第一个问题，
费用报销单，是员工用他们自己的现金，在为公司办事的时候垫付的,回来把垫付的发票，整理，粘贴好，并注明款项用处，然后由领导审核签字的单据。出纳必须看到领导签字的这张单子才给报销。
第二个问题，
这个报销单，就是会计上常说的“原始凭证”必须放在记帐凭证里，已备查帐。公司报销制度一定要规范才行，你是财务，这个必须由你来规定。因为各种报销的费用，进的科目是不一样的，一大堆全拿来放在一起报销肯定不可以，在员工添置报销单之前，就要把各项要报销的费用整理好，车费、餐费、购买材料费、办公用品费等等，都要一项一项的添置报销单才可以。然后每一项都要有正规有效的发票。最后要相应部门领导签字才可报销，大的公司要先由部门经理签字，然后再由财务经理签字，金额大的要由副总经理或总经理签字方可报销。
第三个问题，
如果是银行汇款，那就更好办了，直接把银行的票据贴在报销单上，报告发票，然后找经理签字，报销。
第四个问题，
公司所有的钱款支出，必须都要有领导的签字才可报销或支出，没有规矩不成方圆，没有领导的批准，钱花出去了，谁也说不清。这是做一个出纳最基本的原则！
(注，出纳，最主要的任务就是管钱，进钱一定要数清，出钱一定要看见原始凭证，也就是发票，领导签字同意，方可支出)
祝工作顺利
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