假期中, 我又一次阅读了《股票大作手操盘术》 。这本书是华尔街传奇杰西利弗摩尔唯一亲笔撰写的投资心得,也是对我个人的帮助最大的投资书籍。已经记不清是第几次阅读了,但每一次都会给我带来不同的收获。
这个假期,我对自己的交易规则再次做了梳理。
1
止于至善
“有时,市场允许我们投资;有时,市场条件不允许我们投资。俗话说,你可以赢得一场赛马,但你不可能赢所有的赛马。有的时候,我们确实可以在股票市场中赚钱,但是如果我们一直在市场投资或投机的话,就不可能赚钱。”
知止而后有定。知道什么时候该空仓、什么时候该卖出投资就有了根基。对于指数投资来说,我是一个左侧交易者,因为只有下跌才能打开获利的空间。因此在上证50、中证红利指数基金市盈率在12倍以下的时候就是我分批买入的时候;相反,在估值达到20倍以上我就会停止买入,并逐步卖出。
在股票市场,我是一个右侧交易者,只有市场迎来上升趋势我才能获得超额收益。因此,我会用小仓位去试错,建仓的个股必须符合蓝筹+趋势龙头两个标准,否则一律空仓等待。
当第一笔仓位赚钱的时候我会加仓第二个仓位,当股票回调20%时,我将无条件清仓观望。
2
熊市的买入方法
“如果你看好某个股票或对其有了明确的判断,千万不要迫不及待的按你的想法去行动。一定要从市场的角度,耐心观察它或它们的行情变化,只有在找到判断依据后才能伺机而动。”
这个规则时杰西利弗莫尔在犯了无数错误,亏了无数本金之后得出的规则。当下,比如我看好金融的龙头股:
从该股走势看,长线属于两市的龙头品种,但是短线的趋势依然很不明朗。也就是说,短线并没有买点出现。
反之,下图同样是我看好的高速板块。
很明显,个股走出了新高+横盘的走势,但短线依然没有出现买点,所以我们依然要等待市场给出明确信号。
3
只把握大行情的机会
“我认识的一位投机家给我留下了非常深刻的印象,他一直启发和激励我研究市场的行情。他把投机当作自己的事业,他解释道:如果盲目地去专注每一次小波动,并使自己困于其中的话,就会一败涂地。因此,他对股市的短线机会视而不见,相反会详细记录已经发生过的行情。随后,这些记录会呈现出相当清晰的图像,真实告诉我股市正在发生的变化。”
“一轮行情不会在它启动的那天就马上结束,而是会运行一段时间后才终结。他始终远离股市,直到有重大行情才会入场进行交易。”
这一点是我个人经常会犯的错误。很多个股看上去是反弹的龙头,但如果放大周期去看:只是我内心着急了,想赚快钱了。事实上,市场上的龙头股就是这么几个,别的股票并不符合自己的标准。
另外一点,我个人还是要保持复盘的习惯。200年前的投资者因为没有证券软件,只能靠自己记录行情却收获了明锐的盘感;现在行情是自动记录了,但不是我偷懒的借口,想要熟练掌握股票波动的规律,依然是要靠亲力亲为的总结与记录。
【注】本文内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎!
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