周五大盘高开低走震荡下跌,早盘维持震荡,午盘快速跳水,连续跌穿4200和4100点关口.最终收出长阴线.两市共16家个股涨停.180家个股跌停.从周五盘面,周末综合症再度重演.在传闻利空的影响下,恐慌性杀跌盘涌出成为指数下跌的主要动力.虽然金融股一枝独秀,然而面对上千只股票的下跌也难以抵抗大局.从技术面看周五的大跌跌穿了5日和10日线.但并没有完全跌破上升通道,因而能否快速收复短期均线.明天的走势将非常关键.
展望后市,我想未来的大盘走势将趋向复杂.这是政策面,心理面.基本面.技术面综合因素的结果,以下从四个方面谈一些个人观点.供大家参考.首先政策面.1.在5.30大跌后,管理层及时启动了短期救市政策,新发行基金.澄清征收资本利得税传闻.批准海通借壳等.而经过了大盘的快速修正反弹后,在前期高位连续推出了组合调控.四大红筹即将回归. QDII全面开放.下调出口退税.和发行特别国债.事实上这四大政策都将在收紧流动性宽裕上起到非常重要的作用.而其中前三者对大盘事实上影响不大.对市场构成重压的将是特别国债. 2000亿美元按照当前汇率相当于15000亿人民币，其作用相当于提高15次准备金率。紧缩作用非常明显,因而通过近期政策面变化可以看出,管理层从印花税的政策面调控吸取了教训,目前的调控采用了更顺应市场的市场化调控方式.这也充分表明管理层的态度,从3500点位置开始推出利好到4300点再出利空,这个区间的政策面变化充分说明管理层可以认可的指数在其中间.3800点到4000点一带是政策面认可的点位.2.从政策面动向来看,虽然紧缩政策继续,但总体看还是着眼于宏观经济.这些政策出台对股市有影响,但并非针对股市.从国家的长期政策看, 从中国经济的健康发展的角度出发，中国需要稳健而又有持续活力的慢牛行情，因而调控是为了健康长期牛市. 还是希望市场不要涨的过快、过急而不是打压.适当调控有利于经济长期稳定发展,将对股市构成长期支持.中国的长期牛市不会改变.3.从未来大盘股发行以及大非减持来看,稳定的股市符合大盘股发行的市场环境,股价稳定在高位也符合国家各利益部门减持大非的需要.因而综合政策面来看,短期调控对市场会有一定影响,但该调控短期影响不会很大,更有利于长期发展.因而短期冲击不可怕.预计经过连续利空出台后,除了加息之外未来再出台其它实质利空可能很小,因而经过适当震荡消化后,大盘依旧将回到原来轨道.
其次心理面.从近期市场表现看,散户心理面变化主要表现在周末综合症.每到周末担心调控使得投资者坐立不安.周五往往加入恐慌性杀跌,周一没有利空就再度追涨.这是在大盘处在高位和周末频出利空后心理面出现的明显变化.应该说市场从极度疯狂到如履薄冰这也说明目前投资主体的心态发生了变化.而这种心理其实是很不理智的.应该说经过了5.30大跌后,目前散户心理发生了明显变化,开户数明显下降也说明目前市场相对谨慎.因而市场再度出现前期大跌前的热情的可能不大.从近期成交来看,很多长线资金在出局.这将对后市走势不利.我想心理面是随着市场运行和政策面变化而改变的,短期看散户心理做多动能减弱.而从机构角度来看,目前心理面稳定,从近期市场表现看,基金重仓股整体抗跌.保险股创新高.而大部分基金近阶段净值表现良好.这说明基金筹码锁定良好.综合看,基金等机构投资者对长期经济面研究透彻,作为市场主导未来依旧将掌控大市,因而散户心理将围绕机构心理而变化.从某种意义上看机构和散户始终处在心理博弈的对立面.前期低价股升天除了游资运做主要是散户喜欢地价股,而机构重仓股一直表现一般.这主要表现的投资心理面的不同.而从未来看机构心理依旧将主导后市方向.因而大盘即使调整,机构重仓股以及大盘权重股还可能成为未来的亮点,因而如何把握热点,紧跟机构动向或许未来会有意外的收获.对于散户来讲还是保持平和心态,坚持价值投资.通过合理调仓来应对结构性调整风险或许是最应该做的.
