泛舟,《投资快报》专栏作者,曾经任职某私募投资总监,有着十余年的从业经验,在经历了多轮牛熊洗礼后,自创了多因子选股和判断市场趋势的模型,被市场人士称之为“战法”。其代表战法要属“首战、再战”,此类战法的成功率让学员们瞠目结舌,多年的课程中给出的战法组合,事后验证几乎无一失误。
此次泛舟将会在广州介绍其判断指数头部的看家本领:“双杀”战法,并首次公开其另一个全新系列的战法“必涨形态、异量竭、封板法则”,同时他也会在课上告知喜好中线的投资者,他是如何发现博瑞传播(600880)、石基信息(002153)这样的成长型企业。
记者:上周和你聊了此次来广州和读者们交流的大致内容,我发现其中不少是其首次公开的独家秘籍,特别是一些适应当前市场环境的轻指数挖个股起涨的方式。
泛舟:“轻指数重个股”这句废话我们经常能在各类媒体中看到,意思是你指数别看了,选个股就行,谈何容易啊!就拿这次震荡说,整个市场能持续上涨的个股在30家之内,也就是说,你在此期间仅操作一次选中逆势上涨个股的概率为1.2%,如果交易两次呢?概率更低。所以“轻指数重个股”是用在指数尚处于上升通道或者横盘整理时,同时市场还有持续的热点可寻,而不是现在!
记者:10月14日、15日你连续两天提示投资者,沪指的拐点将在周三出现,相信当时多数人还不以为然,这下可好,沪指100多点跌没了,个股更是稀里哗啦的,我想知道当时你为何会算出周三是一个指数的拐点呢?
泛舟:这是我判断指数头部的一个战法叫“双杀”,参加过以往交流会的读者都知道,也都会用,因为原理很简单,而且容易学,甚至已经简化成一个1+1=2的公式,看到信号就知道这里可能就是一个指数的顶部,这战法还能区分指数短期或中期的顶部。2010年之前看到信号大伙减仓就行了。但在近几年课上,我就会说“出现信号就可以根据自身的资金情况酌情放个空单玩玩”,如果这次你真放空单了,一百多点带杠杆的利润应该不少吧。当然,还是有读者在这波下跌中没及时出来给套里面了,原因无非就是“这次没重视看到双杀了,抱有侥幸心理,觉得指数还会维持强势”。你想,我都提前两天连续警示大家,都有学过的人没减仓,别说其他人了。这市场趋势不是你想当然的那样,自1849点以来,你看我哪次那么认真地吓唬过大家,说要出来休息了?所有的交易不能随性,一定要客观。客观的标准对我而言就是“战法”!
记者:这两周没减仓的基本都在比“谁更惨”,股价直接拦腰的都出现了,还不反弹啊!
泛舟:这事要分两个层面去理解,第一指数,第二个股。我们先说指数,指数也分两大类,代表权重股的沪指以及中小市值的创业板指数。前者10月16日出现双杀信号拐点出现,10月23日击穿自1849点以来的上升通道下轨,10月25日下轨击穿确认有效同时破了2160点的重要支撑位。这一百点沪指下穿了上述三个重要关口,特别是最后一个2160点。
记者:这是为何?
泛舟:沪指自9月9日突破冲过2160点之后就没有形成新的上升趋势,而是在2160点到2260点之间进行箱体震荡,该区间一共耗时27个交易日, 构筑了一个双头形态。10月25日该箱底被击穿,这意味着,2160点-2260点之间形成了一个日均成交金额为1326亿元的密集成交区。短期内谁去解放它们呢?就凭借上周五和本周一日均850亿的成交金额?而且在每年资金最紧张的四季度?所以,10月16日是此轮下跌的起点,10月25日则是真正破位的开始。2160点既是密集成交区下轨,又是双头的颈线位,重要性也不用我多解释了吧。按照双头等量跌幅的理论以及下跌节奏的第三个落点判断,沪指下跌的第一目标位应该在2050点左右,届时是不是有比较像样的反抽,还要看量和热点。
记者:那还行,大伙先忍忍,沪指还剩50点左右就能看到曙光了,创业板指数你怎么看?
泛舟:我先说明一下,你不能将2050点称之为可以看到曙光的点位,而仅仅是一个可以反抽的点位,先不急,到时候我们再来分析。创业板上周也很无耻地破位了,记得这个板块自6月份以来无论怎么震荡我都在文章和节目中说“没事”,但上周拐点出现了,这个拐点级别很大,是去年底至今的趋势。其实,征兆10月11日就已经出现了,当时华谊兄弟(300027)等多家创业板指数的权重股出现了高位放量暴跌,当天我就建议投资者对这些标的以观望为主,千万别去抢反弹,它们的下跌之路远未结束。很简单其81元的时候市盈率是80倍左右,股价已经严重透支了基本面。现在除权后股价已经跌至23元左右,市盈率50倍左右,我认为从这个角度看其股价依然没有跌透。这些创业板指数的权重股都还有下跌空间,创业板指数能就此企稳再来一轮升势么?所以创业板指数也歇菜了。
记者:成长股选好谈何容易,伪成长太多,而且这两年流行的东西未必后两年就管用,特别是技术革新类。个人投资者往往都是涨到最高峰的阶段,貌似看懂了企业的成长轨迹和未来前景,满仓等涨,结果可想而知,下回何时解套变成未知数了。话说回来,玩热点也难,追不好就吃套,短期震荡幅度很惊人,没有一颗好的心脏很难承受。
泛舟:说难也难,说不难也不难。我觉得无论是选成长股还是玩热点,都必须有一个经得起时间验证的方法,到最后就和判断指数头部的“双杀”战法一样,战法信号出现后立马减仓,形成一种条件反射,如此交易就简单了。当然,个股的准确率相对指数来说,会低一点,因为指数难以操控。不过,我们反过来想,如果你真能通过战法发现指数相对头部以及底部区间(指数底部区间我也有多个方法去交叉验证),一切就简单了。底部出现时,一部分资金进行指数的ETF交易,一部分配置成长股,最后再拿点钱玩玩热点,一直到10月16日双杀信号出现开始大规模减仓,如此,你每年都能获得相对稳定的回报,此时再把选股及交易技巧磨练好,收益率当然就会扶摇直上。
记者:招数不用复杂,不需华丽,实用就好。这让我想起了咏春拳,也就三招,摊、傍、伏! 却可以在众多拳法中占有一席之地,甚至武术大师李小龙的启蒙老师就是咏春拳的宗师。
泛舟:我可不敢和咏春拳比。这只是一个万事相同的道理,可谓“真言一句话,假言万卷书”,交易其实很简单,大伙不必想得很神秘很复杂。这次的课我会先把看指数高低点的战法给大伙提一下,之后主要就聊怎么选热点,玩热点及到何时可以开始配置哪些成长型公司。
记者:行!成长和热点两条线都能覆盖,这适合所有类型的投资者。不过,我估计届时想来学你短线必涨战法的人占多数,你可要多花点时间给大伙讲解啊。
泛舟:放心,我的方法来听过的都知道,简单易学,但回去都必须练。如果刚开始不熟练,可以拿很小的仓位练,一直练到战法应有的成功率再加大仓位。这是一个从学习到理解再到熟练运用的过程,没人能跳开这个过程。坚持下去,一定会成功的!
记者:好,我们就期待你下周的精彩课程!
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