一招推倒巴菲特？

2015年的巴菲特股东大会召开了，听说场面相当火爆，那是属于全球投资者的奥马哈朝圣之旅。想想也是，累计45年的平均每年20%左右的回报收益，真是让人羡慕嫉妒恨啊！

其实，这种收益放在量化领域并非无人能敌：公开资料显示，自1988—2010年美国知名数学家詹姆斯·西蒙斯(James Simons)退休，他所管理的大奖章基金22年平均收益高达35%，这已经超巴菲特20%的年化收益率近1倍！詹姆斯·西蒙斯成功的秘密正是根据模型分析并执行交易的量化投资，运用电脑大数据定量分析战胜人性的弱点。

量化策略通过计算机模型进行数据分析，挑选出优质证券进行买卖，可有效排除主观因素的干扰。事实上，全球资产巨头一半使用定量投资，定量投资占主动股票投资整体管理规模的30%左右。而在我国，据不完全统计，截止到2014年底，国内定量投资规模总量约300-600亿，在基金管理规模中占比尚不到2%。

不过，从信息技术看，在量化投资运用范围内，我国已经与国外保持同步，投研人员也具备很好的基本素质。而且，随着互联网大数据的运用，量化基金在数据分析筛选上的能力将更加智能，精准！

比如，正在火热发行的上投摩根动态多因子基金（代码：001219），利用大数据技术和多因子策略相结合（相当于传统量化投资的“加强版”！！），更加精确地把握市场热点，带你轻松穿越牛熊！

该基金所运用的投资模型实盘表现优异，自去年6月份，截止到今年4月10日，累计收益已超125%！