各类股票软件都有一项功能就是计算主力资金的进出,这是程序设计时候给了一个参数和取值范围,但对于人为的拆单和被动买卖判断起来就比较机械。所以平时我每天会花10-20分钟时间对全天主力资金流向做个统计,方法很笨但是有效。
掌握和计算出当天主力在盘中的动向,是对后期操作判断的参考和依据。上次只是简单的提到一下,今天举个例子把全天主力资金进出进行分析。
首先我先设定200手(2万股以上为主力买单),这里会有出入,但是必须定一个标准才能统计,买卖都按同一个标准,相差的不会太多。
这是一笔609手的主动卖单,看卖1位置仍然挂有1391手压单,图中高亮区为同一笔成交且无200手以上的被动买入单。这里有两个信息,一是其实这是一笔609+1391=2000手的卖单,主动卖到14.70的位置成交了609手,剩下1391手没成交变成了压单。图中紫红色框出的14.7成交的散户单也应一并算做主力被动卖出。
这1391手的压单不断的给散户吃掉,接下来就不贴这笔成交记录了,明白这是主力的同一笔单子有主动卖和被动卖两笔和散户吃掉了主力单就好了。
接着又出现一笔815手的主动卖单,在卖1的位置仍然有1185手压单,计算仍然是2000手。但是这里与刚才那笔2000手有所不同。第一次2000手全部是散户成交,第二次2000手中主动卖的815手里有一笔286手的单子。根据设定,把此笔成交计算为主力单,因此815手应算为对倒286手,散户成交815-286=529手。另外的14.70位置挂的1185手压单,在高亮区外红框位置有一笔500手主动买单,这一笔也应算为对倒而扣除。
上图中接着是2025手的卖单,同时在卖1位置剩余312手。这里的2025手应该减去高亮区粗框处的三笔,这第一笔是其他时间成交的,明显不是同一笔;第二第三笔是散户几乎同时买入的单子被统计在这笔单子里,因此从这里显示主动卖出是2025-25=2000手。同时在高亮区黄色框有3笔超过200手的单子总计800手需要扣除。
这里我们看到买1的位置也有338手,但是看委托单序列可以发现是散户挂单,同时总委买(所有价位的委买单)只有1810手,也就是说只需要1810手就能把这股打跌停。
主力如果继续要出货是不了多少的,这时候总委买变成3700多手。我理解的意思是主力要引着散户一起在这个位置挂单,他再卖出。
这是一笔近4700手的大单,在高亮区很明显的有一笔500手和1000手的对倒,这就是刚才主力挂在委买上的单子。最后面的2笔散户单子很有趣,他们其实是想去卖14.70这个价位的,但是刚好遇到主力抛出大单,把股价打到14.5的位置,而委托单是以实时价格成交的,因此也算是捡了个便宜。
这时候总委买又变成了1483手,压单被1860和232手吃完。
接下来又是故技重施,总委买又变成4600多手。这里后面就是一笔3000手的主动卖单,可以看到黄色高亮区有多笔大单对倒成交。
以上是今天主要成交的数据,这里因为存在一些对倒行为,比较具有欺骗性,也难怪今天有网友留言说是对倒。经计算,今天出货的数量是6700手,而昨天买入数量是5500手。
我在这里要警示一下风险。
我测算过主力仓位并不重,属于进可攻退可守的配置。前期仓位比重接近了20%,经过不断的点名,主力主动减仓了2万多手,目前持仓大概是15%左右,这2万多手卖的价格还算不错。今天再次出现这种情况,我觉得不是很好。对于昨天的吸筹成本来说,今天明显是亏了减的,为什么要有这样的行为?
而且这个位置我发现散户接盘非常踊跃,因为大家都知道这里是主力的成本区,抱着大无畏的精神买入。主力洗不掉散户,就得无限期延长横盘时间,操盘时间越久风险越大,这个风险是由主力和散户共同承担的;另外主力个股近期出货不顺利,而出货不顺利所有的盈利都是纸面富贵,不能变成真金白银也是危险。而现在这个位置附近,虽然赚不到多少钱但是出货不用担心,是不是有可能主力在此横盘弃庄也未可知。
另外此股大股东在2015年12月有多次增持稳定股价的行为,增持了30多万手(3000多万股),这里主力拉过16元,就会面临大股东减持的风险。是不是主力与大股东有协商或者是有什么内幕不得而知。而且现在并没有任何证据表明是同一个主力还是模仿主力操盘行为的其他力量。现在股价是14.66,在16元就面临减持风险。我在下午接回了上午出的那部分,持有1/10仓位,在主力和新酒之间要游刃的赚点菜钱。
大家仁者见仁吧。
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