| 作为我国新型城镇化建设的重要组成部分，同时也是“互联网 +”战略的重要延伸之一，智慧城市建设，对于提升我国城镇化的现代化和信息化水平将起到促进作用，各地建设需求暴增，相关产业也有望借机加速发展。不少质地优良且成长性突出的企业已率先获得基金青睐。 近日举办2015中国智慧城市国际博览会高峰论坛上，国家发改委副主任胡祖才表示，智慧城市建设要因地制宜，创新机制，引导社会资本参与，创新建设运行机制与投融资模式，加大引入民资力度。 智慧城市建设中，数据运营是最为重要的环节之一。Z/F部门手握大量关系国计民生的数据资源。如何实现互联网最大化利用这一资源，成为许多该领域企业考虑的问题。近期，随着PPP模式在全国范围内的推广应用，企业参与Z/F资源与数据运营的积极性也得到极大提高。阿里和腾讯等互联网巨头，正在依托地方Z/F开放的数据接口，来获取数据进而提供服务，争做智慧城市运营商。传统IT企业也不断通过并购和引入外部团队，积极谋求在该领域的业务拓展和转型升级。基金在布局智慧城市建设领域的相关上市公司时主要遵循三条主线：一是那些具备先发优势的传统信息化技术提供商，能成功拿到并完成Z/F数据运营的标杆项目；二是有信息安全优势的国资背景企业；三是运营能力突出的企业。 金牛理财网统计显示，2015年一季度重仓持有智慧城市概念股的基金共计281只，配置的相关概念股多达27只，截至一季度末，持股市值高达365.91亿元。其中，配置集中度居前的主动股混型基金较多。持有智慧城市概念股占自身净值比超10%的基金有39只。其中，国富深化价值股票重仓持有4只概念股，分别为卫宁软件 、数字政通 、飞立信、万达信息 ，持股占净值比例合计达到27.4%居首。 其中，卫宁软件、数字政通、万达信息均在医疗领域手握智慧城市运营服务经典项目。卫宁软件与杭州市江干区卫生和计划生育局共同打造的信息平台，支持医院间跨地域协同服务。数字政通与焦作市卫生局合作，实现现有区域卫生信息平台的数据迁移，并完善了五大业务系统。万达信息和上海市卫计委合作建设上海市健康管理云平台，解决医患产业链B2C端节点需求。这三家上市企业在一季度分别获得64只、23只、48只主动股混型基金重仓。易方达价值精选股票、上投摩根转型 、上投摩根成长动力，分别持有这三只个股占自身净值比例居前。 另外，广发聚富混合、富国消费主题、上投摩根成长动力、大成灵活配置混合、中海环保 、工银高端制造股票、国泰事件驱动股票，持有相关电商概念股占自身净值比例也均达到15%以上，值得投资者重点关注。这些基金重仓持有的概念股中，科大讯飞 、数字政通、立思辰这三只在智慧城市垂直领域投资亮点突出的个股，也同时获得其他多只基金重配，分别有24只、23只、10只主动股混型基金重仓。数字政通为智能泊车、智慧医疗等领域的深度整合者。立思辰是智能教育及信息安全领域的深度参与者。 总体来看，在政策大力扶持及PPP模式的不断推动下，智慧城市建设需求有望持续增长，我国智慧城市建设即将进入黄金发展期，真正的成长股也将在相关产业中出现。建议投资者可重点关注配置智慧城市概念股的基金。 |
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