一:进场位
这是昨天讨论进场时用的图,对我们来说,就是尽可能操作3、4两个进场位,因为,这两个位置,发生在下跌波段转上涨波段的过程中,既不是1、2这样的下跌途中操作,也不是5这样的上涨很久之后进场。
在这里,我们说操作3、4,并未考虑某一次具体的市场波动情况,而是根据我们对市场的认识,根据涨跌轮换,得出的总体上对交易机会的选择。
二:双绝系统的逻辑
今天早晨直播时,有朋友问,为什么上证指数的M5反复背离,市场却不下跌?原因在于,背离的力量,弱于趋势本身的力量。在市场快速拉升的时候,反复背离是非常常见的。
所以,我们要顺势做背离。
这样,大家会觉得特别奇怪:背离就是抄底摸顶的方法呀,怎么可能顺势做呢?
但这并不奇怪,因为,绝佳机会绝佳进场,就是顺势做背离的系统:我们通过日线的拉升大红柱,保证在日线上大概率再有一涨,即,顺势;我们通过M30的小绿柱金叉进场,保证绝佳的进场位置,就是顺势使用背离。
举例,宝德股份日线:
宝德股份M30:
我们看,这就是顺势操作背离。
从这个意义上,我们就可以思考:绝佳机会绝佳进场的系统,设计思路是什么?
答:根本思路就是,一:追求高成功率;二:控制止损幅度。
追求高成功率好理解,为什么我们要控制止损幅度?因为,盈利不是我们能够控制的,我们唯一能控制的,就是进场时的止损,只有控制住止损,我们才可能尽量保障高的盈亏比。实际上,我们对比我们过去的操作,不设止损则已,一旦设置,是不是一般在10%上下,除了绝佳机会绝佳进场,是不是很难控制在5%左右?
再进一步思考:一:追求高成功率;二:控制止损幅度,这两点,能不能成为我们设置所有的交易系统的一致追求?
应该是可以的吧。
这样,我们讨论了两个案例,一个是在进场位上,我们讨论3、4进场位时,并不考虑具体走势的情况,而是统一给出总体的交易思路;一个是在交易系统设计上,我们总体给出设计交易系统的追求。
这就是从具体到抽象的思维。
我们通过观察多次的情况,找到统一的特征,然后,具体去分析这个统一的特征,而不拘泥于某一次具体的情况。
然后,我们根据最终的结论,再到每一次操作中验证,如果验证可行,就用于指导未来每一次的操作。
这就是从抽象到具体的过程。
交易研究、技术方法的研究,从根本上,就是“从具体到抽象,再从抽象到具体”的过程。所以,抽象思维的能力,对于交易者来说,是十分重要的。
不拘泥于某一次的特殊走势,而是从大量观察中找出统一的特征;不在某一次方法操作不佳时否定方法,也不在某一次方法操作良好时认同方法,而是看总体的情况;不盲目以来感觉、经验操作,而是采用量化的方法。这就是它的具体要求。
须知,经验,是每个人都能具备的,也是应用范围极窄的。
比如,有一个段子,说美国航天局花重金研究可以在太空中使用的钢笔,有人嘲笑说,用铅笔不就行了。
但这种抖机灵的取巧,不仅仅不能解决问题,也忽视了技术的广泛应用性。这种钢笔的技术,最终在石油管道运输和人造血管上被大量使用。
这绝对不是个案,实际上,在交易系统的设计上,也随处可见这样的情况。
比如,均线上方做多下方做空,这是不考虑具体情况的抽象概念,这个概念就可以用于任何系统的交易信号筛选上,而不是仅仅适用于某一个系统。
所以,有了抽象思维,梳理清楚经验的繁芜之处,我们才算真正有了自己的方法。
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