杰哥复盘手记 4月16日 仓位:8成
主要看法:
1. 低吸雄安龙头。
2. 持有中小创的成长股。
3. 基建有中线机会。
短线专注市场主线,中线精研小盘成长。
周末一直在准备课件,算是第一次系统的把自己的模式梳理成PPT,以前我的习惯是手写交易笔记,一年写了厚厚的六七本,周末翻阅的时候,又有不少新感触。今天把这个习惯也推荐给有志于做职业投资人的朋友,计划你的交易,交易你的计划。
这两天脑力消耗过多,就长话短说,先聊一下我的交易预案:
明天我会拿两成仓去做雄安板块,大家都知道我上周四已经卖的差不多了,周五把剩下的青龙也卖了,是为了回避周五惯性的妖股回调,以及周末有可能出现的利空消息。
游资周五一般不出手买妖股,这个已经是持续很久的潜规则了,当然也有例外,我说的是大多数情况下。加上做短线的选手,都比较惧怕领导在周末乱讲话,所以周五下午很多妖股都会跳水。
这个周末确实出了利空,不过是打压壳股和垃圾股的,雄安板块不但没有被打压,还放出来14个,可以预见,下周的雄安板块依然会活跃。
备选的目标,肯定从这14个里面选,但是由于他们一起停牌、一起复牌,中间没有出过“剪刀石头布”,所以我也暂时看不清,宁要模糊的正确,不要精确的错误,我只能初步定去参与最强的(在指数跳水的时候参与,如果直接封板,就放弃,周二再找机会)。
领导在会议上讲了话,我大致解读了一下:
1.会里大领导很明确不希望已经上市的公司在资本市场搞太多动作,特别是今年,倾向稳定经营,靠内生增长。(再融资受限,定增和并购今年都很难,很多加强主业的定增都不容易审批,这个趋势从年初就开始了,打击壳股、故事股)
2.按住二级市场,按住指数,一级市场多发新股。最终让市场上公司之间博弈,经营好的股价高,经营不好的股价低,而不是现在,因为发行要审核造成已经上市的公司有垄断性价格。(实际上,现在是变相注册制了),因此对管理团队质量提出了更高挑战。(加快IPO,但是保证市场不发生系统性风险,指数也不能涨太快)
3.创业板继续受到估值压力,资产并购收紧,建议大家按照30-35倍市盈率预估市值变化,不能有过高的估值预期,导致战略规划走形。(市盈率是很容易造假的,还是看营收吧,选股的时候看营收/市值比,是否在行业前列)
4.文化,传媒,游戏,影视,互联网类公司,因为稳定性不够,完全轻资产,是会受到严格监管。
(这些行业几乎都是题材股/故事股,不要碰了)
5.偏重支持有一定固定资产规模,有技术代表性,进口替代的实业公司。靠大资金流流转产生利润的公司,服务类公司,会重点监管。
(支持重资产公司,看PB,看有没有护城河,很多行业龙头受益了)
6.偏重节能环保,新能源,新材料,高端智能装备等领域的支持。
7.对于获过各部委评选的,国家科技大奖,管理大奖的公司,会有更多信用背书,会更有监管弹性。
结合一下,大家理解领导希望怎么样的股票涨了吗?上文的红字基本上就是划了重点了。
优秀投资者的最聪明之处正是不耍小聪明。长期持有实际上是一种“以退为进”的选择,放弃复杂不可测的部分,而牢牢抓住可以确定性回报的部分。
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