止损一般有两种情况。
一是方向性止损。比如25分你看多建仓,但走势却逆向而行,跌破支撑点位触发止损。
假设你的操作系统是相对成熟的,这种止损属于概率事件。譬如,你的交易系统成功概率达到60%,那么走势的背离是40%的概率外事件,方向性止损为你提供了缓冲保护。
这是合理且必须的保护性止损。
我要跟你探讨的是另一种情形的止损。
你有没有经常碰到下面这种情况?假设你还是看多,决定等回调后建仓。如你所愿,现在价格往下跌,你觉得机会来了,迫不及待开了多单。你正盘算着这一把可以挣不少,可是价格却跌破了你的开盘价,但是还没有跌倒你的心理止损位。
你决定等等再说。可价格的走势就象耍弄你一般,一度突破开仓价,随即又掉头向下,萎靡不振。如此反反复复,时间一分一秒地过去,却始终没有拉起的迹象。你终于按耐不住了,索性先止损平仓,出局看看再说。
有时候,你甚至很快再度入局,可是相似的情况又一次出现,你再次止损平仓。
等价格终于大幅向上突破的时候,你却无所作为反应迟钝,眼睁睁地看着价格一路走高。
又懊悔又欣慰的复杂情绪包裹着你。懊悔自己没有坚守住仓位,欣慰自己果然没有看错大趋势。
是不是很熟悉这种情形?
问题出在哪里?
开仓太早!同频共振的信号还没出来,就急着开仓。你低估了价格回调的幅度和时间,高估了自己的心理承受能力。
太急着出手——在下跌的时候就下多单,或者在高位就放空单,大多隐含着一个不切实际的心理预期:想买在最低位,放空在最高位。
不管从经验还是理论来讲,这基本不可能,偶尔碰到一次,你大可把它归结为狗屎运。
那么最佳介入点在什么时候?引爆点!甚至在引爆之后都是来得及的,也就是等大小周期同频共振的时候。
可以这么想,假设如果真的是一波较大幅的多头趋势,那趋势不可能很快结束,你完全可以等到走势确立以后再介入,这样你既可以斩获不菲的利润,又避免了无谓的心理压力所导致的莫名止损。
好了,还是看一下菜粕的复盘案例。
1、日线
还记得“分型”的概念吗?在任何周期,“帽子戏法”都是适用的。在箭头处,应该看作是日线级别的3阶高位,对应柱线指标都在负值,趋势强弱也在负值。
2、25分
k线一度踏上2阶,不过很快回调。之前我举过很多例子,在25分踏上2阶后,第一次回调大概率可做多单。但显然没有这么简单,你必须结合日线来综合判断,不能生搬硬套。
第一箭头处k线下穿200日线时,对应macd柱线仍在负值,即使摆动较快的ac柱线也仍在负值,趋势强弱开始下穿0轴,说明整体弱势。
这里的走势也是值得你记住的。从2阶回调几乎没有3阶空间的过渡,直接下穿入4阶,可以第一时间放空单,往往是一波较大幅的空头走势。
3、5分线
箭头处是当天开盘k线,对应25分图的第二箭头处。开盘就垂直下跌,理论上应该第一时间跟进空单,但在实操中,估计根本反应不过来。所以此案例,你只当是复盘研习,熟悉整体架构就行了。
记住,价格随机波动,但结构会反复出现。
(本文同步于weixin公众号:期指禅)
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