今天我们分享了资金及仓位管理的一些干货,我们发现大家对买点非常关注,虽然有不追高,以及跌2%~4%的介入指导意见,但是盘面千变万化,真正操作起来大家千差万别,因此,主要想讲一下买点的问题,也是总结自身的一些经验与大家分享和探讨,供大家参考。
有不少新手不懂得资金管理,不懂得总有一批空闲资金在手头滚动操作的道理,导致错失好股。
为了强调资金管理的重要性,再次以一个20万元的账户来示范下资金管理。20万元分为4份,一份5万,每天买2个股,动用10万资金,同时当天会择机出局上一个交易日介入的2只股。这意味着,在某个交易日,你盘中可能是满仓,盘中可能有4只股,但是收盘的时候一定是只有2只股,只占用了你10万资金。(注:这里没考虑特殊情况,比如你想出局的2只股牢牢封死涨停或者跌停,可能就不出了)过夜资金一直是10万左右,相当于你一直在用半仓的资金承担风险,这个比较适合新手。
我们来看看,如果一个新手,从10月开始,用半仓的资金来操作,能获得全仓收益的多少呢?有一个累积月利润率,那么他的收益是10月93.5%/4 = 23.38%,11月的收益是81.9%/4 = 20.48%,账户净值变为:1.2338*1.2048 = 1.4865,很多人数学不好,可能看了头疼,总结个最终结论:就是这个新手用一个半月的时间,用半仓资金赚了全仓收益的48.65%,很多人会说,也许是这个把月行情好,但是就算是行情好,用半仓资金赚回全仓收益的近50%,怕也不是那么容易吧,当然啰,今天不是来拉仇恨的。以上这些资金管理方法只是针对新手,而且也针对还没什么收益的人,没有收益的时候,用半仓资金承担风险,稳健点也是对的。还有更高级更灵活的资金管理方法,可以使收益再次翻倍下,这里就不介绍了,这里主要针对新手。
如何寻找买点?——Setp1:备选操作标的分析
关键词:成交额、同板块
刚才的资金管理解决了动用多少资金买的问题,下面切入正题,如何寻找买点?
首先简单分析下股票,看下它们最近的成交额,有的股票成交额会很大,每天10几亿以上,但是也有那种只成交2,3亿的,如果是大资金的朋友(比如买单个高频票的资金超过100万以上),就不要介入那种成交额小的股票了。
如果备选标的里,有两三个是同板块的,这个就说明此板块最近很强,但是同板块的股票一般就选择一个介入就行了,这一点很多朋友把握得不大好,比如最近好几次推2个券商,推2个以上的次新股,但其实同板块里只要择机买一个。同板块里多个备选标的,也是防止板块强势的情况下,某些标的不给机会。
如何寻找买点?——Setp2:大势分析
关键词:绿灯、黄灯、红灯
喜欢做短线的朋友可能已经有点体会,做短线总归还是要考虑下大盘的,大盘环境有时好,有时差,有时中性。大盘的形势,影响我们是否建仓以及仓位比重。
如果是绿灯,代表安全状态,可以用常规仓位进行操作,比如说今天举例的20万的账户,就可以买2个股,每个5万,如果是黄灯,代表预警状态,也可以操作,但是要谨慎点,可以用常规仓位的一半进行操作,比如今天举例的20万的账户,可以买1只股5万,或者买2只股,每只2.5万。如果是红灯,代表警戒状态,最好别操作。
如何寻找买点?——Setp3:进入交易时间
关键词:集合竞价
集合竞价后,是一个很重要的观察时间,对于那种大幅度高开或者无缘无故大幅度低开的股票,今天就放弃了,随便它怎么走,都不会介入了。大幅度高开低开我们暂且定义为偏离昨日收盘价4%以上。
但是也有特例,需要结合大环境来看。比如说自赢宝的操作状态灯是绿色,同时大盘也因为消息原因大幅度低开,则还是可以在惯性下探的时候择机介入的。
我们比较喜欢那种平开,或者略微低开个把点的股票,这种股票最有可能在当天给买入机会。9点30后的几分钟,是很重要的时间点,这时候如果大盘上攻,那些备选标的暂时没跌下来,则先去择机处理昨日介入的股票,这个卖的原则在后续文章里再介绍。如果大盘下探,这时候结合大盘的分时,观察几个备选标的的表现情况,对那种跌幅超过2%的,打开分时图跟踪着,如果明显盘口已经拒绝下跌了,而且回拉后,开始2次下跌了,这时候就准备买入了,如果没有创刚才的新低,则说明较强势,分时拐头赶紧买。如果创了刚才的新低,则等这波下跌趋势放缓的时候赶紧买。这是对于看盘能力比较强的人而言,有的人说,我看盘能力实在是不行,那怎么买呢,也有比较傻瓜的买入方法。
集合竞价后,扣除最弱的和明显不给机会的最强的,把别的备选的开始挂单,每个标的可以挂两批,一批大概挂在跌2%附近,具体挂多少,可以应人而异,比如有的人喜欢挂得比2%少一些,比如1.8%,有的人喜欢挂得比2%多一些,比如2.4%,等等。还有一批挂在跌4%左右,具体多少,也是因人而异,因股而异,还得结合此股的五日线,boll线上轨位置,等等。 这种方法还是比较简单有效的,很多时候2批都能逮全,而且逮中大鱼。h开盘价就是最低价,它们的开盘价大概在跌1.5%到跌2.5%之间。 所以还有一种比较好的方法就是开盘价先买一半,别的下跌后再买一半就可以了。 前面这两种买入方法比较易于描述和易于执行,适合于没什么看盘能力的朋友。对于有看盘能力的朋友,还是要结合分时线,macd等指标买入,会更加精细,这里就不多说了。
最后再次来说明下,为什么逢低买入,总归亏不到哪去,就算是前面的挂单方法,买好后的成本大概也就在跌3%左右,就算今天跌停,你也就亏7%,第二天大概率有反抽离场的机会。所以最终你本次的亏损大概也就是在4%到10%之间,逮到一个很差的也就亏这么点,而且逮中很差的概率远远低于逮中大鱼的概率,这样就能保证了收益率。
来源:自赢宝
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