易体系,周期越小交易机会越多,训练次数也越多。正如石头老师所说,用正确的方法、少量的钱多去尝试,基本面比技术面要难一些,从技术开始学起,学精之后再加入基本面的研究。
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