购买多少只股
在介绍如何计算持有多少股之前,我们先要了解一个概念:保护性止损。
保护性止损是一个预先已经确定价位,当价格跌到这个位置时你就必须要卖出股票以止损。这个价位是你已经能够承受最大的亏损,你必须亡羊补牢的价位。
很多人都将止损价设定为购买价的一个百分比。例如,如果一个投资者在10元买入一只股票,他能承受的损失就是10%,那么他的止损价格就是10*(1-10%)=9元。 那么股价下跌到9块的时候,他就会卖出所有股票,终止亏损。如果止损比例是25%,那么他的止损价格就是7.5元,计算方式是10*(1-25%)=7.5。
让我们回到最先的那个例子,一个投资者有100,000元,他认为ABC公司目前有很好的投资机会,决定在每股20元的价位上买入。
但是他应该买多少股呢?如果买的太多,那么他可能会遭受灾难性的损失。但是如果买的太少,那么他会可惜错过了一个好的盈利机会。
如果他决定用1%的资产承担风险,那么他会拿出1000进行投资,如果这个比例是2%,那么相应的投资金额就是2000。
接下来要用到25%的保护性止损,来计算到底头寸应该是多少。
用风险资产1000元除以止损比例,1000/25%=4000, 这个额度就是我们要用来购买ABC股票的金额。然后根据股价20元每股,计算得到股数,200股(4000/20=200)。
最坏的情况是ABC下跌了25%,这时候投资者就要卖出股票止损,总体的损失就是1000块,(4000*25%=1000)占他总资产的1%。
不论你要买入的是什么,你都可以用以上方法来计算你应该持有的头寸,如果你买入的股票风险大,那么就设定小的止损比例。如果你是新手,那么建议你采取保守的0.5%-1%资产比例,和25%的止损比例来练习自己的头寸管理。
最后,头寸管理智慧就是它要保护你不受巨额亏损。好的头寸管理可以帮助你将损失牢牢控制。 投资的第一步就是要学会:不要亏钱。
祝投资愉快,
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