尊敬的投资者:
为使各交易系统更明确地显示客户账户的成本价格等信息,我公司已于
升级完成后,各交易系统将显示如下信息,包括持仓成本价、买入均价、持仓盈亏和盈亏比例。图1为金太阳网上交易专业版客户资金股份图例:
图1
下文将对成本价及盈亏等定义做出解释,并通过举例计算不同场景下的成本价及持仓盈亏的变化。
一、指标释义及算法。
(一)持仓成本价
释义:持仓成本价是指某一证券持有期内的成本价格。其包含了持有期内每次交易的盈亏。
算法:持仓成本价=(持有期内买入所用资金总和-持有期内卖出所得资金总和)÷(股份可用数)
(二)买入均价
释义:买入均价是指某一证券持有期内所有买入的平均价格。其体现的是持有期内买入所用资金总和。
算法:买入均价=(持有期内买入所用资金总和)÷(持有期内买入数量总和)
(三)持仓盈亏
释义:持仓盈亏是指在持仓成本价基础上计算持仓品种的盈亏情况。
算法:持仓盈亏=(当前价-持仓成本价)×(股份可用数)
特例:某只证券的股份全部卖出时
持仓盈亏=(持有期内卖出所得资金总和-持有期内买入所用资金总和)
(四)盈亏比例
释义:盈亏比例是指根据持仓盈亏和最新市值的关系进行计算。
算法:盈亏比例=持仓盈亏÷(最新市值-持仓盈亏)×100%
【注意事项】
1、以上释义及算法均是指同一品种的证券在一个持续持有期间的统计。如果某证券品种在某日清仓后,到再度持有该品种有一天以上(不包括一天)的时间间隔,则持仓成本价、买入均价、持仓盈亏、盈亏比例将重新计算。
2、对于从其他券商转托管入或指定交易的证券,持仓成本价和买入均价都默认显示为0。
3、若当日卖完某只证券后于当日再次买进该只证券,其持仓成本价计算将包含该只证券今日卖出后的盈亏部分,其买入均价将重新计算。
4、若前一交易日卖完某只证券后于当日再次买入该只证券,以当日成交为起点重新计算,不再考虑前一日的盈亏部分。
5、算法中‘股份可用数’的定义:对于股票、ETF、LOF等类证券,其等于可卖数量+今买数量+冻结数量;对于权证等类证券,其等于可卖数量+冻结数量。
【常见问题】
1、股票分现金红利, 系统如何计算,能否正确处理?
答:能正确处理,现金分红后成本降低,持仓成本价和买入均价就相应降低。
2、若股票有分红股,能否正确处理?
答:能处理。送股后股份增多,持仓成本价和买入均价就按比例降低。
3、持仓成本价与买入均价有何不同?
答:在证券持有期进行卖出操作时,其持仓成本价可能发生变化,而买入均价不会变化。
计算案例与系统图示请见附件
国信证券股份有限公司
2010-7-19
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