以下所有内容是由“北美留学生投资俱乐部(ISIG Capital)" 经验之谈,仅仅是学术讨论与经验交流,请勿用于商业用途。
同时,本组织只是因为对这个股票感兴趣而进行分析评论,并没有推荐对此股票进行持有多头或者空头,请投资者对应基本面+技术面+整体趋势 认真研究,独立思考,谨慎操作,为自己的行为负责。
ISIG美股谈----2015年4月10日
随着越来越多的华人投资者将目光投向美国证券市场,出于树立理性投资氛围的考虑,我们今天来讲解如何规划自己的投资组合与如何选择最佳卖出时机。
ISIG成员的经验总结是:
单个股票仓位不得超过20%;
某个行业仓位不得超过40%;
每次买入不得超过8%,除非特殊情况;
每次加仓时候必须至少有7.5%的利润,否则不允许追加仓位;
特殊情况:突破阻力线之后,可以适量追加仓位;
同时要小心庄家骗线,做出假装突破的图形,进行诱多;
每天收盘前半个小时,审查一下自己的仓位,看看是否需要调整;
每次买入的时候写下自己操作的原因,同时写下对于该股票的预估目标价格,以及打算持股的长度。
举例说明:
比如今日我买入了GILD,成本价格是$100,几天后股票价格涨到$ 120,那么我是否要考虑卖出去呢?
按照”卖出亏损者,让利润自由奔跑”的原则,当然不着急卖出。
这时候,你所需要的就是一个 Stop Loss Limit Order,也就是我们常说的“止损单” 。
为了锁定自己辛苦得来的利润,又不踏空以后股票价格上涨的行情,我们可以把止损价格设置在目前价格的92%的位置,也就是120*92%=$110.4 (这种情况是“止盈单”)然后就可以安心的入睡了。
如果第接下来的几天,股票价格持续走低,滑落到$ 110.4 ,那么系统将自动帮你卖出去,你还是能够得到$110.4 -$ 100 = $10.4 的收益;
如果股票价格继续上涨,达到$ 130 ,那么可以及时调整 Stop Loss Limit Order在$130 *0.92 = $ 119.6 ,这样会进一步锁定利润。
随着股票价格的不断上涨,我们可以将“止盈单”的价位也不断提高,从而既不损失利润,也不踏空行情,达到攻守兼备的目的。
推荐新手可以学习“斯丹温斯坦的阶段分析法”
Stan Weinstein's Stage Analysis Method
在股票市场中,要顺势而为,利用股市周期变化来进行交易。
Stan Weinstein将股价运行的一个主要周期分成四个阶段:
1) 底部阶段。
最初是30周MA停止下降开始横盘运行;
同时,股票间歇性的涨跌使得股价在30周MA上下振荡。
在这个阶段,通常会有数次振荡发生在支撑区域(交易区间的底部)和阻力区域(交易区间的顶部)之间。
整个底部阶段可以持续数月乃至数年。
2) 上升阶段。
成交量明显增大,股价向上突破阻力区域,30周MA开始上升。
此时股价依托着30周MA向上运行。
3) 顶部阶段。
成交量通常较大,股价来回振荡,波动较大。
30周MA的向上斜率趋缓而且开始趋于水平。股价围绕着平缓的30周MA上下振荡。
4) 下降阶段。
30周MA的趋势由平缓转为下跌,股价有效跌破30周MA,并在30周MA的压制下向下运行,每一次下跌都创出新低,而每次超卖后的反弹都低于前一次的高点。
该阶段的向下突破并不一定需要成交量的明显放大来确认。
成交量放大的向下突破伴随着随之而来的成交量萎缩的反弹(至突破点),这是非常危险的信号。
根据以上股价运行的四个阶段,买入股票有两个合适时机:
第一个买入点是股价初次突破第一阶段,进入第二阶段的时候;
第二个买入点是当推动首次突破的买方力量稍微松懈,股价回调至突破点附近的时候。
要防范的错误是:虽然某只股票向上突破其底部区域,然而其股价还位于下降的30周MA以下的时候买入该股。
第三个买入时机是在第二阶段上涨的过程中,当股价回落至MA附近并横盘整理,接着重新向上突破其阻力区域,该买入称为追加买入。
千万不要在第一或第二阶段卖出股票(特别是在第二阶段)。
买卖原则:
1) 当整体市场处于空头走势时,不可以买进。
2)不可买进处于负面类股中的个股。
3)不可买进处于30周移动平均线下方的个股。
4)不可以买进一只个股,其30周移动平均线处于下降状态。
5)一个股票无论走势多么偏多,不可以在涨势发动后太久才买进,其时股价已经离开理想进场点很远。
6)不可买进在突破点处成交量欠佳的个股,如果你采用停止买单买进,赶快卖出该股。
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