凯利泰有大资金垫底,不怕跌:高瓴资本唯一重仓的小市值标的
作者:凯凯爱医药
周末品茶静读,深度学习“价值”一书。以下是本人说人话不玩假大空的读后感。
1、起点要高,最好是从入行第一天开始起,要入名校傍名师,然后拿到长期巨额顶级战投投资人的资金。
2、要精选赛道,男怕入错行。映射美国股市长期的投资的赛道及行业,叠加中国即将跨入高收入国家行列的大背景。张磊选择了深度介入生物医药器械医美、TMT、食品家电——大消费行业这三个主航道战投。
3、超长期价值投资,10年以上的战投陪跑相关企业共同创造价值。
以上三点核心是选赛道,叠加高瓴在细分产业上的深度广度研究和专业领域的资源,找到起跑细分企业的共振点,然后就是超长期陪跑了,产生改变未来商业世界的深度价值投资。
附高瓴战投A股上市公司名单:
公牛集团、良品铺子、恒瑞医药、药明康德、爱尔眼科、凯莱英、格力电器、
金域医学、泰格医药、凯利泰、迈瑞医疗、福耀玻璃
以上名单,其中重点被提及的公司是前面标粗体的7家,主要重点介绍了企业创始人和产品。
凯利泰因为还在战投静默期,所以没有重点介绍,但是凯利泰是唯一一家市值在200亿以内重仓战投的高瓴投资标的。按市值投资比计算,超过了总市值5%;且当前价格已经无限接近高瓴的18.75定增价,值得大家重点关注。
其实高瓴在A股还投资了另外 11 家公司,不过在《价值》中未被提及:甘李药业、海正药业、健康元、健帆生物、国瓷材料、五粮液、水井坊、恩捷股份、广联达、宁德时代、海螺水泥。
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