这是最近阿空老师想做的一个新系列,为啥想做这个项目那,两个原因:
一:我自己的一个小体会,你思考问题的出发点到底应该来自于哪里?最忌讳的是吃二手馍,听二手信息,而很抱歉的是市场上的信息基本都是被污染的二手信息,更多的常态是:一边喊大牛市is back,一边减持不停,而公募基金可以说普通人唯一能接触到的最真实的,来自于机构的第一手信心,一句话:用真金白银表达的观点,才是最真实的观点;
二:不要瞧不起公募基金经理,我可以很肯定的说,人家对于基本面以及产业趋势的判断,秒杀市场上99%的人,包括大家都关注到的各种大v。
做基金系列,我有两个思路,一个是从一些基金公司写起,一个是从某些行业类型写起,比如医药的,葛大妈,赵大妈等等。
怎么说呐,想象就精彩
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先从泉果开始吧,为啥先从它开始那,也是两个原因:
一:自封为价投大本营,由大佬王国斌创办;
二:去年10月才发第一支基金,总共才两只,好研究。
如果硬要加上第三点的话,实际表现和当年预期差的真大,大概就是脸朝下栽地上的那种,渠道的兄弟们已疯。
第一个:泉果旭源三年,赵诣;
赵经理,当年重仓压新能源,一战成名,现在一图说明一切
我看了下十大重仓股,可以说非常的稳定,我理解的赵经理的思路是这样的:
重仓压新能源龙头:宁德,tcl中环;
次重仓压新能源供应链环节:恩捷股份,科达利,新泉股份,晶澳科技;
同时通过立讯精密布局明年的可能的苹果链vision pro增长,通过美团和快手增加复苏产业链的弹性。
在三季报里,也浓墨重彩的把这个思路又讲了一遍:
新能源龙头企业,一方面国内限制融资,搞供给侧改革,另外一方面,国内的需求在增长,更重要的是国外是广阔蓝海,龙头出海广阔天地,大有作为。
实话说,投资最难的就是,逻辑上头头是道,落到表现呆若木鸡,没人知道最终的结果。
对于这支产品,我最大的体会就是:人是有很强的路径依赖的,让赵经理成功的是新能源,近一年来让他亏出翔的,也是。正如三季度报告所言:从前三季度来看,基金下跌18%左右,表现很不令人满意。
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第二个:泉果思源三年,刚登峰;
今年6月份刚成立,结果怎么说呐,看图,
刚经理算是根正苗红的东方系基金经理,从它的十大重仓配置来看,我最大的体会是它应该算是非常典型的传统型的价值投资者,自上而下做行业选择,同时根据情绪等进行仓位择时,没有明显的行业偏好。
一:房地产。招商银行,保利发展,招商蛇口,美的集团。做地产链复苏;
二:明年苹果为代表的mr突破。立讯精密,这跟上面赵经理的思路一样,另外立讯也是三季度公募加仓最多的方向。
其他的宁德,晶澳,快手的思路跟赵经理一样,不多啰嗦。
最有价值的是三季报分析里的一段话:
很多在银行,券商的兄弟们应该是很熟悉泉果的,当然这一年也是被一通暴打,希望赶紧回回血,要不然新发行的泉果思源,大家感觉都像诈骗,还是个三年期的,朋友,价投是挣钱,不是蹲里面三年,亏了也出来
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从咱们炒股的兄弟们来说,我有三个感觉:
一:这里肯定是底部了,我真想再给自己点300个赞;
二:新能源大概率也到底了,就是缺那么一点催化了;
三:大家一致是看好明年vision pro带来新的消费电子的行情的。
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