看到楼主的问题,想给你分享一个很专业的上市公司财务数据分析与价值挖掘平台,叫优台网(www.utai.com),在上市公司进行财务分析有很实用的功能。
以泸州老窖来举例,分析下它的股票值不值得投资:
1.先从企业基本情况进行了解;
2.可以从主营业务的行业、产品、地区构成,及企业的主营收入、主营成本、主营利润比例,来观察企业的营收结构是否合理,主业增长是否强劲;
3.“财务走势”页面,可以从市值数据、财务数据来对企业进行详细的各项指标分析,其中最具代表性的指标是净资产、毛利润、ROE,尤其是ROE。从各个指标的走势曲线,可以观察出企业的经营情况、成长性。
净资产是属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益或者权益资本。它是指企业的资产总额减去负债以后的净额,由两大部分组成,一部分是企业开办当初投入的资本,包括溢价部分,另一部分是企业在经营之中创造的,也包括接受捐赠的资产,属于所有者权益。
毛利润是指销售收入扣除主营业务的直接成本后的利润部分。其中的直接成本不包括企业的管理费用、财务费用、销售费用、税收等。
ROE(净资产收益率)是对企业进行估值的重要财务指标,也是巴菲特最为看重和惯用的指标,其计算公式为:净资产收益率=净利润/净资产。从根本上说,ROE代表着公司运用自有资本的效率,能够很好地衡量企业的盈利能力,是企业股票复利增长的源泉,一般来说,ROE越高代表企业的赚钱能力越强,即同样的净资产可以创造更多的净利润。
比如,从上图的近10年泸州老窖净资产来看,虽然2014年开始有所下滑,但整体是稳步上扬趋势,2017年增速很大,势头良好;毛利润与净资产走势相似;伴随着白酒行业的周期性波动,2014年以前贵州茅台的ROE值很高,大幅下滑后逐步企稳,如今近几年泸州老窖的净资产、毛利润、ROE都在稳步向好,说明泸州老窖的股票很具有投资价值。
比较可以选取年度、半年度、季度三类数据,还可以同时查看分红、配股、定增的事件节点。当然,根据个人需求,还可以在“指标”模块中选取其他各种指标,来多方面综合比较企业未来持续获取稳定现金流的能力,也可以与同行业的其他企业或不同行业的企业进行财务数据比较。
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