【量化风险】
通过股价的阶段运行状态和筹码的流入流出状态,以及场内的浮筹变动情况,进行股价随时的风险量化,幅图中,有一个随时波动的线,代表着股票的随时风险大小。如下图
用5种颜色来体现股价的不同风险状态,从上到下,依次为高危区、相对风险区、低位区、安全区、超跌安全区。这样一来,一目了然了吧,风险低了,我们就可以大胆持有,扩大利润。一旦风险过高,就拍屁股走人,远离接盘的苦命。
上图案例,002663连续的涨停板,筹码连续大幅获利,看看幅图——量化风险指标随着风险线的不断抬高,进入了高危区,这就说明这时股价回落甚至主力出货的风险很高了,这个时候就要考虑及时出逃,防止被主力关到小黑屋。以今年4月中旬为例,当时很多股票明显显示股价已经进入了高危区,但还是有不少冲进场的,如果我们能多看看量化风险给我们的提示,就会免受很多的损失了。
股价下跌,就是释放风险的过程。通过量化风险指标给我们的提示,我们就可以选择那些已经 经过充足的调整,进入安全区甚至超跌安全区、位置非常安全的股票,进场抄底。看下图
上图为例,002751在经过了长时间的、大幅度的下跌之后,终于在1.30号进入了超跌安全区,说明这个时候股价的风险已经很小了。那么这个时候我们就可以去参与它。而且因为进场的风险小,后面我们持股的信心就能够很强。这就为后续能够坚定的持股,在一只股票上尽量拿更多的收益,提供了比较坚实的信心保障。之后股价也一路上涨,一直到进入高危区,中间的涨幅高达近60%。
实战中,每个人都会遇到一个问题,就是仓位大小。有的朋友度量不了风险、不会灵活调整仓位。运气不好的时候,往往就是低位风险小的时候,不敢进、买的仓位小、进了不敢多拿,忙忙碌碌赚点小收益。等到高位了,往往受不住诱惑,甚至满仓进场,结果遍体鳞伤。
上图这个是我一般采用的仓位调整策略:
高危区——坚决清仓;相对风险区——30-50%仓位;低位区——60-80%仓位;
安全区——80%仓位;超跌安全区——可适当考虑满仓。
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