据上海钢联数据,3月29日电池级碳酸锂跌6000元/吨,均价报26.4万元/吨。今年以来电池级碳酸锂价格几乎每天都在下降,到3月29日价格已下跌超50%。(数据来源:上海钢联,Choice金融终端,东财基金整理并计算,2022-12-30至2023-03-29)$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
此前1月,全国乘用车联合会秘书长崔东树微信公众号发文称,“受新能源汽车补贴退出降低市场增长预期等因素影响,未来几个月的电池成本必然明显下降。碳酸锂价格必将回归到20万元/吨左右的价格,甚至更低,供给会逐步多元化改善。”(信息来源:东财基金整理)
那么碳酸锂价格大幅下降可能会对哪些行业产生影响呢?
根据测算,假设电池级碳酸锂每吨价格从60万元下降到30万元,对应的磷酸铁锂正极成本大约下降7万/吨,则电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元,叠加其他环节材料价格下行,电池端成本或会进一步下降,电池环节的盈利端有望率先修复。此外,在新能源车行业景气度仍然高企的背景下,伴随着锂价持续下降的强预期,下游车企成本或降低,有望以价换量。
电池级碳酸锂价格正在回归理性,储能电池领域也或受益于此。受益于上游锂电材料价格下滑,产业链利润分配有望重构,电芯环节有望迎来利润修复,这或将拉动储能电芯出货量,从而进一步带动储能装机高速增长。
此外,锂价的大幅回落也表明,锂电厂商比拼“谁手里矿多”、“谁对上游议价权更大”的时代或已结束,企业供应链及产能管理重要性或将进一步凸显。当下锂电厂商的竞争可能会转向“谁更能'降本增效’”、“谁更懂成本管理”,行业格局也可能将迎来重新洗牌。
(以上信息来源:东财基金整理)
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