第三从基本面看,其实基本面过去我说过很多,现在依旧还是那几点.首先人民币升值还在继续,长期趋势不变,因而外资涌入是必然.目前对于曲线进入国内的数额无法计算也就说明目前的宏观紧缩究竟能对市场造成多大影响还是无法估计.这些外资入境渠道广,中国良好的经济前景将带来财富增值,也将产生一批国际性的好企业,因而分享财富增值和好企业的优势崛起将是外资的进入理由.资本逐利是共性,长期看外资陆续涌入是必然.另外中国目前正进入投资行为的变革,股市投资正在吸引更多人参与,储蓄搬家将成为低利率时代的必然选择.外资,游资,储蓄资金的长期关注将是牛市的根本.短期流动性紧缩对资金面影响只是暂时的.人民币持续升值是流动性宽裕的根源,未来也不会轻易改变.其次上市公司业绩持续增长.今年中报业绩增长目前看基本成定局,业绩增长,将使得市盈率下降.同时经过5.30下跌后垃圾股整体下跌,目前很多个股持续下跌后使得市场整体市盈率下降,相比5.30以前目前市场市盈率明显下降,经过合理的股价调整后,大盘重回理性,目前的长期市场投资价值还是明显.股改完成后,股东利益趋向一致.整体上市和资产注入将成为市场的长期热点.这些都将推动业绩增长.业绩是支持股价支持牛市的关键所在,因而长期牛市还将延续.资金和业绩是支持牛市场的根本,目前不会改变,牛市也不会改变,应该说任何牛市里也都会出现调整,但调整都将是短期的.耐心持有优质个股依旧将是最好的选择.
第四.从技术面看.5.30大跌以来连续反弹,但没有能够突破前高.在多重利空影响下,技术面显得犹豫,如果没有政策面利空冲击,应该说大盘已经创出了新高.在政策面主导阶段性大盘的时候,技术面很多时候明显力不从心.从目前的技术面看.短期跌破5日和10日线,技术上压力明显.但并没有跌破上升通道,明天走势将很关键.能否快速收复短期均线将决定后市走向.从目前技术面看,可能将进入高位箱体震荡.
综合以上四方面因素分析,个人认为大盘将进入高位箱体震荡的可能大,大盘向上创新高动能因为政策面调控而被封杀,而下跌空间也很小,本轮不会出现前期5.30那样的快速调整.未来大盘可能经过20天左右的高位震荡消化,蓄势整理.市场将可能在7.15以后迎来中报行情的机会.未来依旧会创新高.长期牛市不会改变.个人认为目前大盘形成双头的可能不大.短期指数震荡区间将可能维持在3800-4300点之间.而下周是六月最后一周,也是一个半年的结束.预计将维持高位震荡.周初将延续反弹,周末将进入震荡,但周线将收小阳.个人认为下周将还是反弹为主,主要是因为1.从机构动向看,金融股相对强势,下周还有表现机会.将对大盘构成支持,封杀了下跌空间.同时周五下跌幅度较大,调整相对充分.如果没有利空冲击短期具备反弹空间.2.即将面临香港回归十周年,港股将保持强势上涨,将对大盘构成支持.而政策面也将可能为了维持稳定而不会出台利空.3.基金为了半年度净值的考虑,下周基金重仓股将会有好的表现.因而个人认为,目前大盘不具备形成双头可能,下周将以反弹为主.预计将平稳过渡.而七月上旬到中旬大盘将可能延续箱体震荡.可能会出现一定回调.
目前操作上还是维持70%仓位,如果持有绩优成长股继续中线思维保持80%,仓位重的还是要在明天的反弹中减仓到70%以下.持有没有题材支持的垃圾股的继续减持.前期高位被套的,目前暂时不补仓,耐心等待大盘7月初回到箱体下沿3800一带考虑补进.目前继续观望.目前依旧获利丰厚的根据个股考虑操作.可以适当卖出换个人提示的高成长股,中报预增概念股.以及具有中报送配可能的小盘绩优股.股票池中个股这里简单说下总体操作.高成长股池和绩优股池个股未来潜力大,调整空间小,没必要担心.依旧是可以继续关注的对象.高送股板块大部分已经提示卖出,短期不做考虑.目前在价值和稳健型中部分个股较弱,这主要是主力原因.耐心等走稳后考虑补仓或者做中线打算,不管短期涨跌.对于激进型个股里面基本是强弱分明.在震荡中根据强弱做调整,可以继续滚动操作.对于翻倍股池个人一直不建议买进,如果追高被套,短期不补,耐心等走稳后再考虑.参股证券概念依旧在震荡,预计经过本次调整后将结束震荡,保持耐心继续持有.目前操作上还是建议要紧跟热点.持有优质股票,耐心调仓.为未来行情做准备.希望大家理性投资,严格控制仓位,设立好止盈和止损.谨慎操作.
