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光伏今年可能的分化对今年光伏行情一个的判...
光伏今年可能的分化

对今年光伏行情一个的判断——两头强,中间弱。

一头是硅料端。硅料扩产周期跟不上其他环节,2021年硅料紧缺,大概率涨价。虽然隆基质地强于通威,但今年通威股价强于隆基也是可能的。个人不持有硅料企业,今年可能会配置一部分。

另一头是储能端。风光能源越往后发展,储能的机会越大。

目前储能市场容量还小,多种技术路线并存,行业格局不如发电设备清晰。目前看来化学储能成为主流概率较大,新能源汽车淘汰下来的动力电池未来是一个很大的存量,可以在电力储能上梯度使用,有成本优势,这或许是爆炒宁德时代和比亚迪的逻辑之一。

在储能行业格局明朗之前,市场可能还会爆炒阳光电源、锦浪科技、科士达等,这些公司有一定的博弈机会。锦浪和科士达好像今年被公募抱上了。

2021年,处在中间部分的硅片、电池、组件等,由于全行业扩产,业绩相互侵蚀,毛利率下降无法避免。一些拿不到足够硅料的公司,产能利用不足,业绩可能因毛利下降而承压。隆基由于大量提前锁定了硅料长单,加之组件和电池份额的提升,业绩/利润还会有强劲的增长。

再聊聊隆基。

我认为隆基目前绝对估值已经合理,相对其他赛道龙头估值偏低。这个价格不考虑仓位的情况下,我依然会买入。我说可以再买,是建立在认为“持有等于买入”+愿意长期持有+能够承受波动的前提下。如果你对隆基不够坚定,股价一跌就需要找原因,打算赚点就跑,这个位置就别掺和了。
涨了一点拿不住,吃不到大肉,跌多了可能割肉出局。

万亿隆基可能有,应该不会是今年,降低预期是一个很宝贵的品质。

作者:顿牛
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