本篇讲述价格走向与指标的背离原理,献给那些不明白背离有什么用的投资人。也给初学者提供一些判断个股走势的思路。
一般情况下价格和指标之间是正向关联。比如常用的kdj、macd、成交量等,价格上升,指标也应该随之上升。
然后有时候,价格和指标之间还会有反向关联。即价格是上升的,指标是向下的,这就是背离的基本原理。
那么背离为什么可以判断价格走势的转折呢?
我们以macd指标为例,他有三个参数
具体指标是怎么算的可以去查资料,我用我的理解翻译一下。通俗一点讲,他的参数包括“两线一柱”。一根慢速线(dea)、一根快速线(dif),一根柱线(macd)。
大家都知道价格就是k线,k线在大部分时间都是阴阳交替,上上下下,不太容易看出趋势。所以有了均线系统,周期越大的均线,越能反应趋势。但是均线有一个问题,均线发散说明加速,均线聚拢说明减速。但两个加速的强弱无法判断。
而macd指标中,柱线是快线和慢线的差值乘以2,所以柱线反应的就是发散和聚拢的强弱。
快线和慢线的交叉,代表速度的变化,所以才会有金叉和死叉一说。
这里就很妙了,通常看k线,强弱的判断方法无非就是看一段时间的夹角速度,而价格的转折变动得又相当快。导致判断的稳定性不高。
而如果有辅助指标能把平均移动速度和它的强弱直观地表述出来,就能通过背离,来判断更稳定的转折位置。
如果以上这段表示还不够明白,我们接下来看一个实例
上图,macd底背离
以上3点,证明整个下跌阶段,第二个是下跌的最后一个阶段。而此时的金叉不但代表第二个下跌结束,也代表整个下跌阶段结束。
关于macd 的背离应用,我在另一篇“背离量化”文章上有详细说明,这里只讲个原理。实际应用中还做了一些细节调整,以固定判断逻辑。那么在以后的判断过程中,不会出现模棱两可的情况,方便纠错。
其他指标其实也是一样的,原理大同小异,所以macd才是所有指标中,看背离最常用的指标。学会学精后,其他指标基本上不需要看。另外macd计算方法中没有讲到量,所以量的指标需要单独看,下期我们聊聊这方面话题。
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