明天走势很重要.如果没有利空冲击,大盘将迎来反弹.如果有利空冲击将可能继续回探4000点支持.从目前看可能不会有利空冲击.如果大盘金融股能够继续走好,大盘将会震荡上涨,预计将收出带上下影线的小阳,指数将收复4100点.
6.24 新股票池操作建议
一.价值型(属于低估类,适合中线投资)
600056中技贸易 推荐价7.90 现价10.92目标价17 大幅下跌,延续调整.跌坡均线,还有震荡.参股招商证券,长期前景看好,中线持有.
600966博汇纸业 推荐价7.30 现价10.41目标15大幅下跌,缩量明显.均线压制.短期压力大,后市走强契机主要看增发.关注消息面变化.总体看业绩优良.人民币升值构成利好.价值低估,继续持有.
000089深圳机场 推荐价7.55. 现价11.59目标15.调整延续.短期弱势.成长蓝筹,基金重仓,中线前景看好.短期观望,关注增发.中线持有.
600817宏盛科技 推荐价10.50.现价12.01目标价19 大幅回落,相对弱势.短期走强压力大.可能维持震荡.总体看价值低估.中线持有.短期观望.
000001深发展.推荐价17.10现价35.40目标40继续上涨,表现强势,权证利好支持,明天权证登记.根据盘面情况.我会提示,目前该股已经成功翻倍.权证兑现后可能出现回落. 40坚决卖出观望.目前价继续持有.(推荐价做了股改对价处理)
600260凯乐科技.推荐价9.15.现价11.08目标18 大幅下跌,跌破均线,短期压力大.还有震荡.关注成交.成长前景看好,中线持有.
000898鞍钢股份.推荐价14.50.现价18.61目标价25 被动调整,跟随大盘.关注配股,短期震荡后还有空间.绩优钢铁,基金重仓,继续持有.
600533栖霞建设 推荐价13.18 现价21.74目标价28震荡下跌,短期调整,业绩成长.前景看好.中线增持.
600270外运发展 推荐价13.80,现价15.97目标价22 延续下跌.进入调整.整体偏弱.暂时观望.基金重仓,业绩优秀,中线持有.
二. 稳健型(适合稳健性投资者,抗风险能力强,建议中线.)
600392太工天成 推荐价9.55 现价13目标价18 小幅下跌,震荡依旧.超跌严重,关注反弹.暂时观望,中线持有.
000061农 产 品 推荐价16 现价21.90 目标28-30 继续停牌,耐心等待消息明朗.
000060中金岭南.推荐价19.50现价32.55目标40 小幅回落,短期震荡,业绩支持.相对抗跌.还有机会.关注反弹.耐心持有.
600586金晶科技 推荐价11.20 现价18.83目标价22大幅回落,获利回吐,短期受大盘影响.震荡后还有新高.中报业绩大幅增长,基金重仓.耐心持有.
600352浙江龙盛 推荐价8.50,现价11.59目标价17大幅下跌,持续调整.短期有反弹.业绩成长.基金重仓,中线持有.
000959首钢股份 推荐价6.现价6.46目标10元 大幅回落,重回前低,连续盘整后,向下突破,弱势明显.关注成交量.前期高位被套的,等待走稳后考虑补仓.中线增持,继续持有.
三.激进型.(题材股业绩一般.成长空间大,建议滚动操作,中短线为主)
600088中视传媒 推荐价18.20 现价33.86目标价40 大幅下跌,跟随大盘,均线支持,业绩成长.还有反弹和新高动力,耐心持有.
600485中创信测 推荐价13.50 现价13.52目标20大幅下跌,调整依旧.反弹较弱,关注成交.短期观望.
600658兆维科技 推荐价6.90 现价7.35目标价12跌停报收,调整加大.短期压力明显,高位被套的等待走稳后考虑补仓.目前观望.资产注入预期,奥运概念.耐心持有.
000988华工科技 推荐价10.35 现价11.60目标 18大幅下跌.跟随大盘..价值低估.增发后增长空间大.耐心持有.
600141兴发集团. 推荐价10.15.现价19.26目标价25延续调整.图形看机构主力依旧在其中运做,震荡后还有拉升机会,目前价没必要杀跌,继续耐心持有.
600663陆家嘴 推荐价19.80现价27.52目标价35小幅下跌,震荡依旧,跌破均线.短期调整.升值推动,利好支持.中线空间大.继续持有.
600978宜华木业. 推荐价17.20.现价35.07目标价40 震荡收阴,相对抗跌.整理依旧.机构重仓,还有新高,中线持有.
000989九芝堂. 推荐价16.40 现价13.51目标价24 冲高回落.小幅下跌,均线压制,短期弱势.业绩支持.还有反弹.母公司投资券商未来具有优质资产注入预期,耐心持有.
600170上海建工 推荐价16 现价13.77目标价24 大幅下跌,震荡调整,60日线支持明显短期有反弹.参股的东方证券今年将IPO,长期前景看好.主业中标大合同,业绩增长有望.中线增持,耐心持有.
四.高价高成长型 (价格高,成长性好,建议长线关注.)
002028思源电气 推荐价30.30 现价63.50目标80延续调整,缩量明显.机构控盘,绩优成长.增发后业绩大幅增长,还有表现空间,继续持有.
002073青岛软控 推荐价27.50 现价35.20目标价45延续调整,短期压力大.震荡难免.基金重仓,还有空间,耐心持有.
002081金螳螂 推荐价31.50 现价42.91目标价55 小幅下跌,跟随大盘调整.主力在内,还有上涨动力.绩优成长,未来热点.还有新高.中线增持.
002097山河智能 推荐价41.80 现价66.19目标价80 小幅回落,延续震荡.机构控盘.相对抗跌.强势明显.还有突破.中线空间继续看好,耐心持有.
002106莱宝高科 推荐价29.40 现价32.38目标价52-58震荡下跌,缩量调整.短期强势明显.还有填权.基金重仓,业绩支持.继续持有.
002065东华合创 推荐价22.53 现价23.96目标48 大幅回落,跟随大盘.业绩支持,还有填权,基金重仓,耐心持有.
002088鲁阳股份 推荐价26.50 现价34.99目标价48 小幅下跌,震荡依旧.主力实力强,成长优势.中线增持,继续持有.
002122天马股份 推荐价68现价81.90目标价100. 小幅调整,短期震荡.相对抗跌.业绩优良,机构重仓,强势依旧.中线持有.
601318中国平安 推荐价47 现价74.79目标价100 小幅上涨,强势依旧.业绩成长,机构重仓,还有走高.继续中线关注.
002130沃尔核材 推荐价49现价51.91目标价72 小幅下跌,跟随大盘,短期震荡.还有机会.绩优成长,产品供不应求.上市后快速扩张进入高速成长期,未来业绩将大幅增长,行业独特,中线增持
五 高送配股.(送配优厚,短期思维.快进快出)
002090金智科技 推荐价19.90现价18.81目标28 大幅下跌,延续调整.近期表现弱.短期观望.
002100天康生物,推荐价18,现价19.71目标价25停牌
600518康美药业..推荐价11.现价15.51目标价18小幅下跌,均线支持.短期强势明显,还有填权,参股广发基金,未来前景看好,中线持有.
600806昆明机床.推荐价18.20现价25.13目标35 每股0.32,十送五 大幅下跌,调整加大.跟随高送股调整.送股支持,还有反复.继续持有.
六.绩优潜力型
600439瑞贝卡 推荐价35 现价43.10目标价70 小幅回落,缩量震荡.相对抗跌.小盘垄断.业绩成长.基金重仓.前景看好.继续持有.
600469风神股份 推荐价15.50 现价17.88 目标价25小幅收红,相对抗跌.主力依旧在内运做.业绩成长,价值低估.前景看好.继续增持.耐心持有.
600755厦门国贸 推荐价18 现价19.21目标价30 延续下跌,震荡调整.参股期货,业绩优良,价值低估,还有机会.中线关注.
002004华邦制药 推荐价23 现价27.46目标价35 延续下跌,继续调整,业绩成长,行业优势.基金重仓,收购概念.送股预期.中线关注
600258首旅股份 推荐价35 现价48.91 目标价60 小幅调整,跟随大盘.短期有反弹.业绩成长,资产注入.奥运龙头,强庄关照.空间广阔,中线持有.
600662强生控股 推荐价13.20 现价15.94目标价25 跌停收盘,调整加大.短期还有回探空间.高位被套的等待走稳后再考虑补仓,目前观望.中线潜力大.耐心持有.
600310桂东电力 推荐价31 现价39.45目标价60 大幅下跌,跟随大盘调整.短期震荡加剧.助理实力强,还有反复.小盘电力,业绩稳健,参股券商,强庄关照,中线持有
600312平高电气 推荐价23.50 现价24.14目标价42 小幅调整,继续回落.行业成长,垄断优势.基金重仓.中线关注.耐心持有.
600263路桥建设 推荐价17.50 现价19.13目标价30 大幅下跌,跟随大盘调整.短期震荡加剧.还有反复.奥运概念,中标大合同,未来业绩将大幅增长,强庄关照,中线关注.
600973宝胜股份 推荐价25.50 现价27.59目标价40 延续下跌.缩量明显.主力控筹度高,震荡后还有突破.奥运概念.中标工程.主业稳健,业绩成长,强庄关照,中线看好.
600396金山股份 推荐价20 现价23.60目标价28 小幅下跌,震荡整理.相对抗跌.绩优热电,快速成长,机构重仓,前景看好,中线关注.
七.翻倍股池(目前不建议介入,只建议持有.)
000586汇源通信 推荐价3.46 现价7.00目标价12 跌停报收,探底走势.震荡调整,缩量明显,还有反复.高位被套的等待走稳后考虑补仓.目前观望.继续持有.
000636风华高科 推荐价3.50 现价9.84目标价15大幅下跌,均线压制,短期震荡后将有反弹..成长科技,中线持有,短期观望.
600587新华医疗 推荐价5.60 现价15.71目标价25小幅回落,缩量下跌.短期震荡依旧.定向增发,业绩成长.暂时持有.
600177雅 戈 尔 推荐价4.70现价30.50目标38小幅回落.跟随大盘.利好支持.还有反复.宁波商行将上市,短期还有走高机会.中线持有.
600487亨通光电 推荐价8.86 现价15.47目标20 延续下跌,震荡调整,主力还在其中,继续持有.
600601方正科技 推荐价3.80 现价12.99目标18大幅下跌,继续调整.短期压力大.送股支持,震荡后还有反复.继续持有.等待抢权.
600332广州药业. 推荐价8,现价14.69目标20继续下跌,缩量震荡.还有反复.继续持有.
600990四创电子 推荐价11.85.现价17.16目标28大幅下跌.继续调整.短期还有反弹,中线持有.
600110中科英华 推荐价5现价24.93目标30小幅上涨,震荡依旧,公司投资的久游网即将海外上市,赢利前景看好,根据提示高位卖出的.未来有好的买点再介入.没有卖出高位追涨的,等待反弹出局.
600638新 黄 埔 推荐价5.75 现价18.33目标28小幅回落,震荡调整.关注18元支持.短期有反弹.中线可以耐心持有.
000850华茂股份 推荐价5.10 现价18.27目标30跌停报收调整加大.震荡后向下突破,关注60日线支持.短期有反弹.公司参股三家证券公司,业绩增长,前景看好.中线耐心持有
600851海欣股份 推荐价3.85 现价12.20目标价20大幅回落,短期调整压力大,但目前主力依旧还在其中.奥运参股证券概念,未来还有机会,继续中线持有.
600611大众交通 推荐价5.58 现价22.72目标价30 大幅回落,震荡调整.短期压力大.龙头个股.关注反弹.继续持有.
000503海虹控股 推荐价8.80 现价15.44目标价22大幅下跌,跟随大盘,调整压力大.短期观望
600770综艺股份 推荐价7.87 现价15.85目标25 大幅下跌.震荡调整.短期压力大.成长科技,中线持有.
002062宏润建设 推荐价8. 现价14.38目标价20小幅下跌,延续调整,业绩成长,价值优势.还有反弹空间续持有.
000939凯迪电力.推荐价9.70,现价21.28目标30大幅下跌,跟随大盘调整.主力还在其中,关注反弹.中报业绩大幅增长,目前价没有问题,继续持有.
600791天创置业 推荐价6.17现价11.77目标价16 延续调整,均线压制,短期震荡加大.暂时观望.中线潜力大,可以继续持有.
000043深 南 光 推荐价10.70 现价20.51目标26 小幅上涨,冲高回落利好支持..还有反弹空间,继续持有.
000511银基发展 推荐价5.25 现价9.69以上价格作了除权处理
600158中体产业 推荐价15.50.现价41.83 以上价格作了除权处理.
600708海博股份 推荐价4.23 现价9.45目标价 以上价格作了除权处理.
000926福星科技 推荐价11.20 现价15.77目标价 以上价格作了除权处理
002104恒宝股份 推荐价11.2现价21.56目标价
600981江苏开元. 推荐价10.90 现价24.78目标价
601991大唐发电 推荐价18.10现价35.70目标